中源协和:中源协和细胞基因工程股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-013
中源协和细胞基因工程股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180号）核准文件，公司实际非公开发行人民币普通股27,815,801股，发行价格为16.07元，募集资金总额为446,999,922.07元，扣除相关发行费用（包括承销费、审计验资费、律师费等）2,550,000.00元，公司实际募集资金净额444,449,922.07元。本次募集资金已于2019年7月22日全部到账，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（瑞华验字[2019]12010004号）。
2、募集资金使用金额及当前余额
自 2019 年起至 2023 年 12 月 31 日止使用募集资金 136,778,945.07 元。本
年度使用募集资金 150,689,000.00 元，其中使用募集资金 150,000,000.00 元暂
时补充流动资金，对募集资金项目投入 689,000.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，
募集资金余额为人民币 187,328,426.56 元。
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 444,449,922.07
减：截至 2023 年末募集资金使用金额 136,778,945.07
其中：以募集资金支付本次交易相关费用 40,000,000.00
募投项目“肿瘤标志物类诊断试剂开发项目” 52,000,000.00
募投项目“国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目” 329,023.00

募投项目“以募集资金永久补充流动资金” 44,449,922.07
减：2024 年募集资金使用金额 150,689,000.00
其中：以募集资金暂时补充流动资金 150,000,000.00
募投项目“国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目” 689,000.00
加：投资收益、利息收入及扣减手续费等净额 30,346,449.56
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 187,328,426.56
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，以规范募集资金的管理，保护投资者权益。
根据规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户；并与东兴证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
（1）截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
公司名称 开户行 账号 募集资金余额 存储
方式
中源协和细胞基因 华夏银行股份有 10550000001746408 187,328,426.06 活期
工程股份有限公司 限公司上海分行 10550000001761732 0.5 活期
合计 - - 187,328,426.56 -
(2)截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动
资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年 4 月 24 日，经公司十一届十次董事会会议和十一届四次监事会会议
审议，同意公司使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2024 年 5 月 16 日，公司使用
1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未到归还日期，暂未归还。
3、闲置募集资金现金管理情况
2024 年 12 月 18 日，经公司十一届十五次临时董事会会议和十一届七次临
时监事会会议审议，同意公司使用不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、流动性好的保本型产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。报告期内，公司未使用闲置募集资金购买产品。
4、募集资金使用的其他情况
2019 年 7 月 22 日，本次募集资金净额 44,444.99 万元已全部汇入公司在华
夏银行股份有限公司上海分行开设的募集资金专项账户进行专项管理和储存，并经审批后严格用于募投项目的支出。
2024 年度，公司共计从募集专户支出 68.90 万元，通过一般存款账户对外
支付，用于“国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目”。其中，房屋工程设计费 63.00 万元在设计文件审查合格后进入支付流程，期间公司因设计文件进行了更新改版而中止支付，导致该款项于 2024 年末留存在一般存款账户中；截至本报告出具日，该款项已向供应商完成对外支付。
四、变更募投项目的资金使用情况
使用情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中源协和公司管理层编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，如实反映了中源协
和公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，东兴证券股份有限公司认为：2024 年度公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金的存放与使用不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月
修订）》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规规定的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
八、公告附件
1、中源协和细胞基因工程股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2、东兴证券股份有限公司关于中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放会计师与使用情况的专项核查意见
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二○二五年四月二十五日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 44,444.99 本年度投入募集资金总额 68.90
变更用途的募集资金总额 40,444.99
已累计投入募集资金总额 13,746.79
变更用途的募集资金总额比例 91.00%
截至期末累 截至期 项目达 本年 是否 项目可行
承诺投资项 已变更项目(含 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投 截至期末 计投入金额 末投入 到预定 度实 达到 性是否发
目 部分变更) 诺投资总额 总额 诺投入金额 入金额 累计投入 与承诺投入 进度 可使用 现的 预计 生重大变
(1) 金额(2) 金额的差额 (4)＝ 状态日 效益 效益 化
(3)＝(