科新机电:2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

四川科新机电股份有限公司
2024 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-8

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2025CDAA1F0037
四川科新机电股份有限公司
四川科新机电股份有限公司全体股东：
我们对后附的四川科新机电股份有限公司（以下简称科新机电公司）关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
科新机电公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，科新机电公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了科新机电公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

鉴证报告（续） XYZH/2025CDAA1F0037
四川科新机电股份有限公司
本鉴证报告仅供科新机电公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同
意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：庄瑞兰
中国注册会计师：王 莉
中国 北京 二○二五年三月二十七日

四川科新机电股份有限公司董事会
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，现将本公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
（说明：本专项报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。）
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
2023 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕16 号）同意，公司本次向 16 名特定对象发行人民币普通股（A 股）42,324,271 股，每股发行价格为 13.72 元，募集资金总额为 58,068.90 万元。扣除各项发行费用（不含增值税）1,486.89 万元，实际募集资金净额为 56,582.01 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位
情况进行审验，并于 2023 年 2 月 17 日出具《四川科新机电股份有限公司向特定对象发
行股票募集资金验资报告》（报告号：XYZH/2023CDAA1B0022）。募集资金到账后，本公司与保荐机构东北证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行了专户存储。
（二） 募集资金以前年度使用金额
2023 年度，公司累计使用募集资金总额 16,740.90 万元，募集资金账户取得的利息
收入及理财收益合计为 634.86 万元，募集资金账户发生银行手续费及账户管理费 0.92万元，尚未使用募集资金余额为 40,475.05 万元。上述募集资金使用金额经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具 XYZH/2024CDAA1F0018 号《四川科新机电股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
（三） 本报告期募集资金使用和余额情况
本年度本公司累计使用募集资金投资总额 5,614.51 万元，募集资金账户取得的利息
收入及理财收益合计为 805.31 万元，募集资金账户发生银行手续费及账户管理费 0.62
万元。截至 2024 年 12 月 31 日,本公司尚未使用的募集资金账户余额 35,665.23 万元，其
中募集资金专户余额为 3,665.23 万元，募集资金购买尚未到期的现金管理产品金额为32,000.00 万元。本公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
期初尚未使用募集资金余额 40,475.05
减：本期直接投入募投项目金额 5,614.51
减：银行手续费及账户管理费 0.62
加：利息收入及理财收益净额 805.31
截至报告期末本公司尚未使用的募集资金余额 35,665.23
其中：截至报告期末募集资金专户余额 3,665.23
截至报告期末购买银行理财产品余额 32,000.00
二、 募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理，保护投资者利益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定的要求，及时对《募集资金管理办法》进行了修订，并经股东大会审议通过。同时对募集资金使用专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
根据《募集资金管理办法》要求，公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2022 年 7 月 29 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开设
募集资金专项账户的议案》，2022 年 8 月 15 日，公司召开 2022 年第 1 次临时股东大会，
审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》。
2023 年 2 月，公司分别在中国工商银行股份有限公司什邡支行、中国银行股份有限
公司什邡支行、兴业银行股份有限公司德阳什邡支行开立了募集资金专户。公司和保荐机构东北证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司什邡支行、中国银行股份有限公司什邡支行、兴业银行股份有限公司德阳什邡支行签订的《募集资金三方监管协议》。相关信息公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2023-005）。
监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币万元
余额
序号 募集资金项目 开户银行 银行账号 利息收入
募集资金 净额注 1 合计
高端过程装备智 中国工商银行股份 230537112910
1 能制造项目 有限公司什邡支行 746.33 768.36 1,514.69
0176743
数字化升级及洁 中国银行股份有限
2 净化改造项目 公司什邡支行 117229078340 672.27 225.22 897.49
氢能及特材研发 兴业银行股份有限 431220100100
3 中心建设项目 公司德阳什邡支行 861.75 390.17 1,251.92
031431
补充流动资金 中国银行股份有限
4 公司什邡支行 118579078841 -25.67 26.18 0.51
补充流动资金 兴业银行股份有限 431220100100 -28.08 注2
5 公司德阳什邡支行 28.70 0.62
031555
合计 — 2,226.60 1,438.63 3,665.23
注 1：利息收入净额系募集资金专用账户利息收入扣除发生的银行手续费及账户