英可瑞:中信建投证券股份有限公司关于深圳市英可瑞科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于深圳市英可瑞科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“英可瑞”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，对英可瑞 2024 年募集资金的存放与使用情况进行了审阅、核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1784 号文）核准，深圳市英可瑞科技股份有限公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）1,062.50 万股，每股面值 1.00元，每股发行价为人民币 40.29 元，募集资金总额为 428,081,250.00 元，扣除发行费用人民币 43,081,250.00 元后，募集资金净额为 385,000,000.00 元。上述募集
资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 10 月 25 日出
具了《验资报告》（瑞华验字[2017]48300003 号）。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
（二）公司募集资金账户使用金额及当期余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金累计使用及结余情况
见下表：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 385,000,000.00
减：累计使用募集资金 320,235,372.89
其中：以前年度已使用金额 319,388,344.89
2024 年度使用金额 847,028.00
减：节余募集资金永久补流 64,135,521.72
加：累计募集资金利息扣减手续费净额 35,352,273.14
尚未使用的募集资金余额 35,981,378.53
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 19,000,000.00
减：未到期理财产品余额 16,000,000.00
募集资金账户存储余额 981,378.53
二、募集资金的管理和存储情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，公司制定了《深圳市英可瑞科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司在使用募集资金时，必须严格按照公司资金审批规定办理手续，以保证专款专用，并授权保荐人可以随时到该银行查询募集资金专用账户资料。
2017 年 11 月 6 日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国
建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、宁波银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。每一募集资金专项账户（以下简称“专户”）签署一份监管协议，对募集资金的存放和使用实行专户管理。《监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
经公司于 2022 年 3 月 11 日召开的 2022 年第一次股东大会审议通过，拟新
增“英可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项目”项目（以下简称“上海基地项目”）作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，募集资金来自于公司首
次公开发行股票的募集资金投资项目“智能高频开关电源产业化项目”和“智
能高频开关电源研发中心项目”的部分尚未使用募集资金，其中使用产业化项目
10,000 万元募集资金、使用研发中心项目 3,000 万元募集资金。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司及负责上海基地项目实施的子公司
上海瑞醒智能科技有限公司（以下简称“上海瑞醒”）与中国建设银行股份有限
公司深圳罗湖支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方
监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
（二）募集资金的存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金在银行专户存储情况
如下：
单位：元
银 行 名 称 银行账号 余额
宁波银行股份有限公司深圳罗湖支行 73010122000071425 981,378.53
中国光大银行股份有限公司新洲村支行 51930188000001051 已注销
中国建设银行股份有限公司深圳城东支行 44250100000100000747 已注销
中国建设银行股份有限公司深圳城东支行 44250100000100002208 已注销
合 计 981,378.53
注 1 ： 公 司 开 设 在 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 城 东 支 行 的 募 集 专 户
44250100000100000747 已完成注销，详见公司于 2020 年 12 月 21 日披露在巨潮资讯网的
《关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2020-070）。
注 2：子公司上海瑞醒在中国建设银行股份有限公司深圳城东支行的开设的新增募投项
目的募集专户 44250100000100002208 已完成开立及三方监管协议的签署，详见公司于 2022
年 4 月 12 日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途后增加募集资金专户并签署
募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-018）。
注 3：公司在中国光大银行股份有限公司深圳新洲村支行开设的募集专户
51930188000001051、中国建设银行股份有限公司深圳城东支行开设的募集专户
44250100000100002208 均于 2024 年 12 月完成注销，详见公司于 2024 年 12 月 30 日披露在
巨潮资讯网的《关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2024-074）。
为了提高资金使用效率，公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第
二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募
集资金使用的情况下，经董事会批准通过之日起十二个月内使用不超过 3,600 万
元闲置募集资金用于现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。
2024 年末，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
单位：元
银行名称 理财产品类型 余额 起始日期 终止日期
宁波银行罗湖支行 7 天通知存款 16,000,000.00 2024-06-25 不适用
合计 16,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况请详见附表 1《2024 年度募集资金使
用情况对照表》。
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况请详见附表 1《2024 年募集资金使用
情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常
进行的前提下，用于与主营业务相关的生产经营，使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金，总额不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元），使用期限自董事
会审议批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。
公司在规定期限内使用了 6,110 万元暂时闲置募集资金补充流动资金。截至
2024 年 4 月 19 日，公司已将上述 6,110 万元全部归还至募集资金专用账户。详
见 2024 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网的《关于归还暂时用于补充流动资金的募
集资金的公告》（公告编号：2024-010）。
报告期内，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议和第三
届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，用于与主营业务相关的生产经营，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 7,000 万元（含 7,000 万元），使用期限自董事会审议批准之