华伍股份:2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江西华伍制动器股份有限公司 单位：元
非经营性 资金占用方名称 占用方与上市公司 上市公司核算 2024年期初占用资 2024年度占用累计发生 2024年度占用资金 2024年度偿还累计 2024年期末占用资 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 的会计科目 金余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 发生金额 金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用
小计 — — — —
前控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用
小计 — — — —
其他关联方及其附属企业 非经营性占用
小计 — — —
往来方与上市公司 上市公司核算 2024年期初往来资 2024年度往来累计发生 2024年度往来资金 2024年度偿还累计 2024年期末往来资 往来性质（经
其他关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 的会计科目 金余额 金额（不含利息） 的利息 发生金额 金余额 往来形成原因 营性往来、非
（如有） 经营性往来）
华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司 控股子公司 应收账款 20,008,618.26 3,240,447.62 6,000,000.00 17,249,065.88 销货款 经营性占用
华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司 控股子公司 其他应收款 21,000,000.00 9,050,000.00 647,500.01 28,542,832.31 2,154,667.70 资金往来 非经营性占用
内蒙古天诚商贸有限责任公司 控股子公司 应收账款 753,420.00 753,420.00 销货款 经营性占用
内蒙古天诚商贸有限责任公司 控股子公司 其他应收款 9,974,442.08 510,112.50 10,850.00 10,473,704.58 资金往来 非经营性占用
江西华伍交通设备有限公司 控股子公司 应收账款 2,483,913.56 2,483,913.56 销货款 经营性占用
四川安德科技有限公司 控股子公司 其他应收款 105,032,638.89 31,000,000.00 51,032,638.89 85,000,000.00 资金往来 非经营性占用
长沙天映航空装备有限公司 控股子公司 其他应收款 101,292,282.10 25,850,532.06 6,208,047.41 133,350,861.57 资金往来 非经营性占用
江西华伍智能传动装备有限公司 控股子公司 其他应收款 6,003,500.00 1,810,000.00 4,193,500.00 资金往来 非经营性占用
江西华伍智能传动装备有限公司 控股子公司 应收账款 132,515.14 78,094.77 210,394.90 215.01 销货款 经营性占用
贵州华伍航空科技有限公司 控股子公司 其他应收款 705,444.45 3,500,000.00 86,750.01 92,194.46 4,200,000.00 资金往来 非经营性占用
瑞士福尔卡摩擦片有限公司 控股子公司 应收账款 959,780.44 904,689.16 285,774.63 1,578,694.97 销货款 经营性占用
瑞士福尔卡摩擦片有限公司 控股子公司 其他应收款 4,970,417.51 186,213.27 308,958.25 4,847,672.53 资金往来 非经营性占用
瑞士福尔卡摩擦片有限公司 控股子公司 其他应收款 8,862.49