远航精密:国金证券股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司
关于江苏远航精密合金科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“远航精密”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对远航精密 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
公司于 2022 年 10 月 18 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同
意江苏远航精密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2502 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,500.00 万股新股（未考虑行使超额配售选择权情况下）的注册申请。
公司于 2022 年 10 月，公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价
格为人民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）合计人民币 39,519,528.30 元后，实际募集资金净额为人民币
365,480,471.70 元。该募集资金已于 2022 年 11 月到账。上述资金到账情况已经
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0293 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用和存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如
下：
金额单位：人民币元
募集资金计 累计投入募 投入进度
募集资金用 实施主体 划投资总额 集资金金额 （3）=（2）/
途 （调整后） （2） （1）
（1）
年产 2,500 吨精
密镍带材料项 远航精密 145,000,000.00 13,401,100.00 9.24%
目
年产 8.35 亿片
精密合金冲压 金泰科 181,350,000.00 73,542,680.35 40.55%
件项目
研发中心建设 远航精密 25,000,000.00 452,600.00 1.81%
项目
补充流动资金 远航精密 14,130,471.70 14,247,305.60 100.83%
合计 - 365,480,471.70 101,643,685.95 -
注：1、“补充流动资金”截至 2024 年 12 月末投资进度超过 100.00%，系累
计投入金额中包含募集资金专户的银行存款利息收入；2、上述募集资金累计投入金额已经审计。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司 1103028829200170067 7,068,336.78
宜兴支行
中国银行股份有限公司宜兴 501478400037 1,040,137.06
环科园支行
浙商银行股份有限公司宜兴 3020000210120100059262 362,553.12
支行
中国光大银行宜兴支行（远 51610180807880083 10,064,551.43
航精密）
江苏宜兴农村商业银行股份
有限公司陶都支行（远航精 3202230601010000037671 257,035.01
密）
中国光大银行宜兴支行（金 51610180807279279 2,015.19
泰科）
江苏宜兴农村商业银行股份 3202230601010000038493 29,616.58
有限公司陶都支行（金泰科）
江苏宜兴农村商业银行股份 七天通知存款账户 50,000,000.00
有限公司陶都支行
浙商银行股份有限公司宜兴 结构性存款账户 25,000,000.00
支行
中国光大银行宜兴支行 结构性存款账户 30,000,000.00
中国银行股份有限公司宜兴 结构性存款账户 47,000,000.00
环科园支行
合 计 — 170,824,245.17
注：截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金共 1 亿
元，该金额在已审议的使用闲置募集资金补充流动资金额度内。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实施了专户存储制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行、全资子公司江苏金泰科精密科技有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一） 募投项目情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募投项目累计投入募集资金金额为 10,164.37 万
元，募投项目资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二） 募集资金置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。
（三） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。该议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议全数通过，为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投
资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过 1 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2025 年 3 月 17 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 1 亿元全部归还
至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。
（四） 闲置募集资金购买理财产品情况
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托 委托理 委托理财金额 委托理 委托理 收益类 预计年
方名 财产品 产品名称 （万元） 财起始 财终止 型 化收益
称 类型 日期 日期 率
远航精 七天通 2023 保本固
密 知存款 七天通知存款 5,000 年 4 月 定收益 1.85%
12 日
远航精 七天通 2023 2024 保本固
密 知存款 七天通知存款 1,020 年 5 月 年 4 月 定收益 1.85%
9 日 8 日
远航精 活期转 2024 2024 保本固
密 转通知 七天通知存款 2,540 年 5 月 年 5 月 定收益 1.35%
存款 10 日 24 日
活期转 2024 2024
远航精 单位结 活期转单位结 1,300 年 5 月 年 11 保本浮 2.50%
密 构性存 构性存款 31 日 月 29 动收益
款 日
活期转 2024 2024
远航精 单位结 活期转单位结 1,200 年 5 月 年 11 保本浮 2.50%
密 构性存 构性存款 31 日 月 29 动收益
款 日
远航精 单位结 单位结构性存 2024 2025 保本浮
密 构性存 款 1,300 年 12 年 3 月 动收益 1.30%
款 月 6 日 7 日
远航精 单位结 单位结构性存 2024 2025 保本浮
密 构性存 款 1,200 年 12 年 3 月 动收益 1.30%
款 月 6 日 7 日
2023 年挂钩汇 2023 2024
远航精 结构性 率对公结构性