沧州明珠:保荐机构关于沧州明珠2024年度募集资金使用情况的专项核查报告

长江证券承销保荐有限公司
关于沧州明珠塑料股份有限公司2024年度
募集资金存放与使用情况的专项核查报告
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“沧州明珠”或“公司”）2022 年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对沧州明珠 2024 年度募集资金使用与存放情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1226 号）核准，并经深圳证券交易所同意，沧州明珠向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）254,773,567 股，每股面值
为 1.00 元，每股发行价格为 4.86 元，募集资金总额为 1,238,199,535.62 元，扣除
发行费用 17,013,663.15 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,221,185,872.47元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，
并于 2022 年 7 月 25 日出具了验资报告（中喜验资 2022Y00082 号）。
公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
项 目 序号 金 额（元）
募集资金净额 A 1,221,185,872.47
截至期初累计发生 项目投入 B1 831,309,500.35

额 利息收入净额 B2 11,790,895.10
项目投入 C1 217,133,186.21
本期发生额 暂时补充流动资金 150,000,000.00
利息收入净额 C2 654,342.29
项目投入 D1=B1+C1 1,048,442,686.56
截至期末累计发生 暂时补充流动资金 150,000,000.00
额
利息收入净额 D2=B2+C2 12,445,237.39
应结余募集资金 E=A-D1+D2 185,188,423.30
暂时补充流动资金 F 150,000,000.00
实际结余募集资金 G 35,188,423.30
差异 H=E-F-G 0
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利 益，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《沧州明珠塑料股份有限公司 募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》， 公司和子公司沧州东鸿制膜科技有限公司、芜湖明珠制膜科技有限公司对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同长江保荐于 2022 年 8 月 9
日与中国工商银行股份有限公司沧州河西支行、中国银行股份有限公司沧州分 行、中国工商银行股份有限公司芜湖政务新区支行、中国银行股份有限公司芜湖 分行分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，明确了 各方的权利和义务。三、四方监管协议与深圳证券交易所《三方监管协议》范本 不存在重大差异，公司及子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司和子公司 4 个募集资金专户资金存放情况如
下：
单位：元
开户名称 开户行名称 银行账号 专户资金余额 备注
沧州东鸿 中国工商银行股份有 0408010429300440572 666,279.85 含利息收入

制膜有限 限公司沧州河西支行 5,473,694.74 元
公司 中国银行股份有限公 含利息收入
司沧州分行 101388691964 22,516,980.22 2,462,486.57 元
中国工商银行股份有 含利息收入
芜湖明珠 限公司芜湖政务新区 1307007029200159039 7,695,243.45 1,909,696.21 元
制膜科技 支行
有限公司 中国银行股份有限公 182767671116 4,309,919.78 含利息收入
司芜湖万春支行 2,261,957.34 元
合计 -- -- 35,188,423.30 --
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
2022 年 8 月非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年 度投入
募集资金总额 123,819.95 募集 资金总 21,713.32
额
报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累 计投入
累计变更用途的募集资金总额 0 募集 资金总 104,844.27
累计变更用途的募集资金总额比例 0 额
是否已 募 集 资 调整后投资 本年度投 截 至 期 末 截至期 项 目 达 本年度实 是否达 项 目
变更项 金 承 诺 总额（1） 入金额 累 计 投 入 末投资 到 预 定 现的效益 到预计 可 行
目（含 投 资 总 金额(2) 进 度 可 使 用 效益 性 是
承诺投资项目 部分变 额 （%） 状 态 日 否 发
更） (3) ＝ 期 生 重
(2)/(1) 大 变
化
承诺投资项目
年产 38000 吨高阻隔尼 否 49,098 49,098 261.86 45,314.64 92.29 2024年1 -3,934.65 不适用 否
龙薄膜项目(芜湖) 月
年产 38000 吨高阻隔尼 否 48,417 48,417 21,451.46 34,892.36 72.07 2025 年 不适用 不适用 否
龙薄膜项目(沧州) 10 月
补充流动资金 否 16,000 603.59 - 637.27 100.00 2022年8 不适用 不适用 否
月
归还银行贷款 否 24,000 24,000 - 24,000 100.00 2022年8 不适用 不适用 否
月
承诺投资项目小计 137,515 122,118.59 21,713.32 104,844.27
超募资金投向 无
合计 -- 137,515 122,11