石化机械:中国国际金融股份有限公司关于中石化石油机械股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于中石化石油机械股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”、“石化机械”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对石化机械 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2021]3929 号），公司 2022 年以非公开发行方式发行 A 股普
通股 163,398,692 股，发行价格为每股人民币 6.12 元，募集资金总额为 999,999,995.04
元，扣除与发行有关的费用人民币 5,135,570.74 元后，实际募集资金净额为人民币
994,864,424.30 元。上述资金已于 2022 年 3 月 31 日到位，并经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，出具“信会师报字[2022]第 ZK10077 号”《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司 2022 年非公开发行股票募集资金于 2022 年 3 月 31 日募集到账，2022 年度公
司实际使用募集资金 587,893,861.64 元。收到专户存款利息扣除银行手续费的净额8,675,923.33 元。
2023 年度公司实际使用募集资金 33,767,538.53 元，收到专户存款利息收入扣除银
行手续费的净额 8,350,048.91 元。
2024 年度公司实际使用募集资金 66,235,748.75 元，收到专户存款利息收入扣除银
行手续费的净额为 4,909,511.42 元。
综上，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 687,897,148.92 元，尚未
使用的金额为 328,902,759.04 元（含利息收益）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司已根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据相关规定，公司在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。公司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行（该行于 2023 年9 月更名为“招商银行股份有限公司武汉新城支行”，以下简称“招行新城支行”）开设募集资金专项账户，负责实施电动压裂装备一体化服务募投项目的公司全资子公司中石化四机石油机械有限公司（以下简称“四机公司”）在招商银行股份有限公司荆州分行（以下简称“招行荆州分行”）开设募集资金专项账户。公司与中金公司以及招行新城支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、四机公司与中金公司及招行荆州分行签署了《募集资金四方监管协议》。
上述三方监管协议和四方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照三方监管协议和四方监管协议的要求履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 328,902,759.04 元（含利息收益），均
存储在募集资金专户，具体存储情况如下：

序号 账户名称 募集资金专户开户银行 专户账号 专户余额（元）
1 中石化石油机械股份有限公司 招商银行股份有限公司 027900178110301 328,902,759.04
武汉金融港支行
公司对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
因“电动压裂装备一体化服务募投项目”已完工投入使用，项目已结项，节余募集资金 9,524.23 万元已变更为实施“氢能装备集成制造与测试项目”。公司已于 2024 年7 月注销招商银行股份有限公司荆州分行的募集资金专户。
使用募集资金实施“氢能装备集成制造与测试项目”的实施主体为公司全资子公司
中石化氢能机械（武汉）有限公司（以下简称“氢机公司”），公司于 2025 年 2 月 24
日与氢机公司及中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行（以下简称“中行东新分行”）、中金公司共同签订《募集资金四方监管协议》，截至本核查意见出具日，募集资金专户开立和存储情况如下：
账户名称 开户行 募集资金专户 专户余额 募集资金用途
账号 （元）
中石化氢能机械（武 中国银行股份有限公司 氢能装备集成制
汉）有限公司 武汉东湖新技术开发区 575587344372 0.00 造与测试项目
分行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2024 年度，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2024 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点和实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第
二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用暂时闲置募集资金不超过 35,000 万元进行现金管理。根据上述决议，为了提高
公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，公司于 2024 年 6 月末在授权范围内使
用闲置募集资金实施了现金管理，办理了组合存款及协定存款。具体如下表：
序 签约银行名 产品名称 认购金额 收益类型 产品起息日 产品到期日 实际收益
号 称 （万元） （万元）
1 招商银行武 组合存款 4,400 保本保收益 2024 年 6 月 27 日 2024 年 9 月 27 日 17.34
汉分行
2 招商银行武 组合存款 25,500 保本保收益 2024 年 6 月 27 日 2024 年 12 月 27 日 226.44
汉分行
3 招商银行武 协定存款 5,100 保本保收益 2024 年 6 月 28 日 2025 年 4 月 23 日 --
汉分行
（六）节余募集资金使用情况
为加快公司氢能装备产业发展，提高募集资金使用效率，经公司第八届董事会二十
七次会议和 2023 年年度股东大会审议批准，公司将电动压裂装备一体化服务项目节余
募集资金 9,524.23 万元变更为实施氢能装备集成制造与测试项目。2024 年度该项目暂
未发生募集资金的使用。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中，将严格按照相关监
管规则进行使用。
（九）募集资金使用的其他情况
2024 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2024 年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资金
投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年度，公司已经按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放和实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
石化机械 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，中金公司对石化机械 2024 年度募集资金存放与使用情况事项无异议。
（以下无正文）
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
附表 1：
募集资金使用情况对照表
（2024 年度）
单位：人民币万元
募集资金总额 99,486.44 本年度投入募集资金总额 6,623.57
报告期内变更用途的募集资金总额 22,244.23
累计变更用途的募集资金总额 22,244.23 已累计投入募集资金总额 68,789.71
累计变更用途的募集资金总额比例 22.36%
是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末 截至期末投资 项目达到预定 本年度实 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 诺投资总额 总额