新金路:2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

四川新金路集团股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
占用方 上 市 公 2024 年度
非 经 营 性 资金占用方 与上市 司 核 算 2024 年期初占用资 2024 年度占用累计 占用资金 2024 年度偿还累计 2024 年期末占用 占 用 形
资金占用 名称 公司的 的 会 计 金余额 发生金额（不含利 的 利 息 发生金额 资金余额 成原因 占用性质
关联关 科目 息） （如有）
系
控股股东、
实 际 控 制 无
人 及 其 附
属企业
小 计 —— —— —— —— ——
前 控 股 股
东、实际控 无
制 人 及 其
附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
其 他 关 联
方 及 其 附 无
属企业
小 计 —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——

往来方 往 来 性
与上市 上 市 公 2024 年度往来累计 2024 年度 质 （经
其 它 关 联 资金往来方 公司的 司 核 算 2024 年初往来资金 发生金额（不含利 往来资金 2024 年度偿还累计 2024 年末往来资 往 来 形 营 性 往
资金往来 名称 关联关 的 会 计 余额 息） 的 利 息 发生金额 金余额 成原因 来、非经
系 科目 （如有） 营 性 往
来）
控股股东、
实 际 控 制 无
人 及 其 附
属企业
四川金路高 其 他 应 资 本 支 非经营性
新材料有限 子公司 收款 70,884,322.40 5,700,105.90 74,974,770.20 1,609,658.10 持 往来
公司
四川省金路 子公司
树脂有限公 之分公 其 他 应 2,122,232.78 523,673.74 2,645,906.52 代 垫 社 非经营性
司德阳分公 司 收款 保 往来
司
上 市 公 司 金路资产管 子公司 其 他 应 234,730,000.00 8,056,250.00 15,501,500.00 227,284,750.00 资 本 支 非经营性
的 子 公 司 理有限公司 收款 持 往来
及 其 附 属 四川旌路产
企业 业(集团)供 子公司 其 他 应 3,972,000.00 12,021,797.67 15,993,797.67 资 本 支 非经营性
应链有限公 收款 持 往来
司
广西有色栗 其 他 应 代 垫 社 非经营性
木矿业有限 子公司 收款 25,329.43 10,584,824.22 9,026,829.43 1,583,324.22 保 往来
公司
广西新金路 其 他 应 资 本 支 非经营性
矿业有限公 子公司 收款 9,710,000.00 1,000,000.00 8,710,000.00 持 往来
司
总 计 —— —— —— 321,443,884.61 36,886,651.53 116,496,897.30 241,833,638.84 —— ——
法定代表人：刘江东 主管会计工作的负责人：蔡渝 会计机构负责人：张东