北玻股份:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025010
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关规定，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2024年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕270号）文批复，本公司向特定对象发行人民币普通股股票163,398,692股，每股面值1.00元，每股发行价格3.06元，募集资金总额为499,999,997.52元。
2024年10月31日公司实际收到募集资金495,199,997.54元（募集资金总额扣除保荐费及承销费4,799,999.98元）已存入本募集资金账户。该募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年11月1日出具了XYZH/2024ZZAA3B0076《洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》。本次募集资金总额499,999,997.52元，各项发行费用（不含税） 6,320,754.70元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为493,679,242.82 元。
（二）2024年度已使用金额及余额
截至2024年12月31日止，募集资金投资项目支出共计170,149,517.53元：其中智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目124,086,873.72元，高端幕墙玻璃生产基地建设项目572,046.61元，研发中心建设项目30,346,410.72，补充流动资金15,144,186.48。
收到理财收益和银行利息78,589.18元，支付银行手续费1,763.31元，净额76,825.87元。
支付发行费1,804,905.66元,截至2024年12月31日，公司募集资金余额73,322,400.22元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在中国银行股份有限公司洛阳分行、兴业银行股份有限公司洛阳分行、交通银行股份有限公司洛阳分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司洛阳分行银行分别开设了募集资金专项账户，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、5个商业银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》、《募集资金五方监管协议》，共同对募集资金的使用和存储情况进行监管。截至2024年12月31日止，监管协议均得到了切实有效的履行。
（二）募集资金的存放及专户余额情况
公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理，实行专项存储和专款专用制度。截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表：
单位：元
开户银行 账户性质 银行账号 余额
中国银行股份有限公司洛阳分行 募集资金 248194562065 34,880,426.82
户
兴业银行股份有限公司洛阳分行 募集资金 463020100100167658 5,228,128.96
户
交通银行股份有限公司洛阳分行 募集资金 413691999011000960777 8,312,028.95
户
中国民生银行股份有限公司郑州分 募集资金 648111560 10,698,201.94
行 户
招商银行股份有限公司洛阳分行 募集资金 379901182710018 427,971.22
户
中国银行股份有限公司洛阳分行 募集资金 263794573844 13,775,642.33
户
合 计 73,322,400.22
（三）募集资金的存放及理财余额情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元
募集账户结构性存款 金额 期限
兴业银行 91 天结构性存款 30,000,000.00 产品期限 91 天，2024.12.10-2025.03.11
兴业银行 181 结构性存款 40,000,000.00 产品期限 181 天，2024.12.10-2025.06.09
兴业银行 272 结构性存款 60,000,000.00 产品期限 272 天，2024.12.10-2025.09.08
交通银行 98 天结构性存款 20,000,000.00 产品期限 98 天；2024.12.12 - 2025.03.20
交通银行 298 天结构性存款 50,000,000.00 产品期限 298 天；2024.12.16 - 2025.10.10
交能银行 198 天结构性存款 50,000,000.00 产品期限 198 天；2024.12.16- 2025.07.02
合计金额 250,000,000.00 --
三、报告期募集资金投资项目的进展情况
截止2024年12月31日，对募集资金项目的累计资金投入情况如下表：

2024 年募集资金项目使用情况
单位：元
募集资金总额 493,679,242.82 本年度投入募集资金总额 170,149,517.53
报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 170,149,517.53
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
项目
是否已 截至期末 本年 可行
承诺投资项 变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投 投资进度 项目达到预 度实 是否达到 性是
目和超募资 目（含 资总额 （1） 本年度投入金额 入金额(2) （%）(3) 定可使用状 现的 预计效益 否发
金投向 部分变 ＝ 态日期 效益 生重
更） (2)/(1) 大变
化
承诺投资项目
1.智能钢化
装备及节能 否 343,679,242.82 343,679,242.82 124,086,873.72 124,086,873.72 36.11% 2026年11月 / 不适用 否
风机生产基 30 日
地建设项目

2.高端幕墙 2026年11月
玻璃生产基 否 50,000,000.00 50,000,000.00 572,046.61 572,046.61 1.14% 30 日 / 不适用 否
地建设项目
3.研发中心 否 50,000,000.00 50,000,000.00 30,346,410.72 30,346,41