石化机械:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-025
中石化石油机械股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号—公告格式》的相关规定，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929 号），公司 2022 年以非公开发行
方式发行 A 股普通股 163,398,692 股，发行价格为每股人民币 6.12 元，募集资
金总额为 999,999,995.04 元，扣除与发行有关的费用人民币 5,135,570.74 元
后，实际募集资金净额为人民币 994,864,424.30 元。上述资金已于 2022 年 3
月 31 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具“信会师报字[2022]第 ZK10077 号”《验资报告》。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司 2022 年非公开发行股票募集资金于 2022 年 3 月 31 日募集到账，2022
年度公司实际使用募集资金 587,893,861.64 元。收到专户存款利息扣除银行手续费的净额 8,675,923.33 元。
2023 年度公司实际使用募集资金 33,767,538.53 元，收到专户存款利息收
入扣除银行手续费的净额 8,350,048.91 元。
2024 年度公司实际使用募集资金 66,235,748.75 元，收到专户存款利息收
入扣除银行手续费的净额为 4,909,511.42 元。
综上，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 687,897,148.92
元，尚未使用的金额为 328,902,759.04 元（含利息收益）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司已根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据相关规定，公司在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。公司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行（该行于 2023 年 9 月更名为“招商银行股份有限公司武汉新城支行”，以下简称“招行新城支行”）开设募集资金专项账户，负责实施电动压裂装备一体化服务募投项目的公司全资子公司中石化四机石油机械有限公司（以下简称“四机公司”）在招商银行股份有限公司荆州分行（以下简称“招行荆州分行”）开设募集资金专项账户。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）以及招行新城支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、四机公司与中金公司及招行荆州分行签署了《募集资金四方监管协议》。

上述三方监管协议和四方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照三方监管
协议和四方监管协议的要求履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 328,902,759.04 元（含利息收
益），均存储在募集资金专户，具体存储情况如下：
序号 账户名称 募集资金专户开户银行 专户账号 专户余额（元）
1 中石化石油机械股 招商银行股份有限公司武 027900178110301 328,902,759.04
份有限公司 汉新城支行
公司对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
因“电动压裂装备一体化服务募投项目”已完工投入使用，项目已结项，
节余募集资金 9,524.23 万元已变更为实施“氢能装备集成制造与测试项目”。
公司已于 2024 年 7 月注销招商银行股份有限公司荆州分行的募集资金专户。
使用募集资金实施“氢能装备集成制造与测试项目”的实施主体为公司全
资子公司中石化氢能机械（武汉）有限公司（以下简称“氢机公司”），公司
于 2025 年 2 月 24 日与氢机公司及中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发
区分行（以下简称“中行东新分行”）、中金公司共同签订《募集资金四方监
管协议》，截至本专项报告披露日，募集资金专户开立和存储情况如下：
账户名称 开户行 募集资金专户账号 专户余额（元） 募集资金用途
中国银行股份
中石化氢能机械 有限公司武汉 575587344372 0.00 氢能装备集成制造
（武汉）有限公司 东湖新技术开 与测试项目
发区分行
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2024 年度公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024 年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第二十七次会议、第八届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 35,000 万元进行现金管理。根 据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，公司于 2024 年 6 月末在授权范围内使用闲置募集资金实施了现金管理，办理了组合存 款及协定存款。具体如下表：
现金管理产品基本情况
序号 签约银行 产品名称 认购金额 收益 产品起 产品到期日 实际收益
名称 （万元） 类型 息日 （万元）
1 招商银行 组合存款 4400 保本保 2024年6 2024 年 9 月 27 日 17.34
武汉分行 收益 月 27 日
2 招商银行 组合存款 25500 保本保 2024年6 2024 年 12 月 27 日 226.44
武汉分行 收益 月 27 日
3 招商银行 协定存款 5100 保本保 2024年6 2025 年 4 月 23 日 --
武汉分行 收益 月 28 日
(六)节余募集资金使用情况
为加快公司氢能装备产业发展，提高募集资金使用效率，经公司八届董事 会二十七次会议和 2023 年年度股东大会审议批准，公司将电动压裂装备一体化 服务项目节余募集资金 9,524.23 万元变更为实施氢能装备集成制造与测试项 目。2024 年度该项目暂未发生募集资金的使用。

(七)超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中，将严格按照相关监管规则进行使用。
(九)募集资金使用的其他情况
2024 年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2024 年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2《变更募
集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年度公司已经按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放和实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 24 日

附表1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 99,486.44 本年度投入募集资金总额 6,623.57
报告期内变更用途的募集资金总额 22,244.23
累计变更用途的募集资金总额 22,244.23 已累计投入募集资金总额 68,789.71
累计变更用途的募集资金总额比例 22.36%
是 否 截至期 项目
已 变 末投资 可行
更 项 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末 进度（%） 项目达到预 本 年 度 实 是否达 性是
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 诺投资总额 总额