亚太科技:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-026
债券代码：127082 债券简称：亚科转债
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等的要求，编制了 2024 年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1898 号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普
通股（A 股）4,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 40.00 元，截至 2011 年 1 月 11 日止，公司
募集资金总额为 1,600,000,000 元，扣除发行费用 52,774,800 元，实际募集资金净额为 1,547,225,200 元，
以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验，并出具了苏公 W[2011]B002 号《验资报告》。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，七个募集资金存储专户、
三个现金管理专户均已办理完成销户手续。
（二）非公开发行股票募集资金
1、非公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2017]1090 号）核准，公司非公开发行 A 股股票 230,529,500 股，每股面值 1 元，每股发行价
格 6.42 元。截至 2017 年 11 月 3 日止，募集资金总额为 1,479,999,390.00 元，扣除保荐及承销费用
11,839,995.12 元（含税），其他发行费用 1,030,529.50 元（含税），实际募集资金净额为 1,467,128,865.38元，以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2017]B165号《验资报告》。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金已使用完毕，相关募集资金专户已完成销
户。

（三）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕156 号）核准，公司向不特定对象发行的人民币 115,900 万元可转换公司债
券，每张面值为 100 元人民币，共计 1,159.00 万张，截至 2023 年 3 月 15 日止，募集资金总额为
1,159,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用 7,075,471.70 元（不含税），其他发行费用 2,250,359.49 元（不
含税），实际募集资金净额为 1,149,674,168.81 元，以上募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2023]B017 号《验资报告》。
2、可转换公司债券募集资金使用情况
金额单位：人民币元
项目 2023 年度金额 2024 年度金额 合计
实际募集资金净额 1,149,674,168.81 1,149,674,168.81
减：置换预先投入募集项目资金 203,497,847.26 203,497,847.26
直接投入募集项目资金 115,337,952.93 238,056,303.61 353,394,256.54
加：利息收入 11,183,653.51 5,578,102.18 16,761,755.69
加：已收到的理财产品收益 2,758,116.44 12,668,673.94 15,426,790.38
减：手续费支出 4.75 1,572.13 1,576.88
募集资金余额 844,780,133.82 624,969,034.20 624,969,034.20
其中：尚未到期的理财产品 230,000,000.00 510,000,000.00 510,000,000.00
定期存款 450,000,000.00
募集资金专用账户余额 164,780,133.82 114,969,034.20 114,969,034.20
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易所制定的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》规定，2023 年 4 月 14 日，公司及全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司、
控股子公司江苏亚太菱铝科技发展有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司开设了五个可转换公司债券募集资金存储专户。分别为：
户名 开户行 账号 账户类别
江苏亚太轻合金科技股份有限公司 中信银行股份有限公司无锡分行 8110501013002204889 （注 1） 募集资金专户
江苏亚太菱铝科技发展有限公司 中信银行股份有限公司无锡分行 8110501014202204904 （注 2） 募集资金专户
亚太轻合金（南通）科技有限公司 中信银行股份有限公司无锡分行 8110501014202204824 募集资金专户
亚太轻合金（南通）科技有限公司 中信银行股份有限公司无锡分行 8110501014002204827 募集资金专户
亚太轻合金（南通）科技有限公司 中信银行股份有限公司无锡分行 8110501013702204833 募集资金专户
注 1：公司募集资金专户 8110501013002204889 款项划转至子公司后已于 2023 年 6 月 21 日完成销户手续。
注 2：江苏亚太菱铝科技发展有限公司中信银行股份有限公司无锡分行募集资金专户款项划转至江苏海盛汽车零部件
科技有限公司后已于 2024 年 3 月 11 日完成销户手续。
2023 年 7 月 20 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并控股子公
司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意募集资金投资项目之年产 200 万套新能源汽车高强度铝制系统部件项目的实施主体由江苏亚太菱铝科技发展有限公司变更为江苏海盛汽车零部件科技有限公司。公司子公司江苏海盛汽车零部件科技有限公司开设了募集资金专项账户（账号：8110501013002313440）
并于 2023 年 8 月 16 日与公司、中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司无锡分行签署《募
集资金三方监管协议》。
2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现
金管理的议案》，2023 年 8 月 21 日公司控股子公司江苏海盛汽车零部件科技有限公司在中国农业银行
股份有限公司无锡硕放支行开立了 1 个专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理，账号：
10635101040027848，2024 年 5 月 10 日江苏海盛汽车零部件科技有限公司与公司、中信建投证券股份有
限公司、中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行签署《募集资金三方监管协议》，该账户变更为募集
资金专户；2023 年 12 月 8 日公司控股子公司江苏海盛汽车零部件科技有限公司在招商银行股份有限公
司无锡新区支行开立了1个专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理，账号：510906221110001。
2023 年 10 月 24 日公司子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司在中国建设银行股份有限公司海安支行
开立了 1 个专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理，账号：32050164713600005866。
2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，
为提高对募集资金的使用和管理效率，同意公司董事会将募集资金存储专户银行由中信银行股份有限公司无锡分行变更为中国农业银行股份有限公司无锡硕放支行和中国银行股份有限公司海安支行，将存放于中信银行股份有限公司无锡分行的全部募集资金余额（包括利息收入及理财收益）转存至中国农业银行股份有限公司无锡硕放支行和中国银行股份有限公司海安支行新开设的募集资金存储专户。本次注销账户如下：
户名 开户行 账号 账户类别
亚太轻合金（南通）科技有限公司 中信银行股份有限公司无锡分行 8110501014202204824 募集资金专户
亚太轻合金（南通）科技有限公司 中信银行股份有限公司无锡分行 8110501014002204827 募集资金专户
亚太轻合金（南通）科技有限公司 中信银行股份有限公司无锡分行 8110501013702204833 募集资金专户
江苏海盛汽车零部件科技有限公司 中信银行股份有限公司无锡分行 8110501013002313440 募集资金专户
上述募集资金专项账户注销后，公司、子公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与开户银行签
订的《募集资金三方监管协议》相应终止。2024 年 5 月 10 日公司、子公司及保荐机构中信建投证券股
份有限公司与中国银行股份有限公司海安支行、中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2024 年 12 月 31 日公司及子公司现有募集资金专户 4 个、现金管理专户 2 个