东瑞股份:年度募集资金使用鉴证报告

关于东瑞食品集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放
与实际使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于东瑞食品集团股份有限公司 2024年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告
东瑞食品集团股份有限公司 2024年度募集资金 1-5
存放与实际使用情况的专项报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于东瑞食品集团股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2025）第 440A009251号
东瑞食品集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“东瑞股份公司”）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 “专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是东瑞股份公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对东瑞股份公司董事会编制的 2024年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2024 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合东瑞股份公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，东瑞股份公司董事会编制的 2024 年度专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了东瑞股份公司 2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

东瑞食品集团股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）1009号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,167万股，发行价为每股人民币63.38元。截至2021年4月20日，本公司共募集资金2,007,244,600.00元，扣除发行费用196,774,300.00元后，募集资金净额为1,810,470,300.00元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第440C000190号《验资报告》验证。
2、向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券通过深圳证券交易所系统向18名特定对象发行了普通股（A股）股票44,978,401股，发行价格为每股人民币20.56元。截至2023年12月12日，本公司共募集资金924,755,924.56元，扣除发行费用13,743,875.02元后，公司募集资金净额为人民币911,012,049.54元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）第440C000578号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、首次公开发行股票募集资金
截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况及余额情况列
示如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 2,007,244,600.00
减：发行费用 196,774,300.00
募集资金净额（A） 1,810,470,300.00
加：累计利息及闲置募集资金理财收益扣除手续费后的净收入（B） 38,617,439.51
其中：2021 年度净收入金额 18,922,044.34
2022 年度净收入金额 13,501,158.86
2023 年度净收入金额 4,179,892.07
2024 年度净收入金额 2,014,344.24
减：累计使用募集资金金额（C） 1,744,924,050.19
其中：2021 年及以前年度投入金额 1,122,810,406.03
2022 年度当期投入金额 472,945,498.31
2023 年度当期投入金额 119,909,468.12
2024 年度当期投入金额 29,258,677.73
减：节余募集资金永久性补充公司流动资金（D） 822,676.94
减：终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金（E） 103,341,012.38
募集资金账户余额（F=A+B-C-D-E） 0.00
2、向特定对象发行股票募集资金
截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额情况列示如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 924,755,924.56
减：发行费用 13,743,875.02
募集资金净额（A） 911,012,049.54
加：累计利息扣除手续费后的净收入（B） 1,412,610.00
其中：2023 年度净收入金额 308,818.86
2024 年度净收入金额 1,103,791.14
减：累计使用募集资金金额（C） 912,416,674.19
其中：2023 年及以前年度投入金额 574,036,200.51

项 目 金 额
2024 年度当年投入金额 338,380,473.68
减：节余募集资金永久性补充公司流动资金（D） 7,985.35
募集资金账户余额（E=A+B-C-D）