龙头股份:龙头股份2024年度非经营性资金占用情况说明

关于上海龙头 (集团) 股份有限公司
2024年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明

KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所
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关于上海龙头 (集团) 股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
毕马威华振专字第 2502946 号
上海龙头 (集团) 股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海龙头(集团) 股份有限公司 (以下
简称“贵公司”) 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注，并于 2025年 4月 25日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022] 26 号) 以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第2号——业务办理 (2024年 5月修订) 》的要求，贵公司编制了本专
项说明所附的上海龙头 (集团) 股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表 (以下简称“汇总表”) 。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样 基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时贵公司提供的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计
partners hi p and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公
organi s ati on of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。
KPMG International Limited, a private English company
limited by guarantee.

附件
上海龙头 (集团) 股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
占用方与上市 上市公司核算的 2024 年期初占 2024 年度占用 2024 年度占用 2024 年度 20244 年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关系 会计科目 用资金余额 累计发生金额 资金的利息 偿还累计 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
(不含利息) (如有) 发生金额
现大股东及其附属 无 不适用 不适用 不适用 不适用
企业
小计 - - - - -
前大股东及其附属 无 不适用 不适用 不适用 不适用
企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -

附件
上海龙头 (集团) 股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)
金额单位：万元
其他关联 往来方与上市 上市公司核算 2024 年期初 2024 年度往来 2024 年度往来 2024 年度偿还 2024 年期末往
资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 来资金余额 往来形成原因 往来性质
系 (不含利息) (如有)
上海纺织 (集团) 有限公司 母公司 应收账款 0.73 64.25 - 64.98 - 销售 经营性往来
东方国际集团上海健康科技 同受实际控制 应收账款 537.13 3,078.39 - 2,706.09 909.43 租赁 经营性往来
发展有限公司 人控制
东方国际 (集团) 有限公司 同受实际控制 应收账款 0.05 33.66 - 33.11 0.60 销售 经营性往来
人控制
江苏中联地毯有限公司 同受实际控制 应收账款 0.55 0.61 - 0.55 0.61 销售 经营性往来
人控制
佛山中联地毯有限公司 同受实际控制 应收账款 0.31 0.17 - 0.31 0.17 销售 经营性往来
人控制
东方国际创业股份有限公司 同受实际控制 应收账款 238.59 3.44 - 214.82 27.21 销售 经营性往来