合金投资:关于全资子公司为孙公司提供担保的公告

新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-010
新疆合金投资股份有限公司
关于全资子公司为孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）全资子公司 沈阳合金材料有限公司（以下简称“沈阳合金”）为其全资子公司、公司孙公司 辽宁菁星合金材料有限公司（以下简称“辽宁菁星”）向银行申请流动资金借款 提供担保。本次被担保对象辽宁菁星资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注 担保风险。
一、担保情况概述
为满足日常生产经营需求，公司孙公司辽宁菁星向中国银行股份有限公司沈 阳沈河支行申请流动资金借款人民币 500 万元，借款期限一年。由公司全资子公 司沈阳合金为其提供最高额保证担保。
公司分别于 2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 28 日召开第十二届董事会第
十次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保
额度预计的议案》。根据上述决议，公司 2024 年度为子公司担保、子公司之间 相互担保总额不超过 2,750 万元，担保额度为预计最高担保额度。（公告编号： 2023-037、2023-040、2023-044）
二、担保额度使用情况
单位：万元
担保方 被担保方最 截至目 本次担保后 本次担保额占上是否关
担保方 被担保方 持股比 近一年资产 前担保 被担保方担 市公司最近一年联担保
例 负债率 余额 保余额 净资产比例
沈阳合金 辽宁菁星 100% 75.16% 1,000 500 2.80% 否
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称：辽宁菁星合金材料有限公司

新疆合金投资股份有限公司
成立时间：2011 年 2 月 18 日
注册地点：抚顺经济开发区沈东五路 31 号
法定代表人：白巨强
注册资本：3,000 万元人民币
经营范围：一般经营范围：镍、镍基合金材料制造、加工、销售，自营和代理商品、技术的进出口（国家法律法规禁止经营及需前置许可经营的进出口商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
根据截至本公告日的核查情况，辽宁菁星不属于失信被执行人。
（二）股权结构
（三）财务状况
单位：人民币元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 165,824,377.31
负债总额 124,639,660.12
净资产 41,184,717.19
其中：银行借款总额 5,000,000.00
流动负债总额 119,233,597.31
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、 -
诉讼与仲裁事项）
营业收入 200,369,680.60
利润总额 11,775,081.99
净利润 10,049,077.55
四、担保协议主要内容
债权人：中国银行股份有限公司沈阳沈河支行

新疆合金投资股份有限公司
担保人：沈阳合金材料有限公司
债务人：辽宁菁星合金材料有限公司
保证范围：依据债务人与债权人签订的《人民币循环借款合同》，担保人在上述合同基础上签订《最高额保证合同》为债务人提供最高额担保，担保金额为人民币 500 万元；
保证方式：连带责任保证
保证担保期限：保证期限为该笔债务履行期限届满之日起三年。
五、董事会意见
本次担保事项已经公司第十二届董事会第十次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。
本次沈阳合金为辽宁菁星向银行申请借款提供最高额保证担保，辽宁菁星申请借款系用于日常生产经营周转，保障生产经营稳定。辽宁菁星经营管理处于公司有效控制的范围之内，沈阳合金提供担保有利于其顺利取得银行借款，对其担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，上市公司及其子公司的担保余额为 2,211.91 万元，担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的 12.39%。以上担保均为对合并报表范围内子公司提供的担保。公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
七、备查文件
1、第十二届董事会第十次会议决议；
2、2023 年第二次临时股东大会决议；
3、沈阳合金最高额保证合同；
4、辽宁菁星人民币循环借款合同。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二四年四月十日