湖北能源:关于2025年存、贷款关联交易预计的公告

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-024
湖北能源集团股份有限公司
关于 2025 年存、贷款关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1.本次关联交易预计已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，关联董事回避了表决。此议案尚需公司股东大会审议批准，届时与该关联交易有利害关系的股东将回避该议案的表决。
2.因与三峡财务公司的关联交易属于与财务公司的关联交易，公司第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于与三峡财务公司签订
金融服务协议的议案》，协议全文公司已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮
资讯网上进行了披露。
3.《湖北能源集团股份有限公司在三峡财务有限责任公司存款风
险处置预案》已于 2018 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上进行了披露。
4.公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》，报告已于 2025 年 4月 25 日在巨潮资讯网上进行了披露。
一、存、贷款关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1.为优化湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司、湖北能源）财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，公司及控股子公司拟与中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）、三
峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务公司）、三峡财务（香港）有限公司（以下简称三财香港公司）、三峡融资租赁有限公司（以下简称三峡融资租赁公司）开展存、贷款业务。
2.鉴于公司控股股东三峡集团为三峡财务公司、三财香港公司、三峡融资租赁公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3.本次关联交易已经公司独立董事会专门会议审议，全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。本次关联交易已经公司于
2025 年 4 月 23 日召开的第十届董事会第七次会议审议通过，其中关
联董事涂山峰、韩勇、罗仁彩三位董事回避表决，表决结果：同意票
5 票，反对票 0 票,弃权票 0 票。
本事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东三峡集团、中国长江电力股份有限公司、长电宜昌能源投资有限公司、长电投资管理有限责任公司等关联股东将回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
（二）2024年存、贷款关联交易情况
1.截至 2024 年 12 月 31 日，公司及所属子企业在三峡财务公司
存款余额 10.83 亿元，未超出预计每日最高存款限额 80 亿元，综合存款利率在预计的 0.405%-1.500%范围内；在三财香港公司无存款余额，未超出预计每日最高存款限额 45 亿元，综合存款利率在预计的0.100%-3.325%范围内。
2.截至 2024 年 12 月 31 日，公司及所属子企业在三峡集团委托
贷款余额为零，全年未发生利息支出；在三峡财务公司贷款余额12.29
亿元，未超出预计贷款额度 80 亿元，综合贷款利率在预计的 1.500%-5.000%范围内，全年发生利息支出 0.15 亿元，未超出预计关联贷款利息 3 亿元；在三峡融资租赁公司贷款余额 9.58 亿元，未超出预计贷款额度 50 亿元，综合贷款利率在预计的 3.000%-7.000%范围内，全年发生利息支出 0.49 亿元，未超出预计关联贷款利息 3 亿元；在三财香港公司贷款余额 41.91 亿元，未超出预计贷款额度 50 亿元，综合贷款利率在预计的 3.000%-8.000%范围内，全年发生利息支出1.54 亿元，未超出预计关联贷款利息 3 亿元。
除公司控股子公司瓦亚加发电股份公司按照公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司子公司对外借款暨关联交易》事项，继续履行与三财香港公司的借款协议，2024 年度内公司及所属子企业在三财香港无新增贷款。
3.根据公司 2023 年度股东大会审议通过的《关于与三峡财务公
司签订金融服务协议》事项，截至 2024 年 12 月 31 日，公司在三峡
财务公司授信总额 200 亿元，已使用授信额度 12.29 亿元。
（三）2025年存、贷款关联交易预计金额
2025 年，考虑公司投资建设情况，预计公司及所属子企业与三峡集团、三峡财务公司、三财香港公司、三峡租赁公司的存、贷款交易情况如下 ：
1.预计 2025 年在三峡财务公司每日最高存款限额 50 亿元、综合
存款利率范围 0.100%-1.500%；在三财香港公司每日最高存款限额 3亿元、综合存款利率范围 0.100%-3.325%。
