中源协和:中源协和细胞基因工程股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明

中源协和细胞基因工程股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
附表 2
关于中源协和细胞基因工程股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2024 年 2024
2024 年 度占用 年度 2024 年 2024 年
非经营性资金 资金占用方 占用方与上市公司的关 上市公司核 期初占 累计发 占用 度偿还 期末占 占用 占用性
占用 名称 联关系 算的会计科 用资金 生金额 资金 累计发 用资金 形成 质
目 余额 (不含利 的利 生金额 余额 原因
息) 息(如
有)
现控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及
其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2024 年 2024 年 2024 2024 年 2024 年 往来
其他关联资金 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 算的会计科 期初往 度往来 年度 度偿还 期末往 形成 往来性
往来 系 目 来资金 累计发 往来 累计发 来资金 原因 质
余额 生金额 资金 生金额 余额

（不含 的利
利息） 息
（如
有）
上海宜心中医门诊部有 控股股东、实际控制人 应收账款 8.62 8.62 货款 经营性
限公司 的附属企业 往来
天津市红磡物业经营管 控股股东、实际控制人 应收账款 0.13 0.13 货款 经营性
理有限公司 的附属企业 往来
控股股东、实 天津市红磡物业经营管 控股股东、实际控制人 预付款项 141.06 435.34 576.40 物业管 经营性
际控制人及其 理有限公司 的附属企业 理费 往来
附属企业 益福隆（磐安）酒业有 控股股东、实际控制人 预付款项 4.87 0.11 4.76 货款 经营性
限公司 的附属企业 往来
上海延藜生物技术有限 控股股东、实际控制人 其他反映占 698.47 363.54 962.22 99.78 房屋租 经营性
公司 的附属企业 用实质科目 金 往来
上海延藜生物技术有限 控股股东、实际控制人 其他应收款 50.00 50.00 房屋押 经营性
公司 的附属企业 金 往来
天津鸿港投资有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 8,097.68 200.00 8,297.68 往来款 非经营
性往来
北京中源维康基因科技 子公司及其控制的法人 其他反映占 6,033.47 6,278.58 往来款 非经营
有限公司 用实质科目 245.11 性往来
北京傲锐中杉生物科技 子公司及其控制的法人 其他应收款 5,200.00 900.00 6,100.00 往来款 非经营
有限公司 性往来
武汉光谷中源药业有限 子公司及其控制的法人 其他应收款 3,080.95 2,266.06 7.03 288.32 5,065.72 往来款 非经营
上市公司的子 公司 性往来
公司及其附属 天津源聚福企业管理合 子公司及其控制的法人 其他应收款 4,862.10 4,862.10 往来款 非经营
企业 伙企业（有限合伙） 性往来
中源协和（甘肃）细胞 子公司及其控制的法人 其他应收款 2,091.36 864.87 0.99 862.95 2,094.26 往来款 非经营
基因工程有限公司