蓝特光学:2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2025-011
浙江蓝特光学股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔20
23〕194 号）及相关格式指引要求，现将浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝特光学”）2024 年度募集资金存放与使用情况汇报 如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《证监许可〔2020〕1929 号》，本公司由主
承销商华泰联合证券有限责任公司采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的 投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 4,090 万股，发行价为每股人民币 15.41 元，共计募集资金 63,026.90
万元，坐扣承销和保荐费用（不含税）5,151.35 万元（保荐承销费共计 5,251.34
万元，募集资金到位前已预付 100.00 万元）后的募集资金为 57,875.56 万元，已
由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2020年9月16日汇入本公司募集资金 监管账户。另减除已预付承销及保荐费（不含税）100.00 万元和审计验资费、律 师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,261.96 万元 （不含税）后，公司本次募集资金净额为 55,513.60 万元。上述募集资金到位情 况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天 健验〔2020〕377 号）。

（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 55,513.60
项目投入 B1 41,218.00
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 3,666.19
项目投入 C1 14,034.11
本期发生额
利息收入净额 C2 317.89
项目投入 D1=B1+C1 55,252.11
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 3,984.08
应结余募集资金 E=A-D1+D2 4,245.57
实际结余募集资金 F 4,245.57
差异 G=E-F -
注：截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资项目均已完成投入并达到预
定的可使用状态，“实际结余募集资金”余额系项目已签订合同尾款尚未支付所致，预计尾 款支付完成后募集资金节余金额为 0。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江蓝特光学股 份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》， 本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华 泰联合证券有限责任公司于2020年9月16日分别与中国工商银行股份有限公司 嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行、中信银行股份有限公司嘉 兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2023 年， 公司在中信银行股份有限公司嘉兴分行新开立募集资金专项账户，用于“微棱镜
产业基地扩产项目”的存储和使用，并与中信银行股份有限公司嘉兴分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了该账户的《募集资金专户存储三方监管协议》。以上三方监管协议均与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行嘉兴分行 8110801012102046497 0.00 活期
中国农业银行嘉兴 19380401040010001 0.00 活期
科技支行
中信银行嘉兴分行 8110801011602792789 42,455,739.26 活期
合计 42,455,739.26
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况
报告期内，本公司实际投入微棱镜产业基地扩产项目 14,034.11 万元。具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在置换募投项目先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提，使用最高不超过人民币 5,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2024 年度，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品情况如下：
金额 预期年 是否 理财收益
合作方 产品名称 （万元） 化收益 起始日 到期日 收回 （万元）
率(%)
中信银行嘉兴分行 大额存单 封闭三个月 是
A00620230139 1,000.00 3.00 2023/3/20 后随时转让 53.53
中信银行嘉兴分行 大额存单 封闭三个月 是
A00620230139 1,000.00 3.00 2023/3/20 后随时转让 53.53
中信银行嘉兴分行 大额存单 封闭三个月 是
A00620230139 1,000.00 3.00 2023/3/20 后随时转让 53.53
中信银行嘉兴分行 大额存单 封闭三个月 是
A00620230139 1,000.00 3.00 2023/3/20 后随时转让 53.53
合 计 4,000.00 214.14
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情 况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产 等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2023年12月4日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五 次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付部分募集资金投资项目所
需资金并同时以募集资金等额进行置换。公司于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董
事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用信用证、自 有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用信 用证、自有外汇支付部分募集资金投资项目所需资金并同时以募集资金等额进行 置换。2024 年度公司使用银行