东瑞股份:2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

东瑞食品集团股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：东瑞食品集团股份有限公司 单位：万元
非经营性资金 占用方与上市 上市公司核 2024 年期初 2024 年度占用 2024 年度占 2024 年度偿 2024 年期末 占用形
占用 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 占用资金余 累计发生金额 用资金的利息 还累计发生 占用资金余 成原因 占用性质
系 目 额 （不含利息） (如有) 金额 额
控股股东、实
际控制人及其 非经营性占用
附属企业
小计 - - - -
前控股股东、
实际控制人及 非经营性占用
其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及 非经营性占用
其附属企业
小计 - - - -
总计 - - - -

往来方与上市 上市公司核 2024 年期初 2024 年度往来 2024 年度往 2024 年度偿 2024 年期末 往来性质
其他关联资金 资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 往来资金余 累计发生金额 来资金的利息 还累计发生 往来资金余 往来形 （经营性往
往来 系 目 额 （不含利息） (如有) 金额（注 2） 额 成原因 来、非经营性
往来）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
河源市东瑞肉类食 全资子公司 其他应收款 4,880.00 6,120.00 - 11,000.00 - 资金往来非经营性往来
品有限公司
东源东瑞农牧发展 全资子公司 其他应收款 58,010.00 78,691.20 - 128,003.62 8,697.58 资金往来非经营性往来
有限公司
上市公司的子和平东瑞农牧发展 全资子公司 其他应收款 22,585.00 5,000.00 - 13,400.00 14,185.00 资金往来非经营性往来
公司及其附属有限公司
企业 连平东瑞农牧发展 全资子公司 其他应收款 32,878.59 18,050.00 - 33,000.00 17,928.59 资金往来非经营性往来
有限公司
紫金东瑞农业发展 全资子公司 其他应收款 30,020.00 6,250.00 - 20,000.00 16,270.00 资金往来非经营性往来
有限公司
龙川东瑞农牧发展 全资子公司 其他应收款 650.00 1,000.00 - 1,650.00 - 资金往来非经营性往来
有限公司
其他关联方及
其附属企业
总计 - - - 149,023.59 115,111.20 - 207,053.62 57,081.17 - -
注 1：除控股股东、实际控制人及其附属企业外，其他关联资金往来均不含经营性资金往来。
注 2：2024 年度偿还累计发生额 207,053.62 万元中，存在 148,000 万元系通过债权转股权对全资子公司进行增资的方式结转。
注 3：本报告部分单项数据加总数与总计数可能存在尾数差异，为计算过程中的四舍五入所致。

法定代表人：袁建康 主管会计工作负责人：曾东强 会计机构负责人：曾东强