石化机械:公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：万元
资金占 占用方与上 上市公司核 2024 年期 2024 年度占 2024 年度 2024 年度偿 2024年期末
非经营性资金占用 用方名 市公司的关 算的会计科 初占用资 用累计发生 占用资金 还累计发生 占用资金余 占用形 占用性质
称 联关系 目 金余额 金额（不含利的利息（如 金额 额 成原因
息） 有）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附
属企业
小计 - - - -
总计 - - - -

资金往 往来方与上 上市公司核 2024 年期 2024 年度往 2024 年度 2024 年度偿 2024年期末 往来性质（经
其他关联资金往来 来方名 市公司的关 算的会计科 初往来资 来累计发生 往来资金 还累计发生 往来资金余 往来形 营性往来、非
称 联关系 目 金余额 金额（不含利的利息（如 金额 额 成原因 经营性往来）
息） 有）
中国石油
化工集团实际控制人应收账款 货款 经营性往来
及下属单及附属企业 72,263.45 265,026.37 282,899.08 54,390.74
位
中国石油
化工集团实际控制人其他应收款 投标保 经营性往来
及下属单及附属企业 333.08 505.74 624.12 214.70 证金等
控股股东、实际控制位
人及其附属企业 中国石油
化工集团实际控制人应收款项融 货款 经营性往来
及下属单及附属企业 资 23,166.67 196,879.18 194,705.85 25,340.00
位
中国石油
化工集团实际控制人预付账款 材料采 经营性往来
及下属单及附属企业 3,822.39 63,878.54 65,008.81 2,692.12 购款
位

中国石油
化工集团实际控制人合同资产 质保金 经营性往来
及下属单及附属企业 1,123.31 964.37 1,123.31 964.37
位
中石化江 流动资
钻石油机子公司 其他应收款 金统借 经营性往来
械有限公 27,954.61 115,957.28 908.34 115,515.62 29,304.61
司 等
中石化江
上市公司的子公司钻石油机子公司 其他应收款 子公司 非经营性往
及其附属企业 械有限公 2,000.00 2,000.00 股利 来
司
中石化四 流动资
机石油机子公司 其他应收款 金统借 经营性往来
械有限公 25,589.00 374,237.00 1,398.12 357,335.08 43,889.04
司 等
石化集团
其他关联方及其附之合联营合联营企业 应收账款 5,949.30 131,241.20 120,026.39 17,164.11 货款 经营性往来
属企业 企业
机械股份合联营企业 应收账款 58.68 58.68 材料采 经营性往来
之合联营 购款
企业
石化集团
之合联营合联营企业 合同资产 217.70 1,575.08 178.01 1,614.77 质保金 经营性往来
企业
石化集团 材料采
之合联营合联营企业 预付账款 3,947.90 3,947.90 购款 经营性往来
企业
机械股份 材料采
之合联营合联营企业 预付账款 1,535.68 28,101.44 29,228.87 408.25 购款 经营性往来
企业
总计 163,955.19 1,182,372.78 2,306.46 1,172,651.72 175,982.71