科华生物:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2025-020
债券代码：128124 债券简称：科华转债
上海科华生物工程股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］970 号）核准，本公司向社会公开发行面值总额人民币 73,800 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），
期限 6 年。截至 2020 年 8 月 4 日止，本公司实际公开发行可转债 738 万张，每
张面值为人民币 100 元，按面值平价发行，认购资金总额为人民币738,000,000.00 元，募集资金总额扣减本次可转债发行的承销保荐费用人民币
15,645,600.00 元 （ 含 增 值 税），实际 收到可转债认购资 金为人民币
722,354,400.00 元。本次发行费用（除承销保荐费用）包括律师费人民币1,743,591.44 元（含增值税）、审计及验资费用人民币 1,161,250.00 元（含增值税）、资信评级费人民币 550,000.00 元（含增值税）、用于本次发行的信息披露费用人民币 600,000.00 元（含增值税）、发行手续费及其他费用人民币263,800.00 元（含增值税），共计人民币 4,318,641.44 元（含增值税），本次募集资金净额为人民币 718,529,590.53 元。
以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字［2020］第 ZA15985 号《验资报告》。
（二）本期使用金额及当前余额
2024 年度募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元
项目 募集资金专户发生情况
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 23,314.24
加：本年度专户利息收入-手续费支出净额 237.26
加：以定期存款及结构性存款取得利息收入 0
减：本年度募集资金投资项目支出 1,940.29
减：本年度使用募集资金进行现金管理金额 0
加：本年度收回使用募集资金进行现金管理金额 0
截止 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 21,611.21
其中：截止 2024 年 12 月 31 日专户余额 21,611.21
截止 2024 年 12 月 31 日定期存款及结构性存款余额 0
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《上海科华生物工程股份有限公司募集资金存放与使用管理制度》，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金专户存储情况
公司于 2020 年 7 月 23 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于
开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，同意公司在交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）、中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“上海浦东发展银行”）
各设立 1 个募集资金专户。2020 年 8 月 26 日，公司及保荐机构中信证券股份有
限公司（以下简称“中信证券”）分别与交通银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、中国银行签署了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专户。
公司于 2020 年 10 月 27 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第
四次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨重新签署募集资金监管协议的议案》，同意增加全资子公司上海科华实验系统有限公司（以
下简称“实验系统”）作为“研发项目及总部运营提升项目”中子项目“研发项
目”实施主体之一，主要负责仪器研发项目的实施。2020 年 11 月 30 日，公司、
实验系统及保荐机构中信证券与该项目募集资金专户的开户行交通银行重新签署了《募集资金四方监管协议》。
公司于 2023 年 6 月 12 日召开第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会
第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意增加全资子公司上海科华医疗设备有限公司（以下简称“科华医疗”）为“集采及区域检测中心建设项目”的实施主体，增加全资子公司实验系统及其陕西分公司为“化学发光生产线建设项目（调整）”的实施主体。2023 年 7 月 12日，公司及科华医疗、中国民生银行及中信证券签署完成《募集资金四方监管协
议》；2023 年 8 月 3 日，公司、实验系统、交通银行及中信证券签署完成《募集
资金四方监管协议》，公司、实验系统及其陕西分公司、交通银行及中信证券签署完成《募集资金五方监管协议》。
公司于 2024 年 9 月 23 日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五
次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整投资构成明细暨部分募投项目延期的议案》，同意增加公司全资子公司科华（西安）生物工程有限公司（以下简称“西安科华”）为募集资金投资项目“化学发光生产线建设项目（调整）”的实施主体；同意取消公司全资子公司实验系统的陕西分公司作为“化学发光生产线建设项目（调整）”的实施主体，并将实验系统陕西分公司作为“化学发光生产线建设项目（调整）”实施主体期间实施该项目形成的资产对西安科华增资；同意公司、实验系统及其陕西分公司以借款/增资方式向西安科华提供“化学发光生产线建设项目（调整）”募集资金，便于西安科华
实施“化学发光生产线建设项目（调整）”。2024 年 11 月 7 日，公司、西安科
华、交通银行及中信证券签署完成《募集资金四方监管协议》。同时，公司、实验系统及其陕西分公司、交通银行及中信证券签订了《关于<募集资金五方监管
协议>之终止协议》，终止了各方于 2023 年 8 月 3 日签署的《募集资金五方监管
协议》，并注销了实验系统陕西分公司于交通银行开设的募集资金专项账户。
上述协议的内容与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，并且在公司使用募集资金时得到了切实履行。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的存储情况如下：
单位：万元
序号 开户方 开户银行 银行帐号 开户日期 募集资金余额 存储方式
1 公司 中国银行上海市漕 452******52 2020.8.10 0 已销户
河泾支行 3
2 公司 上海浦东发展银行 983******** 2020.8.26 0 已销户
徐汇支行 ******337
3 实验系统陕 交通银行上海漕河 310******** 2023.8.3 0 已销户
西分公司 泾支行 *******744
4 公司 交通银行上海漕河 310******** 2020.7.20 3,336.19 活期存款
泾支行 *******718
5 公司 中国民生银行上海 632***581 2020.7.29 350.73 活期存款
分行营业部
6 科华医疗 中国民生银行上海 640***757 2023.7.12 5,073.33 活期存款
外滩支行
7 实验系统 交通银行上海漕河 310******** 2023.8.3 274.64 活期存款
泾支行 *******668
8 西安科华 交通银行上海漕河 310******** 2024.11.7 12,576.32 活期存款
泾支行 *******400
合计 21,611.21
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施主体、实施地点、实施方式变更及延期情况
2024 年 1 月 5 日，公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五
次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“集采及区域检测中心建设项目”、“化学发光生产线建设项目（调整）”达
到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 1 月 31 日。
2024 年 9 月 23 日，公司召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五
次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整投资构成明细暨部分募投项目延期的议案》，同意增加公司全资子公司西安科华为募集资金投资投项