勘设股份:勘设股份关于2024年度担保预计的公告

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-021
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于 2024 年度担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人名称：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“勘设股份”）下属控股子公司。
担保额度：预计 2024 年度公司为下属控股子公司担保总额度不超过
17.90 亿元（含截至本公告披露日公司已为控股子公司提供的担保余额），其中对资产负债率高于 70%的控股子公司担保总额度不超过 13.30 亿元，对资产负债率低于 70%的控股子公司担保总额度不超过 4.60 亿元；截至本公告披露日，公司对外担保余额为 8.6754 亿元，均为公司对并表范围内子公司的担保。
对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
为满足公司控股子公司经营发展及融资需求，2024 年度公司拟为各控股子公司提供的担保总额度不超过 17.90 亿元（含截至本公告披露日公司已为控股子公司提供的担保余额）；担保内容包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付款等，担保期限、担保方式根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准；担保期限：自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开日止。
二、决策程序情况概述
公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关
于公司 2024 年度担保预计》的议案，同意公司 2024 年度担保预计事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
本次担保事项经股东大会审议通过后，在审批担保额度内，授权公司总经理或总经理指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关法律文件。在上
述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行
召开董事会或股东大会审议。在授权期限内，其担保额度可循环使用。
三、担保预计基本情况
被担保 担保额度
担保 担保方 方最近 截至目前 本次新增担 占上市公 是否 是否
方 被担保方 持股比 一期资 担保余额 保额度（万 司最近一 关联 有反
例 产负债 （万元） 元） 期净资产 担保 担保
率 比例
对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司
勘设 贵州虎峰交通建设工程有限公司 100% 70.08% 62,968.02 130,000.00 18.77% 否 否
股份 贵州宏信达高新科技有限责任公司 100% 87.68% 2,000.00 3,000.00 0.60% 否 否
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司
贵州省勘设供应链管理有限公司 100% 46.40% 10,000.00 否 否
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 100% 18.21% 9,555.37 15,000.00 2.85% 否 否
勘设 贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 100% 52.39% 8,500.00 10,000.00 2.53% 否 否
股份 贵州玖能行能源科技有限公司 50.28% 38.04% 3,168.00 7,500.00 0.94% 否 否
贵州勘设生态环境科技有限公司 75% 14.81% 1,000.00 否 否
贵州勘设生态环境咨询管理有限公司 75% 55.64% 1,000.00 否 否
上海大境建筑规划设计有限公司 75% 31.73% 562.5 1,500.00 0.17% 否 是
1、在年度担保计划额度内，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但
调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率
为 70%以上的子公司处获得担保额度。公司将根据实际情况在控股子公司之间调
配担保金额，其中单笔担保金额可超过公司净资产 10%，担保方式包括但不限于
信用担保、抵押担保、质押担保等。
2、上述额度为公司 2024 年度预计的担保额度，实际担保金额以签署担保协
议发生的金额为准。
3、在股东大会核定的预计担保额度内发生具体担保事项时，公司将及时或
按月汇总披露公司为控股子公司实际发生的担保情况，不再另行召开董事会或股
东大会审议，如有新增担保或增加担保额度的除外。
4、担保范围包括公司对并表范围内的子公司的担保，及并表范围内子公司
之间发生的担保。
四、被担保人基本情况
（一）贵州虎峰交通建设工程有限公司

1.被担保人基本情况
公司名称：贵州虎峰交通建设工程有限公司
注册资本：贰亿贰千万圆整
注册地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园高海路 949 号虎峰大厦
法定代表人：熊军
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营、法律、法规，国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营，公路工程施工总承包贰级；建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；土石方工程专业总承包贰级；港口与航道工程施工总承包贰级，钢结构工程专业承包叁级；隧道工程专业承包叁级；桥梁工程专业承包叁级；地质灾害治理施工甲级，土地复垦、整治；地基基础工程专业承包叁级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包二级；公路养护工程施工一类、二类、三类（具体内容以资质证书为准），园林绿化；园林绿化工程设计；水利水电工程施工；石漠化治理；喀斯特灌木护坡技术应用及推广；生态环境建设与保护的科技成果推广应用；香根草种植及技术推广；废地荒山复垦开垦；环保工程；生态环境治理、土壤生态修复、水环境治理工程，市政照明，仿古建筑；设备租赁；建筑材料销售；苗木花卉种植、销售、养护；物业管理、仪器维修；文化用品。
截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 203,263.30 万元，净资产
60,819.98 万元，负债总额 142,443.31 万元；2023 年度实现营业收入 58,167.19
万元，净利润-1,122.91 万元。
2.被担保人与公司关系
贵州虎峰交通建设工程有限公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。
（二）贵州陆通工程管理咨询有限责任公司
1.被担保人基本情况
公司名称：贵州陆通工程管理咨询有限责任公司

注册资本：陆仟万圆整
注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园
法定代表人：黄猛
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。在全国范围内从事下列业务：从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理；从事特殊独立大桥项目的监理；从事各等级公路、桥梁、隧道工程通讯、监控、收费等机电工程项目的监理；从事特殊独立隧道项目的监理；从事信息系统工程监理；从事房屋建筑、市政公用、铁路工程、通信工程、机电安装工程、林业及生态、冶炼工程的建设监理，人防工程建设监理，工程项目招标代理及相关的重要设备、材料采购招标代理，工程建设项目管理、代建、实业投资、造价咨询、技术咨询服务；建筑项目的规划咨询、可行性研究项目评估、工程咨询、施工图审查；智慧交通和智慧城市信息化的技术咨询服务；工程技术开发咨询服务业务；公路、水运、市政公用、建筑、水利、铁路、轨道交通等各类工程原材料、构件、产品的检测、监控、试验、检验；环境与生态的监测、评估；仪器设备租赁；仪器仪表开发。
截至2023年12月31日，该公司资产总额34,410.42万元，净资产28,143.93
万元，负债总额 6,266.50 万元；2023 年实现营业收入 18,398.19 万元，净利润
2,370.52 万元。
2.被担保人与公司关系
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。
（三）贵州宏信达高新科技有限责任公司
1.被担保人基本情况
公司名称：贵州宏信达高新科技有限责任公司
注册资本：壹仟壹佰万圆整
注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高海路 949 号贵州宏信达交通科技检测中心 5 层办公楼

法定代表人：阮雪飞
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营，法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；新材料技术推广服务；风力发电技术服务；数据处理服务；工程管理服务，建筑工程用机械销售，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机系统服务，互联网设备销售，电子产品销售，软件销售，软件开发，专用设备修理，通用设备修理，机械设备销售，普通机械设备安装服务，电气设备销售，办公设备耗材销售，办公用品销售，办公设备销售；数据处理和存储支持服务，互联网安全服务，互联网数据服务，信息系统集成服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），云计算设备销售，信息安全设备销售，网络设备销售，商用密码产品销售，工业控制计算机及系统销售，大数据服务，信息系统运行维护服务，信息技术咨询服务，网络与信息安全软件开发，技术进出口，货物进出口，土石方工程施工，园林绿化工程施工，对外承包工程，工程和技术研究和试验发展，网络技术服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除许可业务外，可自主依法经营法