中设咨询:中国银河证券股份有限公司关于中设工程咨询(重庆)股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国银河证券股份有限公司
关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“中设咨询”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，就中设咨询 2024 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询（重庆）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3169 号），公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过 3,838.70 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股），初始发行规模 3,338.00 万股，行使超额配售选
择权发行 500.70 万股，合计发行 3,838.70 万股，发行价为每股人民币 4.5 元，共
计募集资金 17,274.15 万元，坐扣承销和保荐费用 1,281.55 万元后的募集资金为
15,992.60 万元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司分别于 2021 年 10 月
20 日、2021 年 12 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除信息披露费用、
申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 311.32 万元，减除预先以自有资金预付的发行费用 235.85 万元、加上券商坐扣保荐及承销费的进项税额 72.54 万元后，公司本次募集资金净额为 15,517.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其分别出具《验资报告》（天健验﹝2021﹞8-30 号）、《验资报告》（天健验〔2021〕8-41 号）。
（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 15,517.97
截至 2024 年 1 月 1 日 项目投入 B1 8,143.40
累计发生额 利息收入净额 B2 352.50
2024 年度发生额 项目投入 C1 876.26
利息收入净额 C2 136.83
截至 2024 年 12 月 31 项目投入 D1=B1+C1 9,019.66
日累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 489.33
应结余募集资金 E=A-D1+D2 6,987.64
实际结余募集资金 F 987.64
差异 G=E-F 6,000.00
上表中差异系公司闲置募集资金购买理财产品余额 6,000.00 万元，明细如下：
单位：万元
开户公司 金融机构 银行账号 产品名称 金额 备注
重庆中检工程 招商银行股份 1239117077 NCQ02044（点金 3,000.00 结构性
质量检测有限 有限公司重庆 7800165 看涨两层 92D） 存款
公司 上清寺支行 1239117077 NCQ02067（点金 3,000.00 结构性
7800179 看涨两层 92D） 存款
合计 6,000.00 -
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：元
开户公司 开户银行 银行账号 募集资金余额
重庆中检工程质量 招商银行股份有限公 123911707710302 5,308,385.65
检测有限公司 司重庆上清寺支行
中设工程咨询（重 上海浦东发展银行股 83010078801200004844 4,567,981.78
庆）股份有限公司 份有限公司重庆分行
合计 9,876,367.43
注：此处募集资金存储金额为募集资金账户中实际结存的余额，与应结余募集资金69,876,367.43 元之差额 60,000,000.00 元系购买银行理财产品导致。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中设工程咨询(重庆）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司于 2021
年 11 月 18 日、2021 年 11 月 25 日、2021 年 11 月 25 日分别与招商银行股份有
限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆两江新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于 2021 年 11 月 18 日与保荐机构中国银河证券股份有限公司、重庆中
检工程质量检测有限公司（以下简称“中检检测”）、招商银行股份有限公司重
庆分行签订了《募集资金四方监管协议》。2022 年 1 月 6 日，公司召开第四届
董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，鉴于募集资金投资项目“工程检测实验室平台改扩建项目”的实施主体为全资子公司中检检测，本着积极推进募投项目顺利实施的原则，使用募集资金向全资子公司中检检测进行增资，用于募集资金投资项目“工程检测实验室平台改扩建项目”的实施。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目情况
2024 年度，募集资金投资项目情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金置换情况
截至 2022 年 1 月 6 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“工程检
测实验室平台改扩建项目”1,251.31 万元、“中设智慧云平台建设”516.29 万元，实际投资金额共计 1,767.60 万元。公司发行的各项发行费用合计 1,756.18 万元（全
额行使超额配售选择权后），截至 2022 年 1 月 6 日，公司以自有资金支付发行
费用 235.85 万元（不含税）。
2022 年 1 月 6 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金1,767.60 万元及已支付发行费用的自筹资金 235.85 万元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
2024 年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元
委托方 委托理财产 产品名称 委托理财 委托理财 委托理财 收益类型 预计年化
品类型 金额 起始期 终止期 收益率
中设咨询 结构性存款 浦发银行公司稳利 23JG3668 期（1 个月早鸟款） 1,000.00 2024/1/8 2024/2/8 保本浮动收益 2.45%
中设咨询 结构性存款 浦发银行公司稳利 24JG3090 期（1 个月早鸟款） 800.00 2024/2/26 2024/3/26 保本浮动收益 2.45%
中设咨询 结构性存款 浦发银行公司稳利 24JG3191 期（1 个月早鸟款） 800.00 2024/4/1 2024/5/6 保本浮动收益 2.55%
中设咨询 结构性存款 浦发银行公司稳利 24JG3272 期（21 天看涨） 800.00 2024/5/10 2024/5/31 保本浮动收益 2.14%
中设咨询 结构性存款 浦发银行公司稳利 24JG3324 期（1 个月看涨网点专属） 800.00 2024/6/19 2024/7/19 保本浮动收益 2.20%
中设咨询 结构性存款 浦发银行公司稳利 24JG3396 期（1 个月早鸟款） 700.00 2024/7/29 2024/8/29 保本浮动收益 2.45%
中设咨询 结构性存款 浦发银行公司稳利 24JG3457 期（1 个月早鸟款） 700.00 2024/