永安行:关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-021
转债代码：113609 债券简称：永安转债
永安行科技股份有限公司
关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕521 号文核准，并经上海证券交易所同意，
本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司通过上海证券交易所系统于 2017 年 8 月 7 日
采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票
2,400.00 万股，发行价为每股人民币 26.85 元。截至 2017 年 8 月 11 日，本公司共募集资金
64,440.00 万元，扣除发行费用 6,351.64 万元后，募集资金净额为 58,088.36 万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2017）第320ZA0007 号《验资报告》验证。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计直接投入募集项目 58,434.31 万元，以理财收益
累计间接投入募集项目 619.30 万元，尚未使用的募集资金金额为 0.00 万元，募集资金专户实有余额为 1.88 万元，投入金额大于募集资金净额系理财收益与利息收入再投入所致。
2023 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 0 万元，收回使用闲置
募集资金及前期理财收益投资的本金及收益 0 万元，当年专户存储累计利息扣除手续费净额35.25 元，永久补充流动资金 18,744.21 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计直接投入募集项目 58,434.31 万元，以理财收益
累计间接投入募集项目 619.30 万元，尚未使用的募集资金金额为 0.00 万元，永久补充流动资金 18,744.21 元。
2023 年 4 月，公司已根据《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，将结余募集资金
从募集资金专户划入公司一般账户，用于永久性补充流动资金，且完成了募集资金专户银行销户手续。

（二）公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020] 2772 号文核准，公司已公开发行 8,864,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元。本次发行募集资金总额为人民币 88,648.00 万元，扣除不含税的发行费用 1,647.89 万元，实际募集资金净额为人民币 87,000.11 万元。
上述募集资金净额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]216Z0027 号《验资报告》验证。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计直接投入募集项目 44,701.52 万元，尚未使用的
募集资金金额为 42,298.59 万元，扣除支付发行费用增值税税额和剩余未赎回的理财产品后，募集资金专户实有余额为 34,589.37 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
明细 金额（万元）
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 34,589.37
减：本期直接投入募集资金项目 6,543.52
加：滚动赎回理财产品 79,000.00
减：滚动购买理财产品 104,000.00
加：本期理财收益、专户存储累计利息扣除手续费 141.52
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 3,187.37
注：上表“本期理财收益、专户存储累计利息扣除手续费”中，含提前支付“2021 年第 72 期
公司类法人客户人民币大额存单产品”于 2021 年 12 月 31 日-2023 年 12 月 15 日期间（即永安行
受让该大额存单前）已发生的利息。具请见公司于 2023 年 1 月 17 日披露的《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告( 2023-065)》。
二、募集资金管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《永安行科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2015年3月31日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过，并于2018年5月30日经本公司第二届董事会第十六次会议审议修改。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2017年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。本公司均严格按照该《募集资金专用账
户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2023年12月31日，公司募集资金专户已完成注销，具体情况如下：
银 行 名 称 银行帐号 状态
中国银行股份有限公司常州新北支行 471570229548 已注销
中信银行股份有限公司常州新北支行 8110501012300882902 已注销
中国农业银行股份有限公司常州新北支行 10615101040233887 已注销
（二）公开发行可转换公司债券
为规范本次发行的募集资金管理及使用，保护中小投资者权益，根据中国证监会《上市
公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《永安行科技股份有限公司募集资金
管理制度》的规定，2020年12月5日，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下
简称“中金公司”）分别与中国农业银行股份有限公司常州新北支行（以下简称“农业银行常州
新北支行”）、中信银行股份有限公司常州分行（以下简称“中信银行常州分行”）以及中国银
行股份有限公司常州新北支行（以下简称“中国银行常州新北支行”）签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》（以下简称“《三方协议》”）。《三方协议》内容与上海证券交易所制
订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不
存在问题。
截至2023年12月31日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
农业银行常州新北支行 10615101040241393 27,235,004.77
中信银行常州分行 8110501012001639161 2,016,929.89
中国银行常州新北支行 554748568885 2,621,789.03
合 计 31,873,723.69
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2023年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币110,298.65
万元，具体使用情况详见附件 1：2023 年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 4 月 12 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲
置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金和自有资金安全的情况下，使用额度不超过 4 亿元的公开发行 A 股可转换公司债券闲置募集资金和不超过 4 亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在该额度内资金可滚动使用，并授权公司董事长具体负责办理实施。
2023 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置
募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金和自有资金安全的情况下，使用额度不超过 4 亿元的公开发行 A 股可转换公司债券闲置募集资金和不超过 6 亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在该期限及额度内资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
2022 年 7 月 26 日，公司购买 10,000 万元本金保障型理财产品，名称为节节添利系列 79
期收益凭证，理财期限 188 天，预期年化收益率 1.70%-2.30%，实际理财收益 105.59 万元，
该理财产品已于 2023 年 1 月 30 日到期。
2023 年 1 月 16 日，公司受让 15,000 万元保本固定收益型理财产品，名称为 2021 年第
72 期公司类法人客户人民币大额存单产品，理财期限 3 年（可转让），预期年化收益率 3.35%，
实际理财收益 982.67 万元，该理财产品已于 2023 年 12 月 24 日转让。
2023 年 1 月 17