高能环境:关于高能环境非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于北京高能时代环境技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北京高能时代环境技术股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0731-85179879
附表 2
关于北京高能时代环境技术股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公司 2024 年期初 2024 年度占 2024 年度 2024 年度偿 2024 年期末
非经营性资金 资金占用方 占用方与上市公 核算的会 占用资金余 用累计发生 占用资金的 还累计发生 占用资金余 占用形成原 占用性质
占用 名称 司的关联关系 计科目 额 金额(不含利 利息(如有) 金额 额 因
息)
现控股股东、 非经营性
实际控制人及 占用
其附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、 非经营性
实际控制人及 占用
其附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及 占用
其附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2024 年期初 2024 年度往 2024 年度 2024 年度偿 2024 年期末
其他关联资金 资金往来方名称 往来方与上市公 核算的会 往来资金余 来累计发生 往来资金的 还累计发生 往来资金余 往来形成原 往来性质
往来 司的关系 计科目 额 金额（不含 利息（如 金额 额 因
利息） 有）
控股股东、实 北京东方雨虹防水 控股股东、实际 工程及材料 经营性往
际控制人及其 技术股份有限公司 控制人的附属企 应收账款 9,773.20 62,298.35 69,966.30 2,105.24 款 来
附属企业 及其控股的公司 业

北京东方雨虹防水 控股股东、实际 经营性往
技术股份有限公司 控制人的附属企 应收票据 621.49 621.49 材料款 来
及其控股的公司 业
北京东方雨虹防水 控股股东、实际 其他应收 经营性往
技术股份有限公司 控制人的附属企 款 7.00 7.00 押金保证金 来
及其控股的公司 业
北京东方雨虹防水 控股股东、实际 其他反映 343.06 -84.85 258.21 经营性往
技术股份有限公司 控制人的附属企 占用实质 工程款 来
及其控股的公司 业 科目
北京东方雨虹防水 控股股东、实际 272.64 45.18 272.64 45.18 工程及材料 经营性往
技术股份有限公司 控制人的附属企 预付款项 款 来
及其控股的公司 业
安徽高能时代环境 子公司 其他应收 51.00 150.00 - - 201.00 往来款 非经营性
修复有限公司 款