东睦股份:天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《东睦新材料集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

关于东睦新材料集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：东睦新材料集团股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-89722900
附表 2
关于东睦新材料集团股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公司核 2023 年期 2023 年度占 2023 年度 2023 年度偿 2023 年期末
非经营性资金占用 资金占用方 占用方与上市公 算的会计科 初占用资金 用累计发生 占用资金的 还累计发生 占用资金余 占用形成原 占用性质
名称 司的关联关系 目 余额 金额(不含 利息(如有) 金额 额 因
利息)
现控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
其他关联方及其附属 非经营性占用
企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2023 年期 2023 年度往 2023 年度 2023 年度偿 2023 年期末
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 算的会计科 初往来资金 来累计发生 往来资金的 还累计发生 往来资金余 往来形成原 往来性质
司的关系 目 余额 金额（不含 利息（如 金额 额 因
利息） 有）
控股股东、实际控制 经营性往来
人及其附属企业 经营性往来
浙江东睦科达磁 子公司及其控制 其他应收款 16,771.11 11,843.57 21,748.31 6,866.37 资金周转 非经营性往来
电有限公司 的法人
山西东睦磁电有 子公司及其控制 其他应收款 3,958.01 450.00 3,508.01 资金周转 非经营性往来
限公司 的法人
上海富驰高科技 子公司及其控制 其他应收款 2,000.00 2,500.00 17.49 2,017.49 2,500.00 资金周转 非经营性往来
股份有限公司 的法人
上市公司的子公司及 德清鑫晨新材料 子公司及其控制 其他应收款 316.00 1,010.60 316.00 1,010.60 资金周转 非经营性往来
其附属企业 有限公司 的法人
山西东睦华晟粉 子公司及其控制 其他应收款 5,487.21 10,465.75 8.97 15,961.93 资金周转 非经营性往来
末冶金有限公司 的法人
东莞华晶粉末冶 子公司及其控制 其他应收款 1,988.06 8,067.87 53.26 10,109.20 资金周转 非经营性往来
金有限公司 的法人
南京东睦粉末冶 子公司及其控制 其他应收款 373.18 373.18 资金周转 非经营性往来
金有限公司 的法人
关联自然人 非经营性往来
非经营性往来
睦特殊金属工业 单一大股东 应收账款 306.93 2,323.24 2,250.70 379.47 销售 经营性往来
株式会社
其他关联方及其附属 睦龙塑胶（东 睦特殊金属工业
企业 莞）有限公司 株式会社之控股 应收账款 1.58 1.58 销售 经营性往来
子公司
宁波新金广投资 管理层持股公司 应收账款 103.77 103.77 销售长期资 非经营性往来
管理有限公司 产
总计 / / / 27,244.07 40,272.82 79.73 53,332.16 14,264.46 / /