新易盛:募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2025〕3-255 号
成都新易盛通信技术股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称新易盛）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供新易盛年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为新易盛年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
新易盛管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新易盛管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，新易盛管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月
修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，如实反映了新易盛募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年四月二十二日

成都新易盛通信技术股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修
订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都新易盛通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2412 号），本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票31,226,336股，发行价为每股人民币52.84元，共计募集资金1,649,999,594.24元，扣除发行费用 18,237,001.77 元，公司本次募集资金净额为 1,631,762,592.47 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2020〕第 ZI10672 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 163,176.26
项目投入 B1 154,003.35
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 3,775.71
项目投入 C1 12,965.63
本期发生额
利息收入净额 C2 17.07
项目投入 D1=B1+C1 166,968.98
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 3,792.78
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.06
实际结余募集资金 F 0.00
项 目 序号 金 额
差异 [注] G=E-F 0.06
注：募集资金账户已于 2024 年 4 月注销，注销时账户余额 587.09 元全部转入公司银行
基本户，用于永久性补充公司流动资金
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《成都新易盛通信技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东莞证券股份有限公司于2020年12月10日分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、招商银行股份有限公司成都益州大道支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公 128905169210107 注
司成都益州大道支行
合 计
注：公司在招商银行股份有限公司成都益州大道支行开设的募集资金专户（账号为
128905169210107）已使用完毕，该账户已于 2024 年 4 月注销，注销时账户余额 587.09 元
全部转入公司银行基本户，用于永久性补充公司流动资金
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
成都新易盛通信技术股份有限公司
二〇二五年四月二十二日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2024 年度
编制单位：成都新易盛通信技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 163,176.26[注 1] 本年度投入募集资金总额 12,965.63
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 166,968.98
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
承诺投资项目 是否已变更 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 项目（含部分 承诺投资总 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
变更） 额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.高速率光模块 否 135,000.00 133,176.26 12,965.63 136,963.48 102.84[注 2] 2023 年 12 月 31 日 215,146.49 是 否