华密新材:国融证券股份有限公司关于河北华密新材科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国融证券股份有限公司
关于河北华密新材科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”、“保荐机构”）作为河北华密新材科技股份有限公司（以下简称“华密新材”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对华密新材2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司于2022年11月25日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3001号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过2,330.54万新股，发行价格为8.00元/股，公司本次发行的最终发行股数为2,330.54万股，实际募集资金总额为18,644.32万元，扣除与发行相关费用人民币1,963.43万元（不含税），实际募集资金净额为人民币16,680.89万元。截至2022年12月16日，上述募集资金已到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《河北华密新材科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZE10678号）。
截至2024年12月31日，公司募集资金在专户存储情况如下：
单位：元
开户行 账号 存储方式 募集资金期末余额
中国邮政储蓄银行股份有限
913007010035138906 活期 24,919,099.57
公司邢台市任泽区支行
中国农业银行股份有限公司
50222001040041964 活期 2,780,768.35
邢台任泽支行
中国银河证券股份有限公司
035100103546 活期 0.01
邢台守敬北路证券营业部
合计 - - 27,699,867.93
二、募集资金管理情况
规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与国融证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司邢台市任泽区支行、中国建设银行股份有限公司邢台任县支行及中国农业银行股份有限公司邢台任泽支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的存放、管理、使用，募集资金的存放、管理、使用均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。
截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：元
项目 金额
上期末募集专户余额 15,084,823.12
减：本期直接投入募集资金项目 43,593,998.20
减：本期销户补充流动资产 7,485,371.21
减：使用部分闲置募集资金购买理财 336,000,000.00
加：使用闲置募集资金购买理财本期赎回 398,000,000.00
减：手续费支出 1,315.69
加：利息收入、理财收益 1,695,729.91
募集资金专用账户年末余额 27,699,867.93
注：公司募投项目“特种工程塑料项目”已达到预定可使用状态，节余募集资金7,485,371.21元转入公司基本户，用于永久补充流动资金。详见公司披露的《关于募集资金余转出并注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-019）。
三、募集资金使用情况
（一）募投项目情况

报告期内，募投项目投入募集资金金额为43,593,998.20元，截至2024年12月31日，募投项目累计投入募集资金金额为100,814,685.51元。具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
2023年1月9日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。2023年，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金428.10万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金357.77万元。具体详见2023年1月11日公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-005）。
报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下。

委托方名称 委托理财产 产品名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 收益类型 预计年化
品类型 （万元） 收益率
河北华密新材科 银行理财产 2024年第2期公司
技股份有限公司 品 类法人客户人民 1,000 2024 年 1 月 4 日 2024 年 4 月 4 日 保本固定收益 1.50%
币大额存单产品
河北华密新材科 银行理财产 共赢慧信汇率挂
技股份有限公司 品 钩人民币结构性 700 2024 年 1 月 6 日 2024 年 2 月 5 日 保本浮动收益 2.75%
存款 01328 期
河北华密新材科 银行理财产 2024年第1期人民
技股份有限公司 品 币公司银利多产 500 2024 年 1 月 8 日 2024 年 4 月 8 日 保本固定收益 1.40%
品
申万宏源证券有
河北华密新材科 券商理财产 限公司龙鼎国债
技股份有限公司 品 嘉盈新客专享(上 2,000 2024 年 3 月 12 日 2024 年 4 月 15 日 保本浮动收益 3.30%
市公司)104 期收
益凭证
河北华密新材科 券商理财产 寰球商品系列 198 1,000 2024 年 3 月 19 日 2024 年 4 月 23 日 保本浮动收益 1.50%
技股份有限公司 品 期收益凭证
河北华密新材科 券商理财产 龙鼎金牛定制 1,000 2024 年 3 月 20 日 2024 年 4 月 18 日 保本浮动收益 2.30%
技股份有限公司 品 1406 期收益凭证
河北华密新材科 券商理财产 龙鼎金牛定制 1,500 2024 年 4 月 9 日 2024 年 5 月 8 日 保本浮动收益 2.58%
技股份有限公司 品 1460 期收益凭证
河北华密新材科 券商理财产 龙鼎稳赢定制 621
技股份有限公司 品 期（32 天）收益凭 2,000 2024 年 4 月 19 日 2024 年 5 月 20 日 保本浮动收益 2.20%
证
河北华密新材科 券商理财产 龙鼎金牛定制 1,000 2024 年 4 月 29 日 2024 年 5 月 28 日 保本浮动收益 2.20%
技股份有限公司 品 1547 期（30 天）

委托方名称 委托理财产 产品名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 收益类型 预计年化
品类型 （万元） 收益率
收益凭证产品
河北华密新材科 券商理财产 龙鼎稳赢定制 624
技股份有限公司 品 期（30 天）收益凭 1,000 2024 年 4 月 29 日 2024 年 5 月 28 日 保本浮动收益 2.20%
证产品
河北华密新材科 券商理财产 龙鼎金牛定制
技股份有限公司 品 1