旗天科技:关于2025年对外担保及反担保额度预计的公告

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-023
旗天科技集团股份有限公司
关于 2025 年对外担保及反担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至目前，旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）审批的公司及子公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，提请投资者充分关注担保风险。
一、担保及反担保情况概述
1、担保情况概述
为满足公司及控股子公司经营和业务发展需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2025 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 120,250 万元的担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为 103,700 万元，对资产负债率为 70%以上的公司及子公司担保额度为 16,550 万元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。
2、反担保情况概述
公司子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）、上海敬众科技股份有限公司（以下简称“敬众科技”）向银行等金融机构申请授信，由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称“担保基金中心”）为部分授信提供连带责任保证担保，公司以连带责任保证的方式向担保基金中心提供信用反担保。2025 年预计公司对担保基金中心提供信用反担保额度为 3,825万元。
3、审批情况
公司于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于 2025 年对外担保及反担保额度预计的议案》，2025 年预计公司及子公司拟提
供不超过 124,075 万元的担保及反担保额度，该额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保，期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，对于资产负债率为 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度。在不超过上述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。
二、2025 年度担保及反担保额度预计情况
被担保 担保额
方最近 截至目 本次新 度占公
被担保 担保方 一期经 前担保 增担保 司最近 是否关
担保方 方/反担 持股比 审计资 余额 额度 一期经 联担保
保对象 例 产负债 （万 （万 审计净
率 元） 元） 资产比
例
旗计智 旗天科 - 57.33% 2,000 3.62% 否
能 技
南京飞 旗天科 - 57.33% 4,000 7.25% 否
翰 技
旗天科 小旗欧 100.00% 51.76% 39,208 34,192 133.01% 否
技 飞
旗天科 旗计智 100.00% 23.43% 6,130 9,170 27.73% 否
技 能
旗天科 敬众科 72.84% 7.83% 1,950 2,850 8.70% 否
技 技
旗天科 南京速 100.00% 61.66% 3,000 1,200 7.61% 否
技 涵
旗天科 南京飞 100.00% 90.90% 7,470 4,680 22.02% 否
技 翰

旗天科 南京益 100.00% 91.93% 2,990 210 5.80% 否
技 索
旗天科 南京一 100.00% 72.93% 0 1,200 2.17% 否
技 键通
旗天科 担保基 - 1,700 2,125 6.93% 否
技 金中心
三、担保对象基本情况
1、旗天科技集团股份有限公司
1）名称：旗天科技集团股份有限公司
2）住所：上海市金山区山阳镇亭卫公路 1000 号 2 幢 203 室
3）法定代表人：李天松
4）注册资本：人民币 65899.3677 万元整
5）公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
6）成立日期：1996 年 12 月 5 日
7）经营范围：
食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；企业形象策划；市场营销策划；翻译服务；酒店管理；票务代理服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；电子产品销售；日用品销售；商业综合体管理服务；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；五金产品零售；五金产品批发；汽车销售；新能源汽车整车销售；家具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；货物进出口；技术进出口；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8）主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司资产总额 1,331,538,137.21 元，负债总额 763,388,779.85 元，归属于母公司所
有者的净资产 551,840,566.36 元。2024 年度，实现营业收入 626,790,262.58 元，
营业利润-213,896,927.57 元，归属于母公司所有者的净利润-214,219,065.57 元。
截至 2025 年 3 月 31 日，公司资产总额 1,357,444,056.09 元，负债总额
786,216,152.05 元，归属于母公司所有者的净资产 554,670,814.62 元。2025 年 1-
3 月，实现营业收入 125,207,052.17 元，营业利润 4,119,485.76 元，归属于母公
司所有者的净利润 2,830,248.26 元。（以上数据未经审计）
9）经查询，公司不是失信被执行人。
2、江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“小旗欧飞”）
1）名称：江苏小旗欧飞科技有限公司
2）住所：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 7 幢 10 楼
3）法定代表人：陆奇寒
4）注册资本：1111.111111 万元人民币
5）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6）成立日期：2010 年 11 月 1 日
7）经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品零售；服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8）股权结构：公司持有小旗欧飞 100%的股权，小旗欧飞为公司全资子公司。
9）主要财务指标：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，小
旗欧飞资产总额 1,187,942,845.56 元，负债总额 614,853,211.53 元，净资产573,089,634.03 元。2024 年度，实现营业收入 498,827,186.23 元，营业利润34,397,265.08 元，净利润 33,189,939.96 元。
截至 2025 年 3 月 31 日，小旗欧飞资产总额 1,237,475,850.24 元，负债总额
653,394,267.24 元，净资产 584,081,583.00 元。2025 年 1-3 月，实现营业收入
104,049,997.46 元，营业利润 11,368,671.23 元，净利润 10,991,948.97 元。（以上
数据未经审计）
10）经查询，小旗欧飞不是失信被执行人。
3、上海旗计智能科技有限公司
1）名称：上海旗计智能科技有限公司
2）住所：上海市金山区山阳镇浦卫公路 16299 弄 11 号 1 层 101 室 A
3）法定代表人：姜丹丹
4）注册资本：15000 万元
5）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6）成立日期：2012 年 2 月 13 日
7）经营范围：
许可项目：食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：从事智能科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，计算机网络工程，接受金融机构委托从事金融业务流程外包、信息技术外包、知识流程外包，投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目），广告设计、制作，展览展示服务，会务服务，市场营销策划，商务信息咨询，电子数码产品，计算机、软件及辅助设备，家用电器，通讯器材，厨房用品，针纺织品，服装服饰，工艺礼品，健身器材，日用百货，办公文化用品，文体用品，旅游用品，皮革制品，化妆品，珠宝饰品，金银饰品，金银制品，邮票，纪念币，收藏品（不含文物），艺术品，文物销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，从事货物进出口及技术进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），增值电信业
务（详见许可证），食品销售批发兼零售：预包装食品销售（含冷