新易盛:东莞证券股份有限公司关于成都新易盛通信技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见

东莞证券股份有限公司
关于成都新易盛通信技术股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”“保荐机构”）作为成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“新易盛”“公司”）2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件规定，对新易盛 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
2020 年 10 月 9 日，新易盛收到中国证券监督管理委员会《关于同意成都新
易盛通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2412 号），公司向特定对象发行股票的注册申请已获得同意。公司本次向特定对象发行股票 31,226,336 股，发行价格为 52.84 元/股，募集资金总额为人民币1,649,999,594.24 元，扣除发行费用（不含税）人民币 18,237,001.77 元后，实
际募集资金净额为人民币 1,631,762,592.47 元，上述募集资金已于 2020 年 11
月 27 日划转至公司指定的募集资金专项存储账户。立信会计师事务所(特殊普通
合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 1 日出具了《验
资报告》（信会师报字[2020]第 ZI10672 号）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
项目 金额（元）
实际募集资金净额 1,631,762,592.47
加：累计利息收入扣除手续费净额 37,927,227.89
减：以前年度已使用金额 1,540,033,506.94
减：本年使用金额 129,656,313.42

其中：募集资金项目支出 129,656,313.42
减：销户转出募集资金余额至基本户 587.09
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，结合公司实际情况制定了《成都新易盛通信技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格审批手续，以保证专款专用。
公司、全资子公司四川新易盛通信技术有限公司已分别与保荐机构、募集资金专项账户开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金监管账户的存储情况如下：
开户主体 银行名称 账号 2024 年 12 月 31 日 存储 备
余额（元） 方式 注
四川新易盛通 招商银行股份 已销
信技术有限公 有限公司成都 128905169210107 - 户 -
司 益州大道支行
注1：公司已于2024年4月注销该募集资金专户，注销时账户余额587.09元全部转入公司银行基本户，用于永久性补充公司流动资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2024年度，公司募集资金的实际使用情况详见下表：
单位：元
本年度投入
募集资金总额 1,631,762,592.47 注 1 募集资金总 129,656,313.42
额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 0.00 募集资金总 1,669,689,820.36
累计变更用途的募集资金总额比例 0% 额
是否已变 截至期末投 是否 项目可
更项目 募集资金承诺投资 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计投入 资进度 项目达到预 达到 行性是
承诺投资项目和超募资金投向 （含部分 总额 (1) 金额 金额(2) (3)＝ 定可使用状 本年度实现的效益 预计 否发生
变更） (2)/(1) 态日期 效益 重大变
化
承诺投资项目
1.高速率光模块生产线项目 否 1,350,000,000.00 1,331,762,592.47 129,656,313.42 1,369,634,807.06 102.84%注 2 2023 年 12 2,151,464,884.07 是 否
月 31 日
2.补充流动资金 否 300,000,000.00 300,000,000.00 300,055,013.30 100.02%注 2 不适用 不适用 不适 否
用
承诺投资项目小计 - 1,650,000,000.00 1,631,762,592.47 129,656,313.42 1,669,689,820.36 -
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情 无
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 无
况
项目实施出现募集资金结余的金额及 无
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 2024 年 4 月，公司注销募集资金专户，并将该募集资金专户中的节余募集资金及利息收入合计 587.09 元全部转入公司基本结算账户，用于永久性补充公司流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或 公司使用闲置募集资金现金管理情况具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)用闲置募集资金进行现金管理的情况”。
其他情况
注 1：募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。
注 2：实际投资额大于募集后承诺投资金额系投入募集资金账户产生的利息收入所致。

2024 年度，公司不存在