滨化股份:滨化股份前次募集资金使用情况报告

滨化集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，公司截至 2023
年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准滨化集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2970 号）核准，公司公开发行了总额为 2,400,000,000.00 元的可转换公司债券（以下简称“可转债”），扣除发行费用后，实际募集资金净额为 2,372,051,566.04元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 4 月 16 日，本次募集资金到位情况已经和信会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字（2020）第 000005 号《验证报告》。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金已全部使用完毕，具体募集资金存放的银
行情况如下：
存放银行 银行账户账号
中国工商银行股份有限公司滨州滨化支行 1613021129200032988
中国农业银行股份有限公司滨州市东分理处 15742501040006975
招商银行股份有限公司滨州分行 531902104910504
中国工商银行股份有限公司滨州滨城支行 1613021119200111181
中国农业银行股份有限公司滨州滨城支行 15744901040029126
招商银行股份有限公司滨州分行 543900543310101
华夏银行股份有限公司滨州分行 17850000000459372
注：截至本报告出具日，公司上述募集资金专户中中国工商银行股份有限公司滨州滨化支行、中国农业银行股份有限公司滨州市东分理处、招商银行股份有限公司滨州分行、华夏银行股份有限公司滨州分行已销户。

（一）前次募集资金使用情况对照表说明
公司募集说明书承诺募集资金全部用于“碳三碳四综合利用项目（一期）”。募集资金截至
2023 年 12 月 31 日实际使用情况与募集说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件 1 前次募集
资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1.前次募集资金投资项目对外转让的情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
2.前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2020 年 5 月 11 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 323,204,267.09
元，公司已用自筹资金支付的含税发行费用包括：承销费和保荐费用 1,060,000.00 元、其他发行费用 3,884,855.10 元，共计 4,944,855.10 元。
2020 年 5 月 25 日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同
意 公 司 以 本 次 募 集 资 金 323,204,267.09 元 置 换 预 先 已 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金
323,204,267.09 元，以本次募集资金 4,944,855.10 元置换先期支付的发行费用 4,944,855.10元。
滨华新材料于 2020 年 5 月 27 日和 2020 年 5 月 29 日将合计 323,204,267.09 元资金自募
集资金专户转入其他银行账户，完成预先已投入募投项目自筹资金的置换。2020 年 8 月 21 日，
公司完成对 4,944,855.10 元发行费用的置换。
（四）闲置募集资金使用情况说明
为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响正常经营和募集资金使用计划的情况下，公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品，增加公司效益。
1、2020 年 5 月 13 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金及自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行委托理财，单日最高投入金额分别为 23 亿元、15 亿元，批准委托理财的期限为自 2019年度股东大会审议通过之日至 2020 年度股东大会召开之日，在该额度及批准期限内资金可循环使用。
2020 年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

开户行 产品名称 认购金额（万元）预期年化收益率 产品起息日 产品到期日
青岛银行股份有限公司 青岛银行结构性存款 30,000 2.20% 2020-8-17 2020-8-28
滨州黄河十一路支行 （11 天）
青岛银行股份有限公司 青岛银行结构性存款 30,000 1.10%-2.60% 2020-9-1 2020-9-30
滨州黄河十一路支行 （29 天）
青岛银行股份有限公司 青岛银行结构性存款（7 10,000 1.10%-2.10% 2020-10-9 2020-10-16
滨州黄河十一路支行 天）
青岛银行股份有限公司 青岛银行结构性存款 10,000 1.10%-2.20% 2020-10-9 2020-10-23
滨州黄河十一路支行 （14 天）
青岛银行股份有限公司 青岛银行结构性存款 10,000 1.10%-2.40% 2020-10-9 2020-10-30
滨州黄河十一路支行 （21 天）
青岛银行股份有限公司 青岛银行结构性存款 10,000 1.10%-2.20% 2020-11-2 2020-11-16
滨州黄河十一路支行 （14 天）
青岛银行股份有限公司 青岛银行结构性存款 10,000 1.10%-2.40% 2020-11-2 2020-11-23
滨州黄河十一路支行 （21 天）
青岛银行股份有限公司 青岛银行结构性存款 10,000 1.10%-2.60% 2020-11-2 2020-11-30
滨州黄河十一路支行 （28 天）
青岛银行股份有限公司 青岛银行结构性存款 30,000 1.10%-2.60% 2020-12-1 2020-12-30
滨州黄河十一路支行 （29 天）
2、2021 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金及自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金和自有
资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品，闲置募集资金单日最高投入金额为 5 亿元，
闲置自有资金单日最高投入金额为 15 亿元，委托理财的期限为自董事会审议通过之日至 2021
年度股东大会召开之日。在上述额度及批准期限内，在确保不影响自有资金使用和募集资金投
资计划正常进行的情况下，资金可循环滚动使用。
2021 年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
开户行 产品名称 认购金额（万元）预期年化收益率 产品起息日 产品到期日
青岛银行股份有限公司 青岛银行结构性存款 10,000 1.10%-2.20% 2021-01-04 2021-01-18
滨州黄河十一路支行 （14 天）
青岛银行股份有限公司 青岛银行结构性存款 20,000 1.10%-2.60% 2021-01-04 2021-01-29
滨州黄河十一路支行 （25 天）
青岛银行股份有限公司 青岛银行结构性存款 30,000 1.10%-2.70% 2021-02-01 2021-02-26
滨州黄河十一路支行 （25 天）
青岛银行股份有限公司 青岛银行结构性存款（7 10,000 1.10%-2.50% 2021-03-01 2021-03-08
滨州黄河十一路支行 天）
青岛银行股份有限公司 青岛银行结构性存款 10,000 1.10%-2.80% 2021-03-01 2021-03-30
滨州黄河十一路支行 （29 天）
青岛银行股份有限公司 青岛银行结构性存款 10,000 1.40%-3.30% 2021-04-01 2021-04-30
滨州黄河十一路支行 （29 天）
青岛银行股份有限公司 青岛银行结构性存款 10,000 1.40%-3.00% 2021-05-06 2021-05-31
滨州黄河十一路支行 （25 天）

3、截至 2022 年 9 月 14 日，公司使用或拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品和结构性
存款的余额为 0.00 元。2020 年度、2021 年度公司累计使用闲置募集资金购买理财产品分别取得收益 2,199,589.03 元、1,749,315.07 元。
（五）尚未使用的前次募集资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金已全部使用完毕。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
公司“碳三碳四综合利用项目（一期）”截至 2023 年 12 月 31 日尚未投入使用，故无法核
算其是否达到预计效益。
“碳三碳四综合利用项目（一期）”包括丙烷脱氢（PDH）项目和丁烷异构项目中，其中
PDH 装置主体结构于 2022 年 10 月建设完成，已于 2023 年 7 月至 8 月进行了试车，试车过程
中发现产线存在部分问题，公司进行停车检修。截至 2023 年 11 月末，公司对前次试车的 PDH
项目检修基本完成，该项目已经达到预定可使用状态，公司已对 PDH 项目相关资产进行转固处理。
丁烷异构装置主体结构于 2022 年 10 月建设完成，目前已完成机械中交，为满足试运行的
要求，公司仍在对该生产线进行设备安装、检测整改、排除故障等各项工作。2024 年该装置在开工前需要进行包括影响催化剂活性的大量设备内部铁锈的清理，安全阀校验，固碱、干燥剂