三夫户外:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-031
北京三夫户外用品股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]173 号文《关于核准北京三夫户外用品股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 12,218,843 股，每股发行价人民币为 15.81 元/股，应募集资金总额为人民币193,179,907.83 元，扣除与发行有关的费用 7,185,778.39 元（不含税金额），实际募集资金净额为185,994,129.44元。该募集资金已于2021年9月27日划入公司募集资金专户，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证、并出具了《验资报告》（容诚验字【2021】100Z0040 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用的金额为 14,181.81 万元，其中：
（1）以前年度使用募集资金的金额为 6,029.77 万元；（2）本年度使用募集资金的金额为 8,152.04 万元。
2023 年度，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
2023 年 1 月 1 日募集资金专户余额 84,338,936.87
减：本年度募投项目支出 81,520,447.39
加：本年度利息收入 459,567.88
减：闲置募集资金购买银行理财产品本金支出 60,000,000.00
加：闲置募集资金购买银行理财产品本金收回 60,000,000.00

加：闲置募集资金购买银行理财产品投资收益 366,493.15
加：闲置募集资金临时补充流动资金归还 45,000,000.00
减：闲置募集资金临时补充流动资金支出 30,000,000.00
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 18,644,550.51
二、 募集资金存放和管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 10 月，公司与北京银行双秀支行及信达证券股份有限公司签署《募集资金
三方监管 协议》， 在北京银 行双秀支 行开设募 集资金专 项账户， 账号为：
20000001656800050032522。
2023 年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
银行名称 银行账号 余额（元） 款项性质
北京银行双秀支行 20000001656800050032522 18,644,550.51 活期存款
三、 2023 年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
14,181.81 万元（含置换预先已投入募投项目的自筹资金），各项目的投入情况及效益情况详见附表。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 12 月 1 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金人民币 941.42 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3,500 万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 3,500 万元归还至募集资金专用账户。
2022 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 4,500 万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 4,500 万元归还至募集资金专用账户。
2023 年 11 月 8 日，公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十八次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用非公开发行募集资金人民币 3,000 万元用于暂
时补充流动资金。目前此部分临时补充流动资金尚未到期。
5、用闲置募集资金进行现金管理情况
2021 年 12 月 1 日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议
通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 11,000 万元暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使用。到期后，公司已将进行现金管理的
资金归还至募集资金专用账户。具体现金管理明细如下：
购买理财银行 理财产品 理财金额 利率 起息日 到期日 是否
（万元） 收回
北京银行股份有限 保本浮动收益型产 11,000.00 1.35%- 2021.12.06 2022.03.08 是
公司双秀支行 品（结构性存款） 3.10%
北京银行股份有限 保本浮动收益型产 11,000.00 1.35%- 2022.03.14 2022.03.30 是
公司双秀支行 品（结构性存款） 2.55%
北京银行股份有限 保本浮动收益型产 10,000.00 1.35%- 2022.05.26 2022.07.04 是
公司双秀支行 品（结构性存款） 2.45%
北京银行股份有限 保本浮动收益型产 10,000.00 1.35%- 2022.07.11 2022.08.11 是
公司双秀支行 品（结构性存款） 2.45%
北京银行股份有限 保本浮动收益型产 10,000.00 1.35%- 2022.08.15 2022.09.19 是
公司双秀支行 品（结构性存款） 2.35%
北京银行股份有限 保本浮动收益型产 10,000.00 1.35%- 2022.09.26 2022.11.02 是
公司双秀支行 品（结构性存款） 2.60%
2023 年 1 月 9 日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 6,000 万元暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使用。到期后，公司已将进行现金管理的资金归还至募集资金专用账户。具体现金管理明细如下：
购买理财银行 理财产品 理财金额 利率（%） 起息日 到期日 是否
（万元） 收回
北京银行股份 保本浮动收
有限公司双秀 益型产品（结 6,000 1.30%-2.45% 2023.01.18 2023.04.19 是
支行 构性存款）
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
6、募集资金投资项目内部结构调整情况
2022 年 6 月 22 日, 公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议及
于 2022 年 7 月 8 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金
投资项目内部结构的议案》，同意公司在募集资金投资项目“X-BIONIC 高科技时尚运动品牌建设与运营项目”投资总额不变的情况下，将项目中“厂房购置”、“设备购置”两个支出项目共计 10,911.56 万元的募集资金用途，调整为 300.00 万元用于现有门店升级
改造、3,195.70 万元用于 X-BIONIC 品牌市场推广、7,415.86 万元用于“X-BIONIC 高科
技时尚运动品牌建设与运营项目”的铺底流动资金。

2023 年 9 月 1 日，公司第四届董事会第三十