泰禾股份:关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-016
南通泰禾化工股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司提供借款
以实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目，本事项无需提交公司股东会审议，公司保荐机构光大证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，现将有关情况公告如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通泰禾化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]32号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）45,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为10.27元，募集资金总额为462,150,000元，扣除不含增值税发行费用人民币72,377,163.80元，实际募集资金净额为人民币389,772,836.20元。
上述募集资金已于2025年4月7日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并于2025年4月7日出具了《验资报告》（中汇会验（2025）3289号）。
公司及子公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

根据《南通泰禾化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用，公司根据实际募集资金情况，对本次募集资金项目拟投入金额进行调整，募集资金不足部分由公司以自有资金等方式解决，具体情况如下：
单位：万元
调整前拟 调整后拟使
项目名称 实施主体 总投资 使用募集 用募集资金
资金投资 投资金额
金额
杀菌剂项目 100,472.26 89,610.72 26,827.28
其中：嘧菌酯原药项目 泰禾股份 22,940.00 21,000.73 18,027.28
嘧菌酯中间体项目 泰禾股份 27,652.26 26,362.07 -
丙硫菌唑、肟菌酯原药项目 江西天宇 10,900.00 8,893.66 8,800.00
丙硫菌唑、肟菌酯中间体项目 江西天宇 38,980.00 33,354.26 -
研发中心项目 14,882.18 14,882.18 12,150.00
其中：上海技术中心 上海泰禾化 8,652.60 8,652.60 8,650.00
工
长沙技术中心 长沙嘉桥 3,500.00 3,500.00 3,500.00
南通登记项目 泰禾股份 2,729.60 2,729.60 -
合 计 115,354.44 104,492.90 38,977.28
注：上述合计数与各数值直接相加之和若在尾数上存在差异，系由于四舍五入造成。
三、本次使用募集资金向全资子公司提供借款的情况
（一）提供借款事项基本情况
为顺利推进公司募投项目建设，公司计划使用募集资金人民币20,950.00万元向全资子公司江西天宇化工有限公司（以下简称“江西天宇”）、上海泰禾化工有限公司（以下简称“上海泰禾化工”）和长沙嘉桥生物科技有限公司（以下简称“长沙嘉桥”）提供借款以实施募投项目。上述借款期限为自实际借款之日起5年，公司一次性向上述公司提供借款，根据项目实施情况可提前还款或到期续借，本次借款不计利息。

公司提供的借款将存放于江西天宇、上海泰禾化工和长沙嘉桥开立的募集资金专项账户中，专项用于募投项目的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层全权负责上述提供借款事项相关手续办理及后续管理工作。
（二）提供借款对象的基本情况
本次借款对象为公司全资子公司江西天宇、上海泰禾化工和长沙嘉桥，基本情况如下：
1、江西天宇
公司名称 江西天宇化工有限公司
统一社会信用代码 91360824060765267T
法定代表人 刘建波
成立日期 2013 年 1 月 17 日
注册资本 22,000万元
注册地址 江西省吉安市新干县盐化工业城
许可项目：危险化学品生产，新化学物质生产，农药生产（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
经营范围 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
第三类非药品类易制毒化学品生产，基础化学原料制造（不含
危险化学品等许可类化学品的制造）（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构 公司100%控股
是否为失信被执行人 否
与公司的关联关系 公司全资子公司
2、上海泰禾化工
公司名称 上海泰禾化工有限公司
统一社会信用代码 91310117MA1J3MQ911
法定代表人 卜明星
成立日期 2019 年 7 月 11 日
注册资本 10,000万元
注册地址 上海市松江区九亭镇顺庆路650号2幢101室

从事化工科技、农业科技、检测技术、生物科技、新材料科技
领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，化工原
经营范围 料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸
物品、易制毒化学品）的销售。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构 公司100%控股
是否为失信被执行人 否
与公司的关联关系 公司全资子公司
3、长沙嘉桥
公司名称 长沙嘉桥生物科技有限公司
统一社会信用代码 91430100MA4L6CW02R
法定代表人 庞怀林
成立日期 2016年9月12日
注册资本 4,500万元
注册地址 长沙高新开发区岳麓西大道2450号环创企业广场C5栋
经营范围 生物技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；新材料技术
开发服务、咨询、交流服务、转让服务；环保技术开发服务、
咨询、交流服务、转让服务；农药、生物制品的研发；化工产
品研发、检测服务；农药技术服务；化学工程研究服务。
股权结构 公司100%控股
是否为失信被执行人 否
与公司的关联关系 公司全资子公司
四、本次提供借款的目的及对公司的影响
本次使用募集资金向公司全资子公司江西天宇、上海泰禾化工和长沙嘉桥提供无息借款，是基于公司募投项目实际建设的需要，有利于募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的规定，符合公司的发展战略和长远规划，符合全体股东的利益。
五、本次提供借款后的募集资金管理
为确保募集资金使用安全，公司及子公司江西天宇、上海泰禾化工和长沙嘉桥根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，本次提供的借款资金将存放于募集资金专用账户中实施监管。公司及子公司江西天宇、上海泰禾化工和长沙嘉桥将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025年4月24日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用人民币20,950.00万元的募集资金向全资子公司江西天宇、上海泰禾化工和长沙嘉桥提供借款用于实施募集资金投资项目。
董事会认为：公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目是基于募投项目实际建设的需要，有利于募投项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用，没有改变或变相改变公司募集资金用途，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项。
（二）监事会审议情况
2025年4月24日，公司召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。