天和磁材:关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-040
包头天和磁材科技股份有限公司
关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定，现将包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1465号）核准，并经上海证券交易所同意，包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）6,607万股，发行价格为12.30元/股，本次发行募集资金总额为人民币812,661,000.00元。本公司募集资金扣除剩余应支付的承销费用、保荐费用57,886,270.00元后的余额754,774,730.00元已于2024年12月26日存入本公司在中国银行股份有限公司包头市开发区支行149287257253银行账号。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币730,339,590.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审验并出具了《验资报告》（XYZH/2024BJAA8B0276）。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
本公司本年度使用募集资金 0.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户
项目 序号 金额
（元）
2024 年度收到募集资金金额 1 754,774,730.00
2024 年度使用募集资金总额 2=3+4+5+6+7 0.00
高性能钕铁硼产业化项目 3 0.00
高性能稀土永磁材料生产线智能化改造项目 4 0.00
高性能稀土永磁材料研发中心升级改造项目 5 0.00
年产 3,000 吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目 6 0.00
补充流动资金 7 0.00
2024 年 12 月 31 日本公司购买理财产品余额 8 0.00
2024 年 12 月 31 日本公司临时补充流动资金 9 0.00
2024 年度募集资金专户现金管理收益额 10 0.00
2024 年度募集资金专户利息收入 11 0.00
2024 年度募集资金专户手续费 12 0.00
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 13=1-2-8-9+10+11-1 754,774,730.00
2
截至 2024 年 12 月 31 日已累计投入募集资金总额 14 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，根据《公司法》 《证券法》 《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，公司制定了《包头天和磁 材科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用与管理进行 了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进行管理和 使用。
公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐人申港证券股份有限公 司（以下简称“申港证券”）、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公 司、保荐人及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与上 海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差 异。截至2024年12月31日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户余额（元） 募集资金用途
中国建设银行股份有限公司包头三 15050171669400001488 198,357,862.06 高性能钕铁硼产业化项目
江支行
中国银行股份有限公司包头市开发 155687274406 80,265,739.53 高性能稀土永磁材料生产线
区支行 智能化改造项目
中信银行股份有限公司包头分行 8115601012100474579 42,439,356.53 高性能稀土永磁材料研发中
心升级改造项目
中国银行股份有限公司包头市开发 149287257253 249,192,830.43 年产3,000吨新能源汽车用高
区支行 性能钕铁硼产业化项目
内蒙古银行包头青山支行 861026101421004813 184,518,941.45 补充流动资金
合计 - 754,774,730.00 -
注：1、公司募集资金专项账户余额与实际募集资金净额存在差异，系部分发行费用尚
未支付所致。
2、“中国建设银行股份有限公司包头三江支行”系“中国建设银行股份有限公司包头分
行”下属支行，其对外签订募集资金三方监管协议以“中国建设银行股份有限公司包头分行”
名义签署；“内蒙古银行包头青山支行”系“内蒙古银行股份有限公司包头分行”下属支行，
其对外签订募集资金三方监管协议以“内蒙古银行股份有限公司包头分行”名义签署。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2024年度，公司募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对
照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2024年12月31日，公司暂未进行置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2024年12月31日，公司不存在闲置募集资金进行现金管理、投资相关产
品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2024年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2024年12月31日，本公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
信永中和认为：天和磁材公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了天和磁材公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐人申港证券认为：天和磁材2024年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，对
募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表