晶盛机电:晶盛机电2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告......第 1—2 页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2025〕5822 号
浙江晶盛机电股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称晶盛机电公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供晶盛机电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为晶盛机电公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
晶盛机电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕
1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对晶盛机电公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，晶盛机电公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，如实反映了晶盛机电公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡燕华
中国·杭州 中国注册会计师：张罗俊
二〇二五年四月十八日

浙江晶盛机电股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕947 号)，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）
股票 21,353,383 股，发行价为每股人民币 66.50 元，共计募集资金 142,000.00 万元，已由
主承销商兴业证券股份有限公司于 2022 年 7 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
承销保荐费、验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 397.30 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 141,602.70 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕360 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 141,602.70
项目投入 B1 49,459.03
截至期初累计发生 利息收入净额 B2 4,329.28
额
自有资金支付的发行费用 B3 1.89

项 目 序号 金 额
项目投入 C1 2,873.91
本期发生额 利息收入净额 C2 2,151.84
理财产品投资收益 C3 294.17
项目投入 D1=B1+C1 52,332.94
截至期末累计发生 利息收入净额 D2=B2+C2 6,481.12
额 理财产品投资收益 D3=C3 294.17
自有资金支付的发行费用 D4=B3 1.89
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3+D4 96,046.94
实际结余募集资金 F=F1+F2+F3 96,046.94
其中：存放于募集资金存款专户 F1 6,046.94
购买理财产品余额 F2 50,000.00
暂时性充流动资金 F3 40,000.00
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江晶盛机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司分别与浙江上虞农村商业银行股份有限公司汤浦支行及中国银行股份有限公司上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 实际结余募集资金情况

1. 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户和 1 个募集资金现金管理专用结算
账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
浙江上虞农村商业银 201000311819397 30,872,820.34 募集资金专户
行股份有限公司汤浦
支行 201000311606374 143,291.02 募集资金专户
中国银行股份有限公 372781380499 29,442,454.28 募集资金专户
司上虞支行
杭州银行股份有限公 3301041060003140104 10,818.06 募集资金现金管理
司北山支行 专用结算账户
合 计 60,469,383.70
2. 募集资金现金管理情况
2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用总额不超过人民币 80,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于银行发行的保本型理财产品、证券公司发行的保本型收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品的情况如下：
金额单位：人民币万元
协议方 产品名称 产品期限 期末金额
中国银行股份有限 人民币结构性存款 2024/12/02-2025/03/03 20,000.00
公司上虞支行
杭州银行股份有限 杭州银行“添利宝”结构 2024/12/20-2025/3/20 20,000.00
公司北山支行 性存款产品
杭州银行股份有限 杭州银行“添利宝”结构 2024/12/20-2025/2/20 10,000.00
公司北山支行 性存款产品
小 计 50,000.00
3. 暂时补充流