2.预计 2025 年在三峡集团贷款余额不超过 10 亿元、综合贷款利
率范围 2%-3%，利息支出不超过 0.25 亿元；在三峡财务公司贷款余额不超过 20 亿元、综合贷款利率范围 2%-3%，利息支出不超过 0.50亿元；在三财香港公司贷款余额不超过 42 亿元、综合贷款利率范围
5%-6%，利息支出不超过 2.50 亿元；在三峡融资租赁公司贷款余额不
超过 20 亿元、综合贷款利率范围 3%-6%，利息支出不超过 1 亿元。
二、关联方基本情况
（一）中国长江三峡集团有限公司
1. 基本情况
统一社会信用代码：91110000100015058K
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：人民币 21,150,000 万元
法定代表人：刘伟平
注册地址：湖北省武汉市江岸区六合路 1 号
经营范围：项目投资；股权投资；水力发电；风力发电；太阳能发电；生态保护服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；水资源管理；水利相关咨询服务；新兴能源、资源再生利用技术研发；新能源、环保技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；城市排水设施管理服务；市政设施管理服务；环保咨询服务；工程管理服务；工程监理服务；物联网应用服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；境内旅游业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东及其持股比例：国务院国有资产监督管理委员会持有三峡集团 100%股权。
2.历史沿革及主营业务情况
1993 年 9 月，为建设三峡工程，经国务院批准，中国长江三峡工
程开发总公司正式成立。2009 年 9 月 27 日，更名为中国长江三峡集
团公司。2017 年 12 月 28 日，完成公司制改制，由全民所有制企业
变更为国有独资公司，名称变更为中国长江三峡集团有限公司。三峡集团历经 30 多年持续高质量发展，现已成为全球最大的水电开发运营企业和我国领先的清洁能源、生态环保集团，是国务院国资委确定的首批创建世界一流示范企业之一。
3.主要财务数据
截至 2023 年 12 月 31 日，三峡集团资产总额 13,934.29 亿元，
负债总额 7,774.26 亿元，所有者权益 6,160.03 亿元。2023 年度,三
峡集团累计实现营业总收入 1,522.89 亿元，利润总额 569.98 亿元。
截至 2024 年 9 月 30 日，三峡集团资产总额 14,562.83 亿元，负债总
额 8,113.20 亿元，所有者权益 6,449.64 亿元。2024 年 1-9 月，三
峡集团累计实现营业总收入 1,239.15 亿元，利润总额 535.10 亿元。（二） 三峡财务有限责任公司
1.基本情况
统一社会信用代码：91110000179100676E
企业类型： 其他有限责任公司
注册资本：人民币 500,000 万元
法定代表人：刘忠庆
注册地址：北京市海淀区玉渊潭南路 1 号楼 3 层 302
经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资。公司的经营范围以国家金融监督管理总局核定的经营范围为准。
主要股东及其持股比例：
股东名称 股权比例
中国长江三峡集团有限公司 60.5124%

中国长江电力股份有限公司 19.3488%
湖北能源集团股份有限公司 10.00%
中国三峡新能源（集团）股份有限公司 7.5012%
长江三峡技术经济发展有限公司 2.1150%
长江三峡实业有限公司 0.5226%
合计 100%
2.历史沿革及主营业务情况
三峡财务公司经中国人民银行批准于 1997 年 11 月成立，是专门
服务于三峡集团及其成员单位的非银行金融机构，主要业务为吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资。
3.主要财务数据
截至 2023 年 12 月 31 日，三峡财务公司资产总额 677.70 亿元，
负债总额 543.56 亿元，所有者权益 134.13 亿元。2023 年度，三峡
财务公司累计实现营业总收入 15.92 亿元，利润总额 14.79 亿元。截
至 2024 年 9 月 30 日，三峡财务公司资产总额 763.34 亿元，负债总
额 622.06 亿元，所有者权益 141.29 亿元。2024 年 1-9 月，三峡财
务公司累计实现营业总收入 10.87 亿元，利润总额 8.29 亿元。
（三）三峡财务（香港）有限公司
1.基本情况
企业类型：公众股份有限公司
注册资本：2,637.50 万美元
法定代表人：张慧
注册地址：G/FTESBURYCENTRE,28QUEEN’SROADEASTWANCHAI,HK
经营范围：境外资金集中管理、账户监控、境外债券发行、银行
授信管理、市场化资金配置、流动性管理、贷款和换汇等。
主要股东及其持股比例：中国长江三峡集团有限公司全资子公司长江三峡投资管理有限公司持有三财香港 100%股权。
2.历史沿革及主营业务情况
三财香港公司于 2014 年 12 月在香港注册设立，定位为三峡集团
境外资金集中管理中心、账户监控中心、筹融资与资金配置中心，是三峡集团境外唯一资金统筹管理平台。目前已开展境外资金归集、账户监控、债券发行、信贷、保函、固定收益类投资、银行存款、代客换汇等多项具体业务。
3.主要财