文一科技:文一科技2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于文一三佳科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：文一三佳科技股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0562-2627520

附表 2
关于文一三佳科技股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
资金占用方 占用方与上市公 上市公司 2023 年 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形
非经营性资金占用 名称 司的关联关系 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 成原因 占用性质
计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
其他关联方及其附属 非经营性占用
企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度 2023 年度
往来方与上市公 上市公司 2023 年 往来累计 往来资金 2023 年度 2023 年期 往来形
其他关联资金往来 资金往来方名称 司的关系 核算的会 期初往来 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 成原因 往来性质
计科目 资金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）
控股股东、实际控制 安徽省文一投资控股 控股股东、实际控
人及其附属企业 集团长临置业有限公 制人的附属企业 应收票据 624.65 624.65 销货款 经营性往来
司

安徽省滨洲置业有限 控股股东、实际控 应收票据 13.60 13.60 销货款 经营性往来
公司 制人的附属企业
安徽省文一控股集团 控股股东、实际控 应收票据 494.82 494.82 销货款 经营性往来
西部置业有限公司 制人的附属企业
阜阳文一地产有限公 控股股东、实际控 应收票据 228.27 228.27 销货款 经营性往来
司 制人的附属企业
合肥文辉置业有限公 控股股东、实际控 应收票据 871.91 871.91 销货款 经营性往来
司 制人的附属企业
合肥智雅房地产开发 控股股东、实际控 应收票据 374.18 374.18 销货款 经营性往来
有限公司 制人的附属企业
舒城文一地产有限公 控股股东、实际控 应收票据 396.59 396.59 销货款 经营性往来
司 制人的附属企业
颍上文一地产有限公 控股股东、实际控 应收票据 206.09 206.09 销货款 经营性往来
司 制人的附属企业
长丰县文一地产有限 控股股东、实际控 应收票据 766.16 766.16 销货款 经营性往来
公司 制人的附属企业
安徽省文一建筑安装 控股股东、实际控 预付款项 5.00 5.00 采购款 经营性往来
有限公司 制人的附属企业
中发（铜陵）科技有 子公司及其控制的 其他应收 25,692.24 535.70 26,227.94 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及 限公司[注 1] 法人 款
其附属企业 安徽宏光窗业有限公 子公司及其控制的 其他应收 977.50 977.50 往来款 非经营性往来
司 法人 款
Trinity North 本公司参股公司 其他应收 221.21 -74.24 146.97 往来款 非经营性往来
其他关联方及其附属 America, Inc 款
企业 日本山田尖端科技株 本公司子公司的原 预付款项 非经营性往来
式会社[注 2] 外方股东
总计 / / / 30,867.22 466.46