泰嘉股份:平安证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

平安证券股份有限公司
关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对泰嘉股份 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900 号），公司向特定对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.19 元，募集资金总额为人民币 60,805.62 万元，扣除发行费用后，实际募
集资金净额为人民币 58,555.16 万元。上述募集资金已于 2023 年 9 月 22 日全部
存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“天职业字[2023]46930 号和天职业字[2023]47094 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金在专储账户中的存储情况如下：
单位：万元
项 目 金 额
募集资金总额 60,805.62
减：发行费用 2,250.45
募集资金净额 58,555.16

减：使用募集资金金额（注 1） 30,434.13
加：利息收入扣除银行手续费净额 609.36
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 28,730.40
注 1：使用募集资金金额包含 2023 年募投项目投入金额 7,407.36 万元、2024 年募投项目投
入金额 7,265.59 万元和补流 15,761.19 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同实施募投项目的子公司、平安证券股份有限公司于 2023 年10 月 18 日分别与兴业银行股份有限公司长沙蔡锷路支行、招商银行股份有限公司长沙雷锋支行、长沙银行股份有限公司望城支行、广发银行股份有限公司云浮支行签署了《募集资金三方/四方监管协议》。
公司监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。
公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金在专储账户中的存储情况如下：
单位：万元
募集资金存储 截至 2024 存续
募投项目名称 开户主体 银行名称 账号 年 12 月 状态
31 日余额
硬质合金带锯 湖南泰嘉智能 长沙银行股份 81000025675668
条产线建设项 科技有限公司 有限公司望城 8888 6,186.90 存续
目 支行
高速钢双金属 江苏美特森切 招商银行股份 73190987401011
带锯条产线建 削工具有限公 有限公司长沙 0 6,430.84 存续
设项目 司 雷锋支行
新能源电源及 雅达能源制品 兴业银行股份 36803010010017
储能电源生产 （东莞）有限 有限公司长沙 7628 13,073.77 存续
基地项目 公司 蔡锷路支行

研发中心建设 雅达能源制品 广发银行股份 95508802422928
项目 （东莞）有限 有限公司云浮 00198 3,038.89 存续
公司 支行
补充流动资金 兴业银行股份 36803010010017
及偿还银行贷 泰嘉股份 有限公司长沙 7595 — 注销
款 蔡锷路支行
合 计 — — — 28,730.40 —
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况详见《2024 年度募集资金使用情况对照表》（附表 1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方
式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司在 2024 年度不存在募集资金投资项目先期投
入及置换情况。
2023 年 11 月 16 日，公司召开第五届董事会第四十次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计 5,581.82 万元置换已预先投入的自筹资金，其中预先投入募投项目自筹资金为 5,431.15 万元，预先支付发行费用 150.66 万元，并已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[202351097 号）。
上述预先投入募集资金项目的自筹资金已于 2023 年度全部置换完毕。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年 12 月 6 日，公司召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第
一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募集资金投资项目的子公司使用不超过人民币 35,000 万元用于现金管理，该增加额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
2024 年 12 月 18 日，公司召开了第六届董事会第十四次会议、第六届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。上述额度内资金可以滚动使用，有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额
为人民币 177,050,000.00 元。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金的情况。
（七）超募资金使用情况
不适用
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账
户中，并将继续用于募投项目；同时公司将其中部分暂时闲置募集资金用于购买银行理财产品以进行现金管理。
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目 2024 年度未发生变更，无对外转让或置换的情况。
五、募集资金投资项目延期情况
公司于 2024 年 9 月 12 日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第
八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在保持实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变更的情况下，将募投项目“研发中心建设项目”
延期至 2025 年 9 月 20 日。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，也不存在募集资金违规使用的情形。
七、保荐人的核查意见
报告期内，平安证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对泰嘉股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
经核查，平安证券认为，泰嘉股份 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与泰嘉股份已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）