兰卫医学:关于公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度暨2025年度担保额度预计的公告

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-012
上海兰卫医学检验所股份有限公司
关于公司及子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度
暨 2025 年度担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开
了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度暨 2025 年度担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟向银行申请综合授信情况概述
根据公司 2025 年度发展计划及日常经营发展所需，为保障公司生产经营顺利进行，提高资金营运效率，公司及全资子公司拟向银行申请合计不超过 10.40 亿元人民币的综合授信额度，授信期限自公司 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日有效。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中短期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押借款等。在授信有效期限内，授信额度可循环滚动使用。
公司 2025 年度拟向银行申请的合计不超过 10.40 亿元人民币的综合授信额度，具
体如下：
序号 申请主体 授信银行 授信额度（亿元） 期限
中国建设银行股份有限公司上海长宁支行 1.00
中国光大银行股份有限公司上海分行 1.50 自公司 2024 年年
上海兰卫医 中国农业银行股份有限公司上海长宁支行 1.00 度股东大会审议批
1 学检验所股 上海浦东发展银行股份有限公司上海虹口支行 3.00 准之日起至 2025
份有限公司 交通银行股份有限公司上海闵行支行 0.50 年年度股东大会召
宁波银行股份有限公司上海长宁支行 0.50 开之日止
小计 7.50

序号 申请主体 授信银行 授信额度（亿元） 期限
中国建设银行股份有限公司上海长宁支行 0.30
上海兰博卫 中国光大银行股份有限公司上海分行 1.00
2 医疗科技有 中国农业银行股份有限公司上海长宁支行 0.60
限公司 上海浦东发展银行股份有限公司上海虹口支行 1.00
小计 2.90
合计 10.40
具体授信额度在各授信银行之间的分配、授信额度在公司与子公司间的分配等，由公司根据实际需求在拟申请总授信额度内与各授信银行协商后确定。具体授信额度以公司及子公司视公司运营资金的需求与相关银行签订的协议为准，在授信期限内，授信额度可以循环使用。
同时，为提高工作效率并及时办理融资业务，根据公司实际情况的需要，公司董事会授权公司董事长曾伟雄先生办理上述授信额度内的相关手续并签署相关法律文件。
二、2025 年度担保额度预计概述
公司 2025 年度拟为子公司提供总额不超过人民币 3.95 亿元的担保，其中，对全资
子公司上海兰博卫医疗科技有限公司（以下简称“上海兰博卫”）向银行申请授信 2.9 亿元提供担保，担保方式为保证担保或信用担保，担保期限为 1 年；对上海兰博卫向上游供应商罗氏诊断产品（上海）有限公司（以下简称“罗氏诊断”）申请货款信用额度 1 亿元提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为 2 年；对全资子公司江苏希康科技有限公司（以下简称“江苏希康”）向深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、南京迈瑞生物医疗电子有限公司、深圳迈瑞科技有限公司申请货款信用额度 0.03 亿元提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为 1 年；对控股子公司常州兰卫医学检验实验室有限公司（以下简称“常州兰卫”）向罗氏诊断申请货款信用额度 0.02 亿元提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为 1 年。上述担保额度有效期期限为自公司 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：
担保方持 被担保方最 截至目前 2025 年度 担保额度占上市 是否
担保方 被担保方 股比例 近一期资产 担保余额 担保额度预 公司最近一期经 关联
负债率 （亿元） 计（亿元） 审计净资产比例 担保
上海兰卫 上海兰博卫医疗科 否
医学检验 技有限公司 100.00% 36.01% 0.26 3.90 23.52%

担保方持 被担保方最 截至目前 2025 年度 担保额度占上市 是否
担保方 被担保方 股比例 近一期资产 担保余额 担保额度预 公司最近一期经 关联
负债率 （亿元） 计（亿元） 审计净资产比例 担保
所股份有 江苏希康科技有限 否
限公司 公司 100.00% 81.70% - 0.03 0.18%
常州兰卫医学检验 否
实验室有限公司 81.50% 97.45% 0.00 0.02 0.12%
注：上表中提及的“净资产”为公司合并资产负债表列报的归属于母公司所有者权益，不包括少数股东权益。
在公司股东大会批准上述担保事项的前提下，公司董事会提请授权以下事项：（1）在授权期限内，公司依据新签署的担保协议为子公司提供的担保总额度不超过上述额度，上述担保额度可以循环滚动使用，董事会授权董事长或其授权人代表公司办理相关事宜并签署有关合同文件；（2）授权期限自公司2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025年年度股东大会召开之日止。
上述担保额度预计事项的担保文件尚未签署，本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
三、被担保人基本情况
（一）上海兰博卫医疗科技有限公司
1、基本情况
公司名称 上海兰博卫医疗科技有限公司
统一社会信用代码 91310105067760602R
法定代表人 孙林洁
成立日期 2013 年 4 月 25 日
注册资本 30,000 万元人民币
住所和主要经营地 上海市长宁区临新路 268 弄 1 号 2 层
医疗科技、计算机软件领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；医疗器械的销售、租赁、
维修（上门服务）；销售医疗器械（详见许可证），软件，计算机；药品经营（详见许可证）；
经营范围 从事货物进出口及技术进出口业务；会务服务，展览展示服务，货物专用运输（冷藏保鲜）；
物业管理，房地产租赁经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
与本公司的关系 被担保方为公司全资子公司
是否为失信被执行人 否
2、股权结构

股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
上海兰卫医学检验所股份有限公司 30,000 100%
合计 30,000 100%
3、财务状况
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日/2024 年度 2025 年 3 月 31 日/2025 年 1-3 月
资产总额 68,865.68 67,697.77
负债总额 24,797.75 24,252.80
净资产 44,067.93 43,444.97
资产负债率 36.01% 35.83%
营业收入 41,557.17 5,841.13