首创环保:首创环保2023年年度股东大会会议资料

北京首创生态环保集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
二零二四年五月

北京首创生态环保集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点
（一）现场股东大会
时间：2024 年 5 月 23 日 上午 9：30
地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室
（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日
至 2024 年 5 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
三、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合
四、会议内容
（一）主持人介绍到会嘉宾
（二）主持人宣布股东及股东代表到会情况
（三）主持人宣布会议开始，讨论、审议议案
序号 议案名称
非累计投票议案
1 2023 年年度报告全文及其摘要
2 2023 年度董事会工作报告
3 2023 年度独立董事述职报告

4 2023 年度监事会工作报告
5 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告
6 2023 年度利润分配预案
7 关于申请 2024 年非融资性保函额度的议案
8 关于注册发行超短期融资券的议案
9 关于符合公开发行公司债券条件的议案
10.00 关于公开发行公司债券的议案
10.01 发行规模
10.02 票面金额和发行价格
10.03 发行对象及向公司股东配售安排
10.04 品种及债券期限
10.05 债券利率及付息方式
10.06 发行方式
10.07 担保事项
10.08 募集资金用途
10.09 上市安排
10.10 公司资信情况及偿债保障措施
10.11 主承销商
10.12 承销方式
10.13 决议有效期
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司
11 债券相关事项的议案
12 关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案
13.00 关于公开发行可续期公司债券的议案
13.01 发行规模
13.02 票面金额和发行价格
13.03 发行对象及向公司股东配售安排
13.04 品种及债券期限
13.05 债券利率及付息方式

13.06 赎回条款或回售条款
13.07 递延利息支付选择权
13.08 强制付息及递延支付利息的限制
13.09 发行方式
13.10 担保事项
13.11 募集资金用途
13.12 上市安排
13.13 公司资信情况及偿债保障措施
13.14 承销方式
13.15 决议有效期
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续
14 期公司债券相关事项的议案
15 关于注册发行永续中期票据的议案
16 关于注册发行中期票据的议案
（四）股东提问和发言
（五）会议对以上议案进行逐项审议和投票表决
（六）主持人宣布工作人员统计表决票
（七）监票人宣读表决结果
（八）律师宣读法律意见书
（九）出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
（十）主持人宣布会议结束
五、会议其他事项
（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。
（二）按审议顺序依次完成议案的表决。
（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。
（四）表决分为同意、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

（五）会议选派股东或股东代表、监事代表进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。
（六）本次会议由北京市天达共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。
（七）到会董事在股东大会决议和记录上签字。
议案一
北京首创生态环保集团股份有限公司
2023 年年度报告全文及其摘要
各位股东及股东代表：
公司 2023 年年度报告全文及其摘要已于 2024 年 4 月 13 日公开披露，现提
请 公 司 股 东 大 会 审 议 ， 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
敬请各位股东审议。
北京首创生态环保集团股份有限公司
2024 年 5 月
议案二
北京首创生态环保集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
近三年公司沿着“整合中求共识、共识中谋发展”的工作脉络，围绕“一个组织、一个目标、一致行动”总体目标，以战略升维和组织重构两条主线为牵引，融合中求发展，发展中启升维，释放集团化整合红利。报告期内，公司入围“双百企业”，下属科技型企业北京首创环境科技有限公司与北京首创大气环境科技股份有限公司双双入围“科改示范企业”，公司在构建战略规划、优化公司治理、推动组织变革、深化科技创新等推进企业管理能力现代化建设方面的成果得到充分认可。
2023 年，公司聚焦“融合中求发展”经营主题，在“质提量增”总目标和“提质、增量、攻坚、创新”四大经营策略牵引下，运营质效持续优化、增量结构逐步调优、资产质量明显改善、创新发展加速突破，经营业绩稳健增长。
报告期内，公司实现营业收入 213.19 亿元，同比下降 3.82%，收入下降主
要受公司从 2022 年 6 月 10 日开始调整京通快速路收费政策、2022 年处置新西
兰项目影响，剔除上述因素后，按照可比口径计算，公司 2023 年整体经营业绩呈现稳步增长态势，实现营业收入 213 亿元，同比增长 5.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 16.06 亿元，同比下降 49.09%，扣除非经常性损益的净利润15.48 亿元，同比增长 44.83%。
一、经营稳健释放整合红利，多元牵引培育发展新动能
报告期内，公司围绕“生态+2025”战略总体框架，进一步明确“进、退、守、试”业务组合，形成了以解决方案牵引多元发展的业务设计思路。对应解决方案升级路径，将业务重新分类为资产类业务、服务类业务、技术产品类业务、其他业务，组成新业务组合，精准释放发展动能。
（一）资产类业务稳中有进，运营优势持续巩固

