古井贡酒:年度募集资金使用情况专项说明

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1422 号文核准，安徽
古井贡酒股份有限公司（以下简称“古井贡酒”）于 2021 年 6 月 23
日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价格为 200.00 元/股，募集资金总额为人民币 5,000,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 45,657,925.15 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 4,954,342,074.85 元，实际到账资金金额4,957,547,169.81 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 6 月 29 日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具容诚验字[2021]518Z0050 号《验资报告》。
2.募集资金使用及结余情况
2024 年度，公司募集资金使用情况为：2024 年度公司累计使用募集资金 163,961.40 万元，募集资金专用账户利息收入 6,105.33 万元，截至 2024 年期末募集资金专户应结存金额为 0.00 万元，募集资
金专户 2024 年 12 月 31 日实际结存金额为 0.00 万元。募集资金应结
存金额与尚未使用的募集资金余额不存在差异，募集资金专户已于2025 年 1 月销户。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中国农业银行股份有限公司亳州分行营业部、中国建设银行股份有限公司亳州市分行营业部、中国工商银行股份有限公司亳州分行营业部、中国银行股份有限公司亳州分行营业部（以下合称“募集资金专户开户银行”）分别签署《募集资金三方监管协议》（以下简称
“《三方监管协议》”）。截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资
金专户存储情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 年末余额
安徽古井贡酒 中国农业银行股份有限公司 12670801040012403 0.00
股份有限公司 亳州分行营业部
安徽古井贡酒 中国建设银行股份有限公司 34050188860800002473 0.00
股份有限公司 亳州市分行营业部
安徽古井贡酒 中国工商银行股份有限公司 1318040029000276669 0.00
股份有限公司 亳州分行营业部
安徽古井贡酒 中国银行股份有限公司亳州 178262307173 0.00
股份有限公司 分行营业部
合计 0.00
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币472,515.26万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。
2.对闲置募集资金进行现金管理情况
2024年12月30日，公司召开了第十届董事会第八次会议，审议并通过《关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2021年度非公开发行全部募集资金投资项目已结项，为提高募集资金使用效益，降低公司运营成本，公司同意使
用2021年度非公开发行募集资金投资项目节余募集资金44,467.19万元（募集资金专项账户节余募集资金受银行未结利息影响，实际节余募集资金金额以最终银行募集资金专项账户转出金额为准）永久补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司募集资金投资项目未发生变
更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为，公司 2024年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此报告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十八日
附表：
2024年度募集资金使用情况对照表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司
单位：人民币元
募集资金总额 4,954,342,074.85 本年度投入募集资金总额 1,639,613,967.21
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 4,725,152,600.41
变更用途的募集资金总额比例 0.00
项目可
承诺投资 是否已变 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投入 截至期末投 项目达到预 本年度实 是否达到预 行性是
项目 更项目(含 资总额 （1） 本年度投入金额 金额(2) 入进度(%)(3) 定可使用状 现的效益 计效益 否发生
部分变更) ＝(2)/(1) 态日期 重大变
化
酿酒生产
智能化技 否 4,954,342,074.85 4,954,342,074.85 1,639,613,967.21 4,725,152,600.41 95.37 2024.12 不适用 不适用 否
术改造项
目
合计 -- 4,954,342,074.85 4,954,342,074.85 1,639,613,967.21 4,725,152,600.41 95.37 -- 不适用 不适用 不适用
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用

2024 年 12 月 30 日，公司召开了第十届董事会第八次会议，审议并通过《关于募集资金投资项目结项并使用节
余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2021 年度非公开发行全部募集资金投资项目已结项，为提高
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 募集资金使用效益，降低公司运营成本，公司同意使用 2021 年度非公开发行募集资金投资项目节余募集资金
44,467.19 万元（募集资金专项账户节余募集资金受银行未结利息影响，实际节余募集资金金额以最终银行募集
资金专项账户转出金额为准）永久补充流动资金。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因