永信至诚:2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-017
永信至诚科技集团股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《永信至诚科技集团股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1916号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票11,707,826股，发行价为每股人民币49.19元，共计募集资金575,907,960.94元，坐扣承销费用40,000,000.00元后的募集资金为535,907,960.94元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2022年10月14日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费用、法定信息披露费、发行手续费以及其他与本次发行直接相关的费用29,854,295.67元（不含税）后，公司本次募集资金净额为506,053,665.27元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕1-114号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 506,053,665.27
截至期初累计发生额 项目投入 B1 247,482,649.65
项 目 序号 金 额
利息收入净额 B2 8,060,207.27
暂时补充流动资金 B3 100,000,000.00
永久补充流动资金 B4
项目投入 C1 114,755,899.50
利息收入净额 C2 1,807,959.51
本期发生额
暂时补充流动资金 C3
永久补充流动资金 C4 19,263,749.05
项目投入 D1=B1+C1 362,238,549.15
利息收入净额 D2=B2+C2 9,868,166.78
截至期末累计发生额
暂时补充流动资金 D3=B3+C3 100,000,000.00
永久补充流动资金 D4=B4+C4 19,263,749.05
应结余募集资金 E=A-D1-D3-D4+D2 34,419,533.85
实际结余募集资金 F 34,419,533.85
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永信至诚科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2022年9月19日分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京自贸试验区永丰支行、招商银行股份有限公司北京北苑路支行、兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司及子公司北京五一嘉峪科技有限公司（以下简称五一嘉峪）于2022年12月28日分别与中国民生银行股份
有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京北苑路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司及子公司北京永信火眼科技有限公司（以下简称永信火眼）于2022年12月28日与招商银行股份有限公司北京北苑路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金专户监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 12 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国民生银行股份有限公 0.00 募集资金专户
司北京通州新城支行 636776634
中国民生银行股份有限公 4,859,363.87 募集资金专户
司北京通州新城支行 636777483
交通银行股份有限公司北 110061912013004108 1.00 募集资金专户
京自贸试验区永丰支行 617
招商银行股份有限公司北 110921028410903 0.00 募集资金专户
京北苑路科技金融支行
招商银行股份有限公司北 110921028410704 5,372,002.81 募集资金专户
京北苑路科技金融支行
兴业银行股份有限公司北 5,203,426.56 募集资金专户
京玲珑路支行 321780100100021955
招商银行股份有限公司北 0.00 募集资金专户
京北苑路科技金融支行 110912501310503 账户名称：五一嘉峪
招商银行股份有限公司北 6,972,210.55 募集资金专户
京北苑路科技金融支行 110912501310608 账户名称：五一嘉峪
中国民生银行股份有限公 637670342 11,675,371.09 募集资金专户
司北京通州新城支行 账户名称：五一嘉峪
中国民生银行股份有限公 637669305 337,157.97 募集资金专户
司北京通州新城支行 账户名称：五一嘉峪
中国民生银行股份有限公 637669782 0.00 募集资金专户
司北京通州新城支行 账户名称：五一嘉峪
招商银行股份有限公司北 0.00 募集资金专户
京北苑路科技金融支行 110912073010703 账户名称：永信火眼
合 计 34,419,533.85
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附件：募集资金
使用情况对照表。
（二）募投项目的预先投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目的预先投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2024 年 10 月 15 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，并且公司将根据募投项目的进展及需求将上述募集资金及时归还至募集资金专用账户。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2024 年 10 月 15 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 18,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
报告期内，公司累计购买招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行结构性存款共 20,600.00 万元，已全部赎回，共取得投资收益 321,561.96 元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行