南方路机:南方路机关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-013
福建南方路面机械股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2347号）核准，公司首次公开发行股票数量为
27,101,667股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币23.75元，募集资金总额为人民币64,366.46万元，扣除各项发行费用9,240.74万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币55,125.72万元，该募集资金已于2022年11月到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月2日对本次发行的资金到位情况、新增注册资本及股本情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0069号《验资报告》。
截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金13,254.45万元，其中以前年度投入募投项目金额44.25万元1；截至2023年12月31日，募集资金账户余额为人民币485.16万元。具体情况如下：
单位：人民币元
项 目 金额
募集资金净额 551,257,200.00
1 公司以自有资金预先投入募集资金投资项目 44.25 万元，公司于 2022 年 11 月 15 日审议通过以募集资金置换已预
先投入自筹资金的议案，置换资金于 2023 年从募资专户转出。

项 目 金额
募集资金使用：
减：募投项目累计使用募集资金 132,544,496.33
其中：本期募投项目使用募集资金 132,101,996.33
减：闲置募集资金现金管理投资 424,858,000.00
减：手续费及其他 1,173.50
加：闲置募集资金现金管理收益 10,191,691.07
加：累计利息收入 806,341.68
募集资金专户余额 4,851,562.92
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司及相关子公司连
同保荐机构兴业证券股份有限公司，于 2022 年 9 月 30 日分别与中国银行股份有限公司
洛江支行（以下简称“中国银行洛江支行”）、中国农业银行股份有限公司泉州分行（以下简称“农业银行泉州分行”）、中信银行股份有限公司泉州分行（以下简称“中信银行泉州分行”）和泉州银行股份有限公司刺桐支行（以下简称“泉州银行刺桐支行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国银行洛江支行 406582990855 1,716,132.79
泉州银行刺桐支行 5010011200001320328 683,314.36
农业银行泉州分行 13500101040046840 2,445,857.67
中信银行泉州分行 8111301012600770418 6,258.10
合计 4,851,562.92

（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
13,254.45万元，其中2023年度投入相关项目的募集资金款项共计人民币13,210.20万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投资金投入项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 11 月 15 日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额合计人民币 696.33 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2022 年 11 月 15 日出具《关于福建南方路面机械股份有限公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0611 号）。
（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2022 年 11 月 15 日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十
四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 5.5 亿元的暂
时闲置募集资金进行现金管理，上述议案于 2022 年 12 月 2 日经 2022 年第二次临时股
东大会审议通过。具体内容详见公司已于 2022 年 11 月 17 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）、《南方路机 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告
编号：2022-008）。公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第六次会议及第二届
监事会第五次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 4.5
亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述议案于 2023 年 11 月 14 日经 2023 年第二
次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司已于 2023 年 10 月 28 日和 2023 年 11 月
15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-052）、《南方路机 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-056）。
截至2023年12月31日，公司现金管理余额为人民币42,485.80万元，明细如下：
单位：人民币万元
受 托 人 现金 现金 现金管理 现金管理 报酬
管理类型 管理金额 起始日期 终止日期 确定方式
中国银行洛江支行 结构性存款理财 2,164.80 2023-11-06 2024-01-08 保本浮动收益型
中国银行洛江支行 结构性存款理财 10,000.00 2023-12-13 2024-03-13 保本浮动收益型
中国银行洛江支行 结构性存款理财 10,000.00 2023-12-13 2024-03-13 保本浮动收益型
中国银行洛江支行 结构性存款理财 5,000.00 2023-12-13 2024-03-13 保本浮动收益型
泉州银行剌桐支行 定期存单 100.00 2023-07-13 2024-01-13 保本固定收益型
泉州银行剌桐支行 定期存单 3,421.00 2023-10-20 2024-04-20 保本固定收益型
泉州银行剌桐支行 定期存单 5,000.00 2023-12-06 2024-06-06 保本固定收益型
兴业证券 收益凭证 6,800.00 2023-12-18 2024-03-18 保本浮动收益型
股份有限公司
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金 使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2024] 36 1Z0283 号《募集资
金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为发行人 2023 年度《募集资金存放与实际使用情 况鉴证报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了南方路机公司 2023 年度 募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
保荐机构兴业证券认为：2023 年度，南方路机在募集资金存放与实际使用情况方面
总体运作良好，公司募集资金存放于专项账户管理，并