羚锐制药:羚锐制药控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

关于河南羚锐制药股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表 2
关于河南羚锐制药股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2024 年度 2024 年度
非经营性资 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2024 年 占用累计 占用资金 2024 年度 2024 年期 占用形成原
金占用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股
东、实际控
制人及其附
属企业
小计 / / / / /
前控股股
东、实际控
制人及其附
属企业
小计 / / / / /
其他关联方
及其附属企
业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资 往来方与上市 上市公司 2024 年 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期 往来形成原
金往来 资金往来方名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 因 往来性质
计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额

（不含利 （如有）
息）
北京羚锐卫生材 控股股东、实
料有限公司 际控制人的附 应收账款 0.10 0.10 关联方销售 经营性往来
属企业
河南羚锐集团有 控股股东 应收账款 0.50 0.50 关联方销售 经营性往来
限公司
河南绿达山茶油 控股股东、实
股份有限公司 际控制人的附 应收账款 0.80 0.80 关联方销售 经营性往来
属企业
新县新征程文化 控股股东、实
有限公司 际控制人的附 应收账款 11.12 11.12 关联方销售 经营性往来
属企业
信阳绿达山油茶 控股股东、实
控股股东、 资源发展有限公 际控制人的附 应收账款 1.30 1.30 关联方销售 经营性往来
实际控制人 司 属企业
及其附属企 信阳信锐油茶股 控股股东、实
业 份有限公司 际控制人的附 应收账款 0.08 0.08 关联方销售 经营性往来
属企业
信阳大器茶业有 控股股东、实
限公司 际控制人的附 应收账款 9.20 9.20 关联方销售 经营性往来
属企业
新县新征程文化 控股股东、实
有限公司 际控制人的附 预付款项 62.32 62.32 关联方采购 经营性往来
属企业
信阳绿达山油茶 控股股东、实
资源发展有限公 际控制人的附 预付款项 0.80 0.80 关联方采购 经营性往来
司 属企业
河南绿达山茶油 控股股东、实
股份有限公司 际控制人的附 预付款项 996.97 996.97 关联方采购 经营性往来
属企业

北京羚锐卫生材 控股股东、实
料有限公司 际控制人的附 预付款项 305.70 305.70 关联方采购 经营性往来
属企业
信阳大器茶业有 控股股东、实
限公司 际控制人的附 预付款项 104.34 104.34 关联方采购 经营性往来
属企业
上市公司的 新县宾馆有限责 子公司及其控 其他应收 670.00 400.00 1,070.00 暂借款 非经营性往来
子公司及其 任公司 制的法人 款
附属企业 河南羚锐正山堂 子公司及其控 其他应收
养生茶股份有限 制的法人 款 2,164.00 2,030.00 134.00 暂借款 非经营性往来
公司
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
其他关联方
及其附属企
业
总计 / / / 2,834.00 1,893.23 - 3,523.23 1,204.00 / /