嘉泽新能:嘉泽新能源股份有限公司截至2024年12月31日前次募集资金使用情况的专项报告

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-037
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债
嘉泽新能源股份有限公司
截至 2024 年 12 月 31 日
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“嘉泽新能”）根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》之《第十三号 上市公司募集资金相关公告》，编制了本公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金截至2024年12月31日的使用情况专项报告。
一、前次募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2020]1512 号《关于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，嘉泽新能向社会公开发行面值总额 13 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币 100元，发行数量为 1,300,000 手(13,000,000 张)，按面值发行；募集资金总额为人民币 1,300,000,000.00 元扣除不含税发行费用后的实
上述募集资金已于 2020 年 8 月 28 日到账，已经信永中和会计师
事务所(特殊普通合伙)审验并出具了 XYZH/2020YCMCS10240 号验证报告。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换公司债券的募
集资金已使用完毕，募集资金银行账户均无余额且已经全部注销。具体如下：
初始存放金额 2024 年 12
开户银行 开户账号 （元） 月 31 日余 账户状态
额（元）
中国银行股份有限公司银 10605924753 731,200,000.00 - 已销户
川市兴庆支行营业部 0
中信银行股份有限公司银 81124010142 560,000,000.00 - 已销户
川分行所辖民族南街支行 00072757
合计 1,291,200,000.00 -
注:上述初始存放金额与募集资金净额1,289,482,075.47元差额为公开发行可转换公司债券发生的审计费、律师费和发行手续等其他费用 2,349,000.00 元扣除各项发行费用可抵扣增值税进项税额人民币 631,075.47 元。

二、前次募集资金实际使用情况
2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额： 1,300,000,000.00 已累计使用募集资金总额： 1,300,000,000.00
募集资金净额： 1,289,482,075.47 各年度使用募集资金总额： 1,300,000,000.00
2020 年： 1,300,000,000.00
变更用途的募集资金总额： - 2021 年： -
变更用途的募集资金比例： - 2022 年： -
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投
资金额 项目达
与募集 到预定
序 承诺投资 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 后承诺 可使用
号 项目 项目 资金额 资金额 金额 资金额 资金额 额 投资金 状态日
额的差 期
额
1 三道山150MW 三道山150MW 560,000,000.00 560,000,000.00 560,000,000.00 560,000,000.00 560,000,000.00 560,000,000.00 - 2022年12月
风电项目 风电项目 31日
2 苏家梁100MW 苏家梁100MW 370,000,000.00 370,000,000.00 370,000,000.00 370,000,000.00 370,000,000.00 370,000,000.00 - 2021年2月
风电项目 风电项目 28日
3 补充流动资 补充流动资 370,000,000.00 359,482,075.47 359,482,075.47 370,000,000.00 359,482,075.47 359,482,075.47 - 不适用
金 金
合计 1,300,000,000.00 1,289,482,075.47 1,289,482,075.47 1,300,000,000.00 1,289,482,075.47 1,289,482,075.47 -

三、前次募集资金变更情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金实际投资项目未
发生变更。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况
（一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对
外转让或置换情况。
（二）公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 9 月 3 日召开的二届十五次董事会、二届十五次
监事会分别审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换截至 2020 年8 月 28 日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 870,105,205.60元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《宁
夏 嘉 泽 新 能 源 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 置 换 专 项 鉴 证 报 告 》
（XYZH/2020YCMCS10241）。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

五、前次募集资金投资项目最近三年实现效益情况
2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：元
实际投资项目 截止日投 实际效益 是否
序 资项目累 承诺效益 截止日累计实 达到
号 项目名称 计产能利 2022 年度 2023 年度 2024 年度 现效益 预计
用率 效益
项目达产后，
1 三道山 150MW 风 110.79% 每年增加营 不适用 163,657,991.84 157,494,399.74 321,152,391.58 是
电项目 业收入 1.53