南网储能:南方电网储能股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600995 证券简称：南网储能 公告编号：2024-12
南方电网储能股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕1902 号)，南方电网储能股份有限公司（原云南文山电力股份有限公司，以下简称“公司”）于 2022 年11月向特定投资者非公开发行630,575,243股人民币普通股（A股），每股发行认购价格为人民币 12.69 元，发行募集资金总额为人民币8,001,999,833.67 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币
52,515,054.05 元 （ 不 含 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
7,949,484,779.62 元。
上述募集资金于2022年11月10 日存入公司募集资金监管专户，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《南方电网储能股份有限公司非公开发行股票募集配套资金验资报告》（天职业字（2022）第 44934 号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司 2022 年度实际使用募集资金 297,596.20 万元，其中直接投
入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）88,498.73 万元，按募集资金用途用于置换预先投入的自筹资金 99,097.47 万元，永久补充流动资金 110,000.00 万元。2022 年取得银行利息（利息收入和理财收益扣除银行手续费后净额，下同）收入 311.41 万元。截至 2022
年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 25,908.08 万元。
公司 2023 年度实际使用募集资金 257,006.30 万元，全部直接投
入募投项目。2023 年取得银行利息收入 3,614.13 万元。截至 2023
年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 32,218.44 万元。公司募集资
金累计使用及结余情况列示如下：
序号 项目 金额（万元）
1 募集资金账户初始到账金额 794,895.41
2 加：银行利息 3,925.54
3 减：募投项目支出 444,602.51
4 减：永久补充流动资金 110,000.00
5 减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 132,000.00
6 减：现金管理 80,000.00
7 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 32,218.44
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《南方电网储能股份有限公司募集资金使用管理规定》(以下简称“《管理规定》”)，对募集资金的存储、使用、管理和监督等方面均作出了明确的规定。
该《管理规定》于 2022 年 11 月 25 日经公司第八届董事会第四次会
议审议通过。公司严格按照规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金在专项账户的存储情况
根据2022年9 月21日公司第八届董事会第一次会议审议通过的《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，公司于2022年11月23日分别与招商银行股份有限公司广州分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。
同时，公司及公司所属企业南方电网调峰调频发电有限公司、梅州蓄能发电有限公司、阳江蓄能发电有限公司、南宁蓄能发电有限公司、南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司分别与中国建设银行股份有限公司广州开发区分行、兴业银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州花城支行、中信银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州淘金支行及独立财务顾问中
国国际金融股份有限公司于 2022 年 11 月 23 日签署了《募集资金专
户存储四方监管协议》（以下简称《四方监管协议》）。
公司及公司所属企业南方电网调峰调频（佛山）储能科技有限公司与中国银行股份有限公司广州天河支行及独立财务顾问中国国际
金融股份有限公司于 2023 年 3 月 6 日签署了《四方监管协议》。
上述《三方监管协议》《四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司已按要求对募集资金进行了专户存储。
报告期内，协议各方均按照所签署的《三方监管协议》《四方监
管协议》的规定行使权利并履行义务。截至 2023 年 12 月 31 日，募
集资金在各银行账户的存储情况如下：
开户主体 开户银行 账号 存储金额（元）
南方电网储能股份有限 招商银行股份有限公司广州 871902119010758 294,022,178.94
公司 分行营业部
南方电网调峰调频发电 中国建设银行股份有限公司 44050110126000000409 1,853.47
有限公司 广州供电局大厦支行
梅州蓄能发电有限公司 兴业银行股份有限公司广州 394880100101477941 13,443,730.63
分行营业部
阳江蓄能发电有限公司 中国工商银行股份有限公司 3602028529202349785 1,467,395.67
广州花城支行
南宁蓄能发电有限公司 中信银行股份有限公司广州 8110901012101515661 12,971,975.57
花城支行
南方电网调峰调频（广 中国农业银行股份有限公司 44030501040022692 40,991.66
东）储能科技有限公司 广州东山支行
南方电网调峰调频（佛 中国银行股份有限公司广州 702976711268 236,320.98
山）储能科技有限公司 蓄能大厦支行
合计 322,184,446.92
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况
2023 年度公司不存在募集资金置换预先投入自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 11 月 25 日召开第八届董事会第四次会议和第八
届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币280,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。在使用期间内，公司
并于 2023 年 11 月 14 日前全部归还至募集资金专户，详见《南方电
网储能股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（编号：2023-68）。
公司于 2023 年 11 月 27 日召开第八届董事会第十三次会议和第
八届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 》， 同意公司使用不超过人民币180,000.00 万元（含本数）暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2023 年12 月 31 日，实际使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为132,000.00 万元，上述资金尚未到期。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 11 月 25 日召开第八届董事会第四次会议和第八
届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 260,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足保本要求、安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
公司于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第十二次会议和第
八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 80,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最
长不超过 12 个月的现金管理产品，及以协定存款方式存放募集资金余额，在前述额度范围内可循环使用并允许所取得的收益进行现金管理再投资。
报告期内，公司使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型银行理财产品均有保本约定，符合安全性高、流动性好的条件。截至 2023年 12 月 31 日，已到期的产品均如期回款。本期募集资金利息收入和
理财收益扣除银行手续费后净额为 3,614.13 万元。截至 2023 年 12
月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为80,000.00 万元。报告期内公司投资相关产品及收益具体情况如下：
单位：万元
委托 产品 实际投入 实际收回金 实际
受托方 产品名称 起始日 到期日
方 类型 金额 额 收益
招商银行点金系 2022 年 12 2023 年 01
南网 招商 保本浮动
列看跌三层区间