同兴科技:首创证券股份有限公司关于同兴环保科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

首创证券股份有限公司
关于同兴环保科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”或“保荐机构”）作为同兴环保科技股份有限公司（以下简称“同兴环保”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行认真审慎核查，核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
首创证券保荐代表人通过与公司、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了年度募集资金存放与使用情况的专项报告、会计师募集资金年度存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2872号文核准，公司于2020年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,167.00万股，每股发行价为40.11元，应募集资金总额为人民币869,183,700.00元，根据有关规定扣除发行费用80,737,857.73元后，实际募集资金金额为788,445,842.27元，该募集资金已于2020年12月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0275号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用情况及结余情况
2024 年度，公司募集资金使用情况为：2024 年度公司直接投入募集资金项
目 1,206.90 万元，累计使用募集资金 68,216.08 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 10,628.51 万元，募集资金专用账户累计利息收入净额为548.45 万元，募集资金购买理财产品累计获得投资收益 893.96 万元。公司于 2024年 10 月 30 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，并于
2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部
分募集资金用途并永久补充流动资金暨部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“低温脱硝设备生产基地项目”募集资金投入并将全部剩余募集资金永久补充流动资金，同意公司“合肥运营中心及信息化建设项目”结项和前次已结项募集资金投资项目的剩余资金永久补充流动资金。公
司将募集资金专户资金转入公司一般户，截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资
金专户余额合计为 0.00 万元。具体明细如下：
明 细 金额（单位：元）
募集资金净额 788,445,842.27
减：累计已使用募集资金 682,160,776.83
加：累计理财产品净收益 8,939,582.68
加：累计银行利息净收入 5,484,516.92
减：2024 年用于补充流动资金 120,709,165.04
募集资金期末余额 -
注：累计已使用募集资金包含前期以票据支付募投项目而待置换的金额1,106.86 万元，随募集资金账户注销该部分金额已置换。
三、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020年12月24日及25日，公司与首创证券、中国农业银行股份有限公司含山县支行、中国建设银行股份有限公司含山支行、中国工商银行股份有限公司含山县支行、兴业银行股份有限公司巢湖支行、招商银行股份有限公司马鞍山分行营业部分别签署《募集资金三方监管协议》。公司在中国农业银行股份有限公司含山县支行开设的募集资金专项账户账号为12252001040024591、公司在中国建设
银 行 股 份 有 限 公 司 含 山 支 行 开 设 的 募 集 资 金 专 项 账 户 账 号 为
34050177710800000845，公司在中国工商银行股份有限公司含山县支行开设的募
集资金专项账户账号为1306073019100132666，公司在兴业银行股份有限公司巢
湖支行开设的募集资金专项账户账号为499510100121816666，公司在招商银行股
份有限公司马鞍山分行营业部开设的募集资金专项账户账号为551906931810501。
2021年2月19日，公司分别与控股子公司北京方信立华科技有限公司和孙公
司马鞍山方信环保科技有限公司、首创证券、中国银行股份有限公司含山支行签
署《募集资金四方监管协议》。子公司北京方信立华科技有限公司在中国银行股
份有限公司含山支行开设的募集资金专项账户账号为184259652888，孙公司马鞍
山方信环保科技有限公司在中国银行股份有限公司含山支行开设的募集资金专
项账户账号为182759641839。
2021年3月23日，公司分别与孙公司马鞍山方信环保科技有限公司、首创证
券、中国银行股份有限公司和县支行签署《募集资金四方监管协议》。孙公司在
中国银行股份有限公司和县支行开设的募集资金专项账户账号为178260389589。
2021年8月17日，公司分别与首创证券、安徽含山农村商业银行股份有限公
司含山支行签署《募集资金三方监管协议》。公司在安徽含山农村商业银行股份
有限公司含山支行开设的募集资金专项账户账号为20000301775110300000083。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的
履行不存在问题。
2、募集资金存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额 备注
中国农业银行股份有限公司含山县支行 12252001040024591 - 2024 年度已注销
中国建设银行股份有限公司含山支行 34050177710800000845 - 2023 年度已注销
中国工商银行股份有限公司含山县支行 1306073019100132666 - 2024 年度已注销
兴业银行股份有限公司巢湖支行 499510100121816666 - 2023 年度已注销
招商银行股份有限公司马鞍山分行营业部 551906931810501 - 2024 年度已注销
中国银行股份有限公司含山支行 184259652888 - 2023 年度已注销
中国银行股份有限公司含山支行 182759641839 - 2024 年度已注销
银 行 名 称 银行帐号 余额 备注
中国银行股份有限公司和县支行 178260389589 - 2024 年度已注销
安徽含山农村商业银行股份有限公司含山 20000301775110300000083 - 2024 年度已注销
支行
合 计 —— - ——
注：截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户全部注销。
四、2024 年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金
使用情况对照表”（附表 1）。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 1 月 4 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金 11,347.78 万元置换预
先已投入募投项目的自筹资金。上述置换的募集资金于 2021 年 1 月份陆续转入
一般户。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、用闲置募集资金进行现金管理情况
本报告期内，公司使用募集资金购买大额存单获得收益 142.95 万元。
6、节余募集资金使用情况
截至2024年12月31日止，公司募集资金投资项目已全部完成结项或终止，其
中，合肥运营中心及信息化建设项目结项，募集资金节余2,621.32万元；低温SCR
脱硝催化剂生产线项目结项，募集资金节余0.05万元；烟气治理工程技术中心项
目结项，募集资金节余663.96万元；低温脱硝设备生产基地项目终止，募集资金
剩余8,785.59万元。公司于2024年10月30日召开第五届董事会第十一次会议和第
五届监事会第九次会议，并于2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金暨部分募投项目结
项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，将剩余募集资金永久补充流动资金。
公司已将上述剩余募集资金转入一般账户，补充流动资金使用。
7、超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会
第九次会议，并于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金暨部分募投项目结项并将节余