联合化学:和信会计师事务所(特殊普通合伙)关于龙口联合化学股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

龙口联合化学股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
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龙口联创ι学股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
和信专字（2025）；第000019号
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一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 参A
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二、 募集资金存放与使用情况专项报告 3一7
和信会计师事务所〈特殊普通合伙〉
二O二五年四月二十五日
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龙口联合化学股份有限公司
关于募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会〈以下简称“中国证监会”〉发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》 及其他相关规定，龙口联合化学股份有限公司〈以下简称公司或本公司〉对2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一〉实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意龙口联合化学股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可（2022) 1176 号〉同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行 人民币普通股（A股） 2,000万股， 每股发行价为人民币14.95元，募集资金总额29,900.00万元，扣除相关发行费用4,068.02万元后，募集资金净额为25,831. 98万元。 和信 会计师事务所 〈特殊普通合伙）己对上述募集 资金到位情况进行了审验，并出具了“ 和信验字（2022）第 000040 号”《验资报告》。募集资金到账后， 公司对募集资金进行了专户存储。
〈二〉募集资金使用金额及余额
本报告期内，收到存款利息收入 5,441,574.57元。 截至2024年12月31日，
募集资金专户余额为237,760,910.03元。 具体明细如下：
单位： 人民币万元
项目 募集资金专户发生情况
募集资金总额 29,900.00
减： 发行费用 4,068.02
募集资金净额 25, 831. 98
减：置换投入募集资金投资项目的自筹资金 29.61
补充流动资金项目投入 3,246.69
手续费 0.01
加： 利息收入 1,220.43
截至2024年12月31日募集资金余额 23,776.09
注： 上表合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异， 是由于四舍五入导致。
二、 募集资金管理情况
（一〉募集资金管理制度情况
公司己根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司 募集资金管理和使用的监管要求《》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一 一创业板上市公司规范运作》等相关规定及《龙口联合化学股份有限公司章程》，结 合公司实际情况， 制定了《龙口联合化学股份有限公司募集资金管理办法》（以下简 称 “
《募集资金管理办法》勺， 对募集资金的存放、 使用、 管理及监督等做出了具体
明确的规定。2021年3月11日第一届董事会第四次会议审议通过了 《关于制定公 司募集资金管理办法的议案》， 公司严格按照其规定管理和使用募集资金。
〈二〉募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理 ， 保护投资者的权益， 根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募 集资金管理办法》的规定 ， 公司于2022年9月15日召开的第一届董事会第十次会 议通过了《关于确定募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》， 对募集资 金的存放和使用进行专户管理。
2022年9月 ，公司与保荐机构中德证券及华夏银行股份有限公司烟台龙口支行、
中国民生银行股份有限公司青岛分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了 各方的权利和义务。
结合公司发展需要及募集资金实际使用情况， 为进一步规范募集资金使用 ， 提
高募集资金使用效率， 公司决定在齐鲁银行股份有限公司烟台龙口支行开立新的募 集资金专户 ， 并将存放于华夏银行股份有限公司烟台龙口支行〈银行账户为：12653000000654087）内的募集资金本息余额转存至新的募集资金专户。公司于2023年6月转出募集资金后己将原募集资金专户注销， 原募集资金专户对应的《募集资 金三方监管协议》同时终止。 公司于2023年6月分别与保荐机构中德证券、齐鲁银 行股份有限公司烟台龙口支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。
2024年度 ， 公司在募集资金的使用过程中均按照《募集资金三方监管协议》的
规定履行 ， 不存在重大问题。
（三〉募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理办法》 的要求， 公司开设了募集资金专户， 截至2024年
12月31日， 募集资金专户的活期存款及余额情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
齐鲁银行股份有限公司烟台龙口支行 86622004101421001134 葬集资金结算账户 212,890,506.65
中国民生银行股份有限公司烟台分行 635403571 募集资金结算账户 24,870,403.38
合计 237,760,910.03
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一〉募集资金使用情况
公司本年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告 “附表1：募集资金使用
情况对照表” 。
（二〉募投项目先期投入及置换情况
2022年9月15日， 公司召开了第一届董事会第十次会议、 第一届监事会第七
次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及己支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司以募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金 29.61万元及预先支付的发行费用 173.62万元 。上述置换情况经和信会计师事务所 （特殊普通合伙〉鉴证，并出具《关于龙口联合化学股份有限公司以募集资金置换 预先投入募投项目及己支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》〈和信专字（2022)第000540号〉。
（三〉闲置募集资金管理情况
2024年4月26日公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议， 审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币10,000万元 〈含本数〉的闲置自有资金和人民 币20,000万元（含本数〉的暂时闲置募集资金进行现金管理，并在决议有效期内可 循环滚动使用额 度， 期限自董事会审议通过之日起12个月。
截至2024年12月31日， 公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理 。
（囚〉闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年12月31日， 公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五〉募集资金使用的其他情况
截至2024年12月31日， 公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题
2024年度， 公司己按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一 创业板上市
公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金， 并履行相关信
息披露工作， 不存在违规使用募集资金的情形。
附件一：2024年度募集资金使用情况对照表