报告期内，公司通过投资运营模式进一步开拓以供水、城乡污水处理及水环境综合治理为核心的水务处理业务，以垃圾焚烧发电及有机固废处理、城乡环卫为核心的固废环境业务，以场地修复为主的土壤治理业务，以及市政及园区大气治理业务，工业废气、工业污水处理等工业服务业务，同时积极拓展节能双碳业务。公司资产类业务围绕“客户深耕”战略，持续强化业务根据地，经营业绩进一步夯实，“稳定器”作用彰显。报告期内，资产类业务的营业收入 174.92 亿元，同比增长 0.90%，归母净利润 20.86 亿元，同比增长 22.66%。资产类业务中运营
业务实现收入 141.15 亿元，同比增长 5.54%，实现归母净利润 16.83 亿元，同
比增长 44.83%。
分业务板块来看：
水务处理业务业绩稳定，“压舱石”作用凸显；运营类业务运营效率持续提升，发展韧性更加强劲。其中，城镇供水运营实现营业收入 42.24 亿元，同比增长 0.68%，归母净利润 5.19 亿元，同比增长 17.56%。供水水处理业务产能利用
率 65.52%，较上年同期上升 0.13 个百分点。2023 年售水量 14.45 亿吨，同比提
升 5.51%，综合水价 1.92 元/吨（含税），同比上升 1.32%；全年完成转商运项目4 个，涉及处理规模 25.59 万吨/日。同时，公司开展产销差分类、分级管理，针对重点项目开展专项评估并制定产销差专项方案，截至报告期末，供水水处理业务产销差率 13.14%，较上年同期下降 1.25 个百分点。
城镇和农村污水运营实现营业收入 60.81 亿元，同比增长 8.12%，归母净利
润 9.02 亿元，同比增长 53.96%。污水水处理业务全年结算水量 29.95 亿吨，同
比增长 0.05%，综合水价 1.75 元/吨（含税），同比上升 5.49%。报告期内，实现
10 个项目水价调增，涉及处理规模 81 万吨/日，预计每年增收 7,676 万元。污
水水处理业务产能利用率 83.49%，较上年同期上升 0.48 个百分点。全年完成转商运项目 13 个，涉及处理规模 53.43 万吨/日。
水环境综合治理运营实现营业收入 2.89 亿元，归母净利润 0.56 亿元。公司
水环境综合治理业务在手项目共 29 个，其中 10 个项目已进入稳定运营期，在手项目逐步转入运营阶段，运营质量进一步提升。
固废环境运营实现营业收入 26.30 亿元，同比增长 12.22%，归母净利润 1.31
亿元，同比增长 58.80%。其中垃圾焚烧发电运营业务实现营业收入 20.41 亿元，同比增长 17.23%，归母净利润 1.58 亿元，同比增长 11.84%。公司全年提供上网
电量合计 22.80 亿千瓦时，较上年提升 14.50%，主要因驻马店项目(设计规模
1,800 吨/日)、吉首项目（设计规模 1,000 吨/日）、唐河项目（设计规模 800 吨
/日）等项目转运所致；吨入厂上网电量总体较去年同期提升 2.51%，运营效率持续提升；在存量焚烧项目垃圾量提升方面，公司存量焚烧项目永济焚烧、南阳焚烧、遂川焚烧、睢县焚烧等 18 个项目，实现协同处置垃圾约 1,972 吨/日。
2023 年大气综合治理业务调步伐、建体系，业务能力不断提升。在公司融合协同的大背景下，新疆石河子区域取得积极突破，先后落地 2 个大气污染防治服务项目；并在北京市经开区落地扬尘专项管控服务，服务获得客户高度认可。作为公司承建的首个煤化工行业全厂水系统处理项目，江苏晋控新恒盛项目于报告期内正式开工，项目工程建设顺利推进，加速了公司进军煤化工领域的步伐，是煤化工环保业务实现突破的关键里程碑。
（二）服务与技术产品类业务快速增长，能力