深圳燃气:深圳燃气2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2025-019
转债代码：113067 转债简称：燃 23 转债
深圳市燃气集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 19 日签发的证监许可
[2023]1354 号文《关于同意深圳市燃气集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”
或“公司”）于 2023 年 7 月 27 日向社会公众发行可转换公司债券 30,000,000 张，
每张发行价格为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元。扣除发行费用（不含增值税）人民币 19,752,830.20 元后，实际募集资金净额为
人民币 2,980,247,169.80 元（以下简称“募集资金”），上述资金于 2023 年 8 月 2
日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2023）第 0406 号验资报告。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金计人民币 45,189.55 万元
(其中以前年度累计使用人民币 24,750.96 万元，2024 年度使用人民币 20,438.59
万元)，尚未使用募集资金余额计人民币 252,835.17 万元。于 2024 年 12 月 31 日，
募集资金存放专项账户的余额人民币 97,712.00 万元，与尚未使用募集资金余额的差异为人民币 155,123.17 万元，其中：(1)尚未使用的募集资金余额转出以定期存款方式存放计人民币 100,000.00 万元；(2)使用募集资金暂时补充流动资金计人民币 60,000.00 万元；(3)收到的银行利息收入、未支付的费用及其他计人民币 4,876.83 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《深圳市燃气集
团股份有限公司募集资金管理制度》。2023 年 8 月 10 日，深圳燃气与保荐机构
国信证券股份有限公司以及募集资金存放银行招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行、兴业银行股份有限公司深圳天安支行、平安银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
公司对募集资金实行专户存储，截至 2024 年 12 月 31 日止，尚未使用的募
集资金存放专项账户的余额如下：
单位：万元
募集资金专户开户行 账号 余额
招商银行股份有限公司深圳上步支行 755900675810601 15,297.59
中国银行股份有限公司深圳罗湖支行 765377435890 19,707.86
兴业银行股份有限公司深圳天安支行 337110100100728132 12,335.33
平安银行股份有限公司深圳分行 1598998888891 15,311.58
广发银行股份有限公司深圳华富支行 9550880006693301092 17,274.98
浙商银行股份有限公司深圳分行 5840000510120100090760 17,784.66
合计 97,712.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况，详见附表（附表 1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
在 2023 年度公开发行可转换公司债券募集资金到位以前，公司为保障募集资金投资项目顺利进行，已使用自筹资金投入深圳市天然气储备与调峰库二期扩
建工程项目，待公司募集资金到位后予以置换。截至 2023 年 8 月 31 日止，公司
以自筹资金预先投入募投项目实际投资额为人民币 48,523,318.33 元，以自筹资金预先支付发行费用（不含税）人民币 1,671,226.42 元，合计人民币 50,194,544.75元。
2023 年 9 月 21 日，深圳燃气第五届董事会第十二次会议(临时会议)、深圳
燃气第五届监事会第七次会议（临时会议）审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 50,194,544.75 元置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。
华永道中天特审字(2023)第 2937 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告及鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 9 月 21 日，公司召开第五届董事会第十二次会议(临时会议)及第五
届监事会第七次会议(临时会议)，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 150,000.00万元(包含本数)暂时用于补充流动资金，并仅用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
2023 年 9 月 21 日起至 2024 年 9 月 19 日止，公司使用募集资金暂时补充流
动资金金额为人民币 150,000.00 万元。其中，2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 9 月
19 日止，使用募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币 30,000.00 万元。
截至 2024 年 9 月 19 日止，公司已将上述用于暂时补充流动资金的发行可转
换公司债券募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2024 年 10 月 21 日，深圳燃气召开第五届董事会第二十七次会议(临时会议)
及第五届监事会第十三次会议(临时会议)，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币 150,000.00 万元（包含本数）可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
2024 年 10 月 21 日起至 2024 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金暂时补充
流动资金的金额为人民币 60,000.00 万元。
4、对闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年 9 月 21 日，深圳燃气第五届董事会第十二次会议（临时会议）、第
五届监事会第七次会议（临时会议），审议通过了《关于募集资金余额以协定存款等方式存放的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款及归集存款
等方式存放，存款期限自经公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，该协定存款及归集存款不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。
2024 年 10 月 21 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议（临时会议）、
第五届监事会第十三次会议（临时会议），审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款等方式存放募集资金余额的议案》，同意公司使用不超过人民币 100,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，对募集资金余额以协定存款等方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司实际使用募集资金购买定期存款金额为人
民币 100,000.00 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）认为：深圳燃气的募集资金存放与实际使用情况报告按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制，在所有重大方面真实反映了深圳燃气
截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金的存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金存放和
使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额（注 1） 298,024.72 本年度投入募集资金总额 20,438.59
累计变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 45,189.55
累计变更用途的募集资金总额比