新农开发:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告大信专审字[2024]第12-00019号

关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86（10）82327668
附表 2
关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成 往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因

计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
控股股东、实际 经营性往
控制人及其附属 来
企业 经营性往
来
新疆阿拉尔新 子公司及其控 其他应收 非经营性
农甘草产业有 制的法人 款 4,432.85 11,387.23 6,262.95 9,557.13 借款 往来
限责任公司
新疆塔里木河 子公司及其控 其他应收 非经营性
种业股份有限 制的法人 款 3,028.58 5,000.00 28.27 8,028.58 28.27 借款 往来
公司
上市公司的子公 新农发产业投 子公司及其控 其他应收 非经营性
司及其附属企业 资管理有限公 制的法人 款 11,772.49 13,826.02 2,200.00 23,398.51 借款 往来
司
阿拉尔新农乳 子公司及其控 其他应收 非经营性
业有限责任公 制的法人 款 18,892.47 14.60 18,907.07 借款 往来
司
新疆托峰冰川 子公司及其控 其他应收 2,500.00 13.69 2,513.69 借款 非经营性
牧业有限公司 制的法人 款 往来
非经营性
关联自然人