泰山石油:2024年度总经理工作报告

中国石化山东泰山石油股份有限公司
2024 年度总经理工作报告
2024 年，公司在董事会和管理层的团结带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，对当前国家政策和行业形势进行科学分析，较好地完成了年度目标。
报告期内，公司全年累计销售成品油 38.23 万吨、LNG（液化天
然气）7780 吨，累计充电 520 万度，实现营业收入 330,561.54 万元；
利润总额 13,098.14 万元，同比增加 134.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,932.95 万元，同比增长 184.72%。
一、2024 年经营情况
（一）主要经营指标
2024 年主要经营指标 单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动额 变动率
一、营业总收入 3,305,615,445.20 3,641,277,758.17 -335,662,312.97 -9.22%
其中：营业收入 3,305,615,445.20 3,641,277,758.17 -335,662,312.97 -9.22%
二、营业总成本 3,165,645,757.22 3,563,439,104.69 -397,793,347.47 -11.16%
其中：营业成本 2,789,837,831.14 3,257,245,542.33 -467,407,711.19 -14.35%
税金及附加 22,081,752.19 12,195,640.17 9,886,112.02 81.06%
销售费用 287,521,897.83 224,860,765.58 62,661,132.25 27.87%
管理费用 61,884,464.28 60,506,556.36 1,377,907.92 2.28%
财务费用 4,319,811.78 8,630,600.25 -4,310,788.47 -49.95%
其中：利息费用 5,267,380.27 8,051,289.75 -2,783,909.48 -34.58%
利息收入 3,099,910.15 1,351,692.10 1,748,218.05 129.34%
加：其他收益 441,502.41 330,291.25 111,211.16 33.67%
投资收益（损失以“-”
-5,039,321.53 5,039,321.53 100.00%
号填列）
其中：对联营企业和 -2,040,746.69 2,040,746.69 100.00%
信用减值损失（损失
-111,805.29 -26,421.03 85,384.26 323.17%
以“-”号填列）
资产减值损失（损失
-47,392.49 -11,256,252.41 -11,208,859.92 -99.58%
以“-”号填列）
资产处置收益（损失
-443,235.08 207,779.78 -651,014.86 -313.32%
以“-”号填列）
三、营业利润（亏损
139,808,757.53 62,054,729.54 77,754,027.99 125.30%
以“-”号填列）
加：营业外收入 538,656.44 1,129,729.60 -591,073.16 -52.32%
减：营业外支出 9,366,054.67 7,338,764.05 2,027,290.62 27.62%
四、利润总额（亏损
130,981,359.30 55,845,695.09 75,135,664.21 134.54%
总额以“-”号填列）
减：所得税费用 30,812,311.39 20,570,914.37 10,241,397.02 49.79%
五、净利润（净亏损
100,169,047.91 35,274,780.72 64,894,267.19 183.97%
以“-”号填列）
（二）重点工作举措
1.推动主责主业量质并举，价值创造优势更加突出。锚定保供主线，推动“打非治违”提级管理，汽、柴油市场占有率同比提升 0.46%和 0.93%。整合各线条客户资源，完善客户分级维护体系，打造“平台+营销+客户+服务+管理”的营销运营平台。逐步构建高价值生态圈，探索“首发”经济，联合泰安烟草、报社、银行等组织“助农、惠农、富农”主题易捷商品推介会，丰富服务业态。
2.加快低碳转型步伐，高质量发展底色更加鲜明。新能源发展势头良好,两座 LNG 加气站相继投营，单日销量突破 100 吨；油库成功建设智慧微电网储能工程，圆满完成柴改汽、汽油罐钢浮盘、工艺脱瓶颈、质检室升级等 10 个投资改造项目，数智化提升成效显著。成
功开发“加能站日管理溢耗预警及校验误差自动预警机器人”项目，创新开发项目管理系统，工程项目全流程管控更高效。
3.落实风险防控要求，高质量发展根基更加稳固。依法规范上市公司运行，获得深交所信披评级 B 级。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动和安全管理提升年行动，各项任务节点完成率 100%。全年未发生风险事件。
4.坚持改革创新，高质量发展动能更加强劲。强化人才队伍建设，修订完善专业技术人才考核评价和晋升制度；深化用工制度改革，健全全员绩效考核管理体系，员工收入不断增加，工作积极性不断提高。
二、面临的形势和问题
（一）新旧动能接续不力，转型升级仍需持续发力。传统业务距高质高效经营差距较大，LNG 零售承接柴油的替代率较低，站外充电站利用率较低；网络布局未实现全覆盖。
（二）治理水平有待提升，风险防控仍需持续强化。作业现场和设备管理“低老坏”问题依旧存在，承包商安全管理仍需强化；人工成本、资产性费用占比较高。
（三）体制机制仍需深化改革。投资发展、质检计量、LNG 运营等高学历后备人才需求迫切；部分机构人员职责任务和交叉事权界定不清晰。
三、2025 年工作计划
2025 年总体工作思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深刻领悟习近平总书记视察胜利油田、九江石化和对 CCUS 团队重要指示精神，全面贯彻新发展理念，紧紧抓住提高上市公司市值管理的市场机遇期、政策窗口期，担当奋进、快马加鞭，强力落实“1234”发展实践，着力实现全面领先战略，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

2025 年主要工作措施：
（一）端牢能源饭碗，以更精准的举措优服务、提质效，坚决打好扩销增效攻坚战。
聚焦“大市场”研判，支撑科学决策，完善“大营销”体系，巩固经营质效，深耕“大客户”管理，保障市场份额，深化“大服务”理念，提升品牌价值。
（二）丰富易捷业态，以更开放的视觉拓业态、强运营，纵深打造综合服务核心本领。
深耕“首发”理念，做好“泰山+”文章。做大三大品类销售规模，加快推进新型网络发展；创新闲置资源利用模式，提升新能源运营质效，推动“充电+购物”“充电+增值服务”综合服务。
（三）坚持融入地方，以更强烈的担当抢先机、促发展，确保转型升级取得新突破。
做大做强电能业务，优化布局充电网络，开发社会资源，提高充电运营效率，实施“风光高地”扩规行动。推动光伏产业加快发展，探索新型电力系统转型发展，搭建小型微电网，接入虚拟电厂，探索合同能源管理，开展电力交易；试点开展甲醇加注业务，卡点布局LNG 加气站。
（四）强化精益管理，以更严明的要求防风险、保安全，全面夯实高质量发展根基。
提升本质安全水平。扎实开展安全生产治本攻坚 2025 年“七大”行动，确保实现“零伤害、零污染、零事故”HSE 工作目标。强化数质量管理，规范企业治理。防范财务风险，提升资金资产创效，提高闲置资产利用率。
（五）优化体制机制，以更开阔的步伐抓改革、勇创新，激发发展动能活力。
推进机构改革，深化“三能”机制改革，聚焦激发动力、提升活力，注重结果导向，关注关键绩效，进一步完善新型经营责任制。进
效增资、减量减效减资”力度，实现价值分配与价值创造相适配。
2025 年，在董事会的坚强领导下，公司管理层将精诚协作，锚定对标行业公司，以凤凰涅槃、浴火重生的勇气，迎难而上，同心打造新时代泰山石油高质量发展新篇章。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
总经理：孙学刚
2025 年 4