泸州老窖:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-18
泸州老窖股份有限公司董事会
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》
（深证上[2022]1145 号）等有关规定，泸州老窖股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《关
于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
截至 2023 年 12 月 31 日止，最近五年内本公司分别于：
2019 年 7 月 18 日，经中国证监会“证监许可〔2019〕1312 号”文
核准，本公司获准面向合格投资者公开发行公司债券，并分别于 2019
年 8 月和 2020 年 3 月发行了公司债券募集资金；
2022 年 11 月 6 日，经中国证监会“证监许可〔2022〕2761 号”文
批复，本公司获准面向专业投资者公开发行公司债券，于 2022 年 12月发行了公司债券募集资金。
募集资金存放与实际使用情况报告如下。

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1.2019 年和 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金
2019 年 7 月 18 日，经中国证监会“证监许可〔2019〕1312 号”文
核准，本公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”），分期发行，首期发行自核准之日起 12 个月内完成，其余各期自核准之日起 24 个月内完成。
本公司于 2019 年 8 月 27 日发行了第一期 2,500.00 万张 5 年期
公司债券，每张面值 100 元，票面利率 3.58%，发行总额 250,000.00万元，扣除发行费用 1,000.00 万元后收到实际募集资金金额
249,000.00 万元，债券简称“19 老窖 01”。本公司于 2020 年 3 月 17 日
发行了 2020 年第一期公司债 1,500.00 万张 5 年期公司债券，每张面
值 100 元，票面利率 3.50%，发行总额 150,000.00 万元，扣除发行费
用 600.00 万元后收到实际募集资金金额 149,400.00 万元，债券简称“20 老窖 01”。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至“19 老窖 01”回售登记最后日期收市后，“19 老窖 01”投资者全部申
请回售。2022 年 8 月 29 日，公司已通过中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司向“19 老窖 01”投资者兑付全部本息。同日，“19 老窖01”在深圳证券交易所摘牌。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 465,041,184.65
元，存放于募集资金专户。
2.2022 年面向专业投资者公开发行公司债券募集资金
2022 年 11 月 6 日，经中国证监会“证监许可〔2022〕2761 号”文
批复，本公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过 212,500.00 万元的公司债券（以下简称“本次债券”），分期发行，自同意注册之日起 24 个月内完成。
本公司于 2022 年 12 月 2 日发行了第一期 1,500.00 万张 3 年期
公司债券，每张面值 100 元，票面利率 2.85%，发行总额 150,000.00万元，扣除发行费用 120.00 万元后收到实际募集资金金额 149,880.00万元，债券简称“22 泸窖 01”，并于收到募集资金当月全部用于置换
了公司于 2022 年 8 月 29 日先用自有资金向投资者兑付的“19 老窖
01”债券本金，无余额。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至“22 泸窖 01”回售登记最后日期收市后，“22 泸窖 01”投资者分两次
全部申请回售。2023 年 12 月 4 日，公司已通过中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司向“22 泸窖 01”投资者兑付全部本息。同日，“22 泸窖 01”在深圳证券交易所摘牌。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 0 元。
（二）以前年度已使用金额、本报告期内使用金额及当前余额
1.2019 年和 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金
（1）截至 2023 年 12 月 31 日止，2020 年第一期公司债募集资
金本年发生额及余额如下（金额单位：人民币元）：
项目 本年度发生额及余额
本次募集资金年初余额 714,356,703.50
加：募集资金本年到账金额
加：募集资金本年银行利息收入 17,262,019.66
减：募集资金本年使用金额 249,313,175.35
减：募集资金本年银行手续费支出 2,343.50
减：利息收入补充流动资金 17,262,019.66
本次募集资金年末余额 465,041,184.65
（2）截至 2023 年 12 月 31 日止，2020 年第一期公司债募集资
金累计使用及结余情况如下表（金额单位：人民币元）：
项目 本次募集资金账户累计发生情
况
募集资金到账金额 1,494,000,000.00
减：募投酿酒工程技改项目（二期工程）累 827,220,766.19
计支出
信息管理系统智能化升级建设项目 172,394,533.67
黄舣酿酒基地窖池密封装置购置项目 110,740,092.30
黄舣酿酒基地制曲配套设备购置项目
减：募投补充流动资金累计支出
减：用于偿还银行贷款累计支出
减：募集资金银行手续费累计支出 7,116.99
加：募集资金银行利息累计收入 138,224,831.11
减：利息收入补充流动资金 56,821,137.31
募集资金账户期末余额 465,041,184.65
2.2022 年面向专业投资者公开发行公司债券募集资金
（1）截至 2023 年 12 月 31 日止，2022 年第一期公司债募集资
金本年发生额及余额如下（金额单位：人民币元）：
项目 本年度发生额及余额
本次募集资金年初余额 0.00
加：募集资金本年到账金额
加：募集资金本年银行利息收入 0.00
减：募集资金本年使用金额 0.00
减：募集资金本年银行手续费支出
减：利息收入补充流动资金 0.00

本次募集资金年末余额 0.00
（2）截至 2023 年 12 月 31 日止，2022 年第一期公司债募集资
金累计使用及结余情况如下表（金额单位：人民币元）：
项目 本次募集资金账户累计发生情
况
募集资金到账金额 1,498,800,000.00
减：偿还“19 老窖 01”本金 1,498,800,000.00
减：募投补充流动资金累计支出
减：用于偿还银行贷款累计支出
减：募集资金银行手续费累计支出
加：募集资金银行利息累计收入 41,633.34
减：利息收入补充流动资金 41,633.34
募集资金账户期末余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）2019 年和 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券募集
资金
1.募集资金管理情况
（1）规范管理情况说明
为规范本次募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）以及公司《募集资金使用管理办法》，公司与募集资金专户开户银行、债券受托管理人中国国际金融股份有限公司签署了募集资金三方监管协议，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题，协议得到有效履行。截至到本报告出具日，本次募集资金不存在管理不规范的情形。
（2）闲置募集资金现金管理情况

公司在董事会授权范围内对部分闲置募集资金进行了如下现金
管理：
使用 2019 年第一期公司债募集资金在交通银行股份有限公司泸
州分行办理存款期限为 95 天的定期存款，存款日期从 2020 年 10 月
29 日至 2021 年 2 月 1 日，共获得利息收入 249.86 万元。
2.募集资金存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，2020 年第一期公司债募集资金具体
存放情况如下表(金额单位:人民币元)：
本次募集资金年末余额
项目/开户银行 帐号 活期存款 定期 合计